Mastercard vs Morgan Stanley: Fair Value & Qualität
Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Mastercard (MA) und Morgan Stanley (MS), Stand 26.8.2026.
Stand 26.8.2026 sieht Fair Value Calculator Morgan Stanley als die weniger überbewertete der beiden: Mastercard handelt bei $599 gegenüber einem Fair Value von $222 (-63%), Morgan Stanley bei $217 gegenüber $139 (-36%).
Mastercard
MA · USD · Finanzen
-63%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$599
Fair Value$222
Qualität83/100
Morgan Stanley
MS · USD · Finanzen
-36%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$217
Fair Value$139
Qualität67/100
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Kennzahlen im Duell
Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).
MastercardMorgan Stanley
Bewertung
30.5×KGV (TTM)20.1×
13.71×KUV (TTM)4.79×
—KBV3.14×
22.1×EV/EBITDA22.1×
1.62×PEG2.64×
0.5%Dividendenrendite1.8%
$3,26Dividende je Aktie$4,00
Profitabilität
46%Nettomarge25%
61%Operative Marge41%
232%Eigenkapitalrendite16%
25%Gesamtkapitalrendite1%
Wachstum
16%Umsatzwachstum (J/J)16%
13.8%Ø Wachstum/Jahr (3J)22.5%
16.5%Ø Wachstum/Jahr (5J)18.3%
Bilanz & Größe
2.36×Schulden / Eigenkapital3.13×
465 Mrd$Marktkapitalisierung351 Mrd$
gemischtWachstumsqualitätgemischt
Mastercard führt: 6 zu 5 Kennzahlen-Siege.
Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.
Qualität im Detail
Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
55
73
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
67
87
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
100
96
Was die Modelle sagen
Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.
Mastercard
DCF-Modelle$341
Gewinnbasiert$400
Dividendendiskontierung$60,03
Multiplikatoren$117
Substanzwert$5,91
Wachstums-DCF$328
Ökonomischer Gewinn$123
13 von 13 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Morgan Stanley
DCF-Modelle$130
Gewinnbasiert$214
Dividendendiskontierung$79,85
Multiplikatoren$119
Substanzwert$47,42
Wachstums-DCF$332
Ökonomischer Gewinn$95,82
11 von 13 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Szenario-Spannen
Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.
Mastercard
Bear $166Fair Value $222Bull $552
$599 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Morgan Stanley
Bear $76,96Fair Value $139Bull $228
$217 = aktueller Kurs (weißer Strich)
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Im Sektor-Vergleich
Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.
Mastercard · Finanzen
Qualitäts-Score83 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-63% · unterste 25%
Morgan Stanley · Finanzen
Qualitäts-Score67 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-36% · unter Median
Fazit
Stand 26.8.2026 sieht Fair Value Calculator Morgan Stanley als die weniger überbewertete der beiden: Mastercard handelt bei $599 gegenüber einem Fair Value von $222 (-63%), Morgan Stanley bei $217 gegenüber $139 (-36%).
Mastercard hat den höheren Quality-Score (83/100).
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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.
