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AKTIEN-VERGLEICH

Macquarie Technology Group vs International Business Machines: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Macquarie Technology Group (MAQ) und International Business Machines (IBM), Stand 10.8.2026.

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator International Business Machines als die weniger überbewertete der beiden: Macquarie Technology Group handelt bei A$62,43 gegenüber einem Fair Value von A$24,53 (-61%), International Business Machines bei $237 gegenüber $144 (-39%).
Macquarie Technology Group
MAQ.AU · AUD · Kommunikationsdienste
-61%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursA$62,43
Fair ValueA$24,53
Qualität38/100
International Business Machines
IBM · USD · Informationstechnologie
-39%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$237
Fair Value$144
Qualität67/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Macquarie Technology GroupInternational Business Machines
Bewertung
51.3×KGV (TTM)25.7×
3.15×KUV (TTM)2.96×
2.46×KBV6.25×
12.9×EV/EBITDA14.8×
0.75×PEG2.71×
—Dividendenrendite2.3%
—Dividende je Aktie$6,72
Profitabilität
9%Nettomarge16%
15%Operative Marge14%
7%Eigenkapitalrendite36%
5%Gesamtkapitalrendite5%
Wachstum
5%Umsatzwachstum (J/J)10%
6.1%Ø Wachstum/Jahr (3J)3.7%
6.8%Ø Wachstum/Jahr (5J)-1.7%
Bilanz & Größe
0.19×Schulden / Eigenkapital1.68×
1 Mrd$Marktkapitalisierung204 Mrd$
gemischtWachstumsqualitätschwach

Macquarie Technology Group führt: 7 zu 6 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Macquarie Technology Groupdavon Geschäftsqualität 41 · Marktfaktoren 43 International Business Machinesdavon Geschäftsqualität 61 · Marktfaktoren 41
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
36
59
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
45
68
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
50
70
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
65
39
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
14
66
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
76
54
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
32
42
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
27
26
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
17
69

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Macquarie Technology Group

GewinnbasiertA$11,30
MultiplikatorenA$27,67
SubstanzwertA$12,66
Ökonomischer GewinnA$13,09
WachstumsgewinneA$24,53

13 von 13 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

International Business Machines

DCF-Modelle$137
Gewinnbasiert$84,63
Dividendendiskontierung$76,30
Multiplikatoren$161
Substanzwert$23,27
Wachstums-DCF$125
Ökonomischer Gewinn$84,51
Wachstumsgewinne$171

24 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Macquarie Technology Group
Bear A$17,17Fair Value A$24,53Bull A$31,88
A$62,43 = aktueller Kurs (weißer Strich)
International Business Machines
Bear $89,31Fair Value $144Bull $208
$237 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Macquarie Technology Group · Kommunikationsdienste

Qualitäts-Score38 · unterste 25%
Fair-Value-Potenzial-61% · unterste 25%

International Business Machines · Informationstechnologie

Qualitäts-Score67 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-39% · unter Median

Fazit

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator International Business Machines als die weniger überbewertete der beiden: Macquarie Technology Group handelt bei A$62,43 gegenüber einem Fair Value von A$24,53 (-61%), International Business Machines bei $237 gegenüber $144 (-39%).

International Business Machines hat den höheren Quality-Score (67/100).

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Macquarie Technology Group · International Business Machines

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.