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AKTIEN-VERGLEICH

Matthews International vs Citic Pacific: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Matthews International (MATW) und Citic Pacific (0267), Stand 10.8.2026.

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Citic Pacific als die attraktiver bewertete der beiden: Matthews International handelt bei $23,70 gegenüber einem Fair Value von $14,28 (-40%), Citic Pacific bei HK$11,89 gegenüber HK$22,56 (+90%).
Matthews International
MATW · USD · Industrie
-40%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$23,70
Fair Value$14,28
Qualität47/100
Citic Pacific
0267.HK · HKD · Industrie
+90%
Fair-Value-Potenzial
unterbewertet
KursHK$11,89
Fair ValueHK$22,56
Qualität45/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Matthews InternationalCitic Pacific
Bewertung
93.2×KGV (TTM)4.8×
0.72×KUV (TTM)0.34×
1.81×KBV0.37×
21.0×EV/EBITDA2.8×
1.86×PEG1.76×
3.8%Dividendenrendite5.2%
$1,02Dividende je AktieHK$0,59
Profitabilität
1%Nettomarge6%
1%Operative Marge30%
2%Eigenkapitalrendite8%
1%Gesamtkapitalrendite1%
Wachstum
-40%Umsatzwachstum (J/J)-2%
2.4%Ø Wachstum/Jahr (3J)10.2%
3.2%Ø Wachstum/Jahr (5J)10.9%
Bilanz & Größe
1.46×Schulden / Eigenkapital2.03×
872 Mio$Marktkapitalisierung41 Mrd$
teuer erkauftWachstumsqualitätteuer erkauft

Citic Pacific führt: 1 zu 13 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Matthews Internationaldavon Geschäftsqualität 42 · Marktfaktoren 41 Citic Pacificdavon Geschäftsqualität 39 · Marktfaktoren 50
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
28
20
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
53
54
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
15
23
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
23
20
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
99
69
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
55
74
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
37
36
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
33
45
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
80
82

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Matthews International

Dividendendiskontierung$13,40
Substanzwert$10,33

3 von 3 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Citic Pacific

DCF-ModelleHK$25,60
GewinnbasiertHK$65,33
DividendendiskontierungHK$11,60
MultiplikatorenHK$41,60
SubstanzwertHK$20,07
Ökonomischer GewinnHK$26,48

1 von 11 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Matthews International
Bear $8,02Fair Value $14,28Bull $19,47
$23,70 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Citic Pacific
Bear HK$16,92Fair Value HK$22,56Bull HK$28,20
HK$11,89 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Matthews International · Industrie

Qualitäts-Score47 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-40% · unter Median

Citic Pacific · Industrie

Qualitäts-Score45 · unter Median
Fair-Value-Potenzial+90% · Top 25%

Fazit

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Citic Pacific als die attraktiver bewertete der beiden: Matthews International handelt bei $23,70 gegenüber einem Fair Value von $14,28 (-40%), Citic Pacific bei HK$11,89 gegenüber HK$22,56 (+90%).

Matthews International hat den höheren Quality-Score (47/100).

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Matthews International · Citic Pacific

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.