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AKTIEN-VERGLEICH

Mitrabara Adiperdana PT vs China Shenhua Energy: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Mitrabara Adiperdana PT (MBAP) und China Shenhua Energy (601088), Stand 20.8.2026.

Stand 20.8.2026 sieht Fair Value Calculator China Shenhua Energy als die weniger überbewertete der beiden: Mitrabara Adiperdana PT handelt bei IDR 1.470 gegenüber einem Fair Value von IDR 311 (-79%), China Shenhua Energy bei ¥46,52 gegenüber ¥34,97 (-25%).
Mitrabara Adiperdana PT
MBAP.JK · IDR · Energie
-79%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursIDR 1.470
Fair ValueIDR 311
Qualität42/100
China Shenhua Energy
601088.SHG · CNY · Energie
-25%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs¥46,52
Fair Value¥34,97
Qualität64/100
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Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Mitrabara Adiperdana PTChina Shenhua Energy
Bewertung
77.2×KGV (TTM)16.2×
1.06×KUV (TTM)3.08×
0.93×KBV2.23×
8.5×EV/EBITDA8.9×
—PEG14.94×
—Dividendenrendite4.3%
—Dividende je Aktie¥2,01
Profitabilität
1%Nettomarge18%
7%Operative Marge25%
1%Eigenkapitalrendite12%
0%Gesamtkapitalrendite6%
Wachstum
-8%Umsatzwachstum (J/J)1%
-28.7%Ø Wachstum/Jahr (3J)-5.1%
-4.1%Ø Wachstum/Jahr (5J)4.8%
Bilanz & Größe
0.16×Schulden / Eigenkapital0.07×
171 Mio$Marktkapitalisierung135 Mrd$
schwachWachstumsqualitätgemischt

China Shenhua Energy führt: 3 zu 9 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Mitrabara Adiperdana PTdavon Geschäftsqualität 44 · Marktfaktoren 45 China Shenhua Energydavon Geschäftsqualität 62 · Marktfaktoren 68
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
22
48
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
0
37
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
5
49
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
98
90
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
69
71
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
83
86
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
28
55
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
31
71
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
82
82

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Mitrabara Adiperdana PT

GewinnbasiertIDR 156
DividendendiskontierungIDR 389
MultiplikatorenIDR 311
SubstanzwertIDR 1.555
Ökonomischer GewinnIDR 1.555
WachstumsgewinneIDR 156

8 von 10 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

China Shenhua Energy

DCF-Modelle¥30,93
Gewinnbasiert¥39,08
Dividendendiskontierung¥62,97
Multiplikatoren¥37,66
Substanzwert¥14,97
Wachstums-DCF¥27,01
Ökonomischer Gewinn¥34,64
Wachstumsgewinne¥34,97

22 von 25 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Mitrabara Adiperdana PT
Bear IDR 233Fair Value IDR 311Bull IDR 389
IDR 1.470 = aktueller Kurs (weißer Strich)
China Shenhua Energy
Bear ¥24,48Fair Value ¥34,97Bull ¥45,28
¥46,52 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Mitrabara Adiperdana PT · Energie

Qualitäts-Score42 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-79% · unterste 25%

China Shenhua Energy · Energie

Qualitäts-Score64 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-25% · über Median

Fazit

Stand 20.8.2026 sieht Fair Value Calculator China Shenhua Energy als die weniger überbewertete der beiden: Mitrabara Adiperdana PT handelt bei IDR 1.470 gegenüber einem Fair Value von IDR 311 (-79%), China Shenhua Energy bei ¥46,52 gegenüber ¥34,97 (-25%).

China Shenhua Energy hat den höheren Quality-Score (64/100).

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Mitrabara Adiperdana PT · China Shenhua Energy

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