Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Magnum (MAGNUM) und Klabin S.A. (KLBN11), Stand 18.8.2026.
Stand 18.8.2026 sieht Fair Value Calculator Magnum als die weniger überbewertete der beiden: Magnum handelt bei ₹19,28 gegenüber einem Fair Value von ₹14,32 (-26%), Klabin S.A. bei BRL 17,40 gegenüber BRL 3,80 (-78%).
Magnum
MAGNUM.NSE · INR · Grundstoffe
-26%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs₹19,28
Fair Value₹14,32
Qualität22/100
Klabin S.A.
KLBN11.SA · BRL · Grundstoffe
-78%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursBRL 17,40
Fair ValueBRL 3,80
Qualität51/100
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Kennzahlen im Duell
Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).
MagnumKlabin S.A.
Bewertung
—KGV (TTM)26.6×
—KUV (TTM)1.16×
—KBV3.04×
3.4×EV/EBITDA7.2×
—Dividendenrendite9.5%
—Dividende je AktieBRL 1,65
Profitabilität
-2%Nettomarge2%
10%Operative Marge6%
-2%Eigenkapitalrendite5%
1%Gesamtkapitalrendite2%
Wachstum
8%Umsatzwachstum (J/J)2%
0.4%Ø Wachstum/Jahr (3J)1.1%
21.4%Ø Wachstum/Jahr (5J)11.6%
Bilanz & Größe
0.32×Schulden / Eigenkapital4.43×
14 Mio$Marktkapitalisierung24 Mrd$
teuer erkauftWachstumsqualitätgesund
Magnum führt: 5 zu 4 Kennzahlen-Siege.
Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.
Qualität im Detail
Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
25
39
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
19
32
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
13
58
Was die Modelle sagen
Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.
Magnum
Dividendendiskontierung₹178
Multiplikatoren₹13,64
Substanzwert₹67,55
2 von 6 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Klabin S.A.
DCF-ModelleBRL 6,86
GewinnbasiertBRL 2,63
DividendendiskontierungBRL 2,75
MultiplikatorenBRL 3,89
SubstanzwertBRL 0,86
Wachstums-DCFBRL 6,19
Ökonomischer GewinnBRL 2,69
WachstumsgewinneBRL 3,80
26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Szenario-Spannen
Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.
Magnum
Bear ₹14,32Fair Value ₹14,32Bull ₹36,72
₹19,28 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Klabin S.A.
Bear BRL 2,11Fair Value BRL 3,80Bull BRL 4,86
BRL 17,40 = aktueller Kurs (weißer Strich)
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Im Sektor-Vergleich
Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.
Magnum · Grundstoffe
Qualitäts-Score22 · unterste 25%
Fair-Value-Potenzial-26% · unter Median
Klabin S.A. · Grundstoffe
Qualitäts-Score51 · über Median
Fair-Value-Potenzial-78% · unterste 25%
Fazit
Stand 18.8.2026 sieht Fair Value Calculator Magnum als die weniger überbewertete der beiden: Magnum handelt bei ₹19,28 gegenüber einem Fair Value von ₹14,32 (-26%), Klabin S.A. bei BRL 17,40 gegenüber BRL 3,80 (-78%).
Klabin S.A. hat den höheren Quality-Score (51/100).
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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.
