Macquarie Technology Group (MAQ) Fair Value & Analyse

Technologie · AU · Marktkap. A$1.7B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 61% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (A$31.88). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (38/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Eine recht weite Modellspanne (A$17.17 bis A$31.88) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$49.20 – A$98.01 · Fair‑Value‑Band A$17.17 – A$31.88 · der Kurs von A$62.43 notiert über dem Fair Value von A$24.53. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

Macquarie Technology Group (MAQ) notiert aktuell bei A$62.43, während unser modellbasierter Fair Value bei A$24.53 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 60.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 38/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Macquarie Technology Group einen Umsatz von A$379M bei einer Nettomarge von 8.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 5.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.8%. Die Nettoverschuldung beträgt A$123M. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$17.17 (Bear Case) bis A$31.88 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$62.43 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 21% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 14% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -25% Fair-Value-Potenzial, MAQ ist mit -61% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (A$25.58) gegenüber Gewinnbasiert (A$11.30). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Macquarie Technology Group Limited bietet Telekommunikations-, Cloud-Computing-, Cybersicherheits- und Rechenzentrumsdienste für Unternehmens- und Regierungskunden in Australien an. Das Unternehmen bietet Sprachdienste wie Teamanrufe, Unified Communications sowie Video- und Webkonferenzdienste sowie Hello, ein cloudbasiertes gehostetes Sprachsystem.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Macquarie Technology Group Limited bietet Telekommunikations-, Cloud-Computing-, Cybersicherheits- und Rechenzentrumsdienste für Unternehmens- und Regierungskunden in Australien an. Das Unternehmen bietet Sprachdienste wie Teamanrufe, Unified Communications sowie Video- und Webkonferenzdienste sowie Hello, ein cloudbasiertes gehostetes Sprachsystem. SASE, das aktuellen Angriffsschutz in Echtzeit bietet; SD-WAN, Azure, Enterprise Ethernet, SD-LAN, Flottenmanagement-Tools sowie netzwerkunabhängige und lokale Supportdienste; öffentliche, hybride und private Cloud-Dienste; und verwaltet, Disaster Recovery, Datensicherung, Cybersicherheit und Colocation-Dienste. Darüber hinaus werden verwaltete Dienste, Notfallwiederherstellung, Datensicherung, Colocation für Cybersicherheit, Konnektivität und technische Dienstleistungen bereitgestellt. Das Unternehmen war früher als Macquarie Telecom Group Limited bekannt und änderte im Mai 2023 seinen Namen in Macquarie Technology Group Limited. Macquarie Technology Group Limited wurde 1992 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Sydney, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Macquarie Technology Group entwickelte sich von A$285M (FY2021) auf A$370M (FY2025), rund +6.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei A$34.9M (+29.1%/Jahr seit FY2021).

MAQ ist 61% überbewertet. Mit International Business Machines Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Information Technology Services · 480 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Information Technology Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.