Mitrabara Adiperdana PT (MBAP) Fair Value & Analyse

Energie · ID · Marktkap. 1.7T IDR

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 79% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (388.86 IDR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (42/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 1,180 IDR – 8,259 IDR · Fair‑Value‑Band 233.32 IDR – 388.86 IDR · der Kurs von 1,470 IDR notiert über dem Fair Value von 311.09 IDR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.

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Analyse

Mitrabara Adiperdana PT (MBAP) notiert aktuell bei 1,470 IDR, während unser modellbasierter Fair Value bei 311.09 IDR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 78.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Mitrabara Adiperdana PT einen Umsatz von 161M IDR bei einer Nettomarge von 1.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 7.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 0.8%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 70.2M IDR aus. Fundamentaldaten Stand 20.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 233.32 IDR (Bear Case) bis 388.86 IDR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1,470 IDR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 24% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 27% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -5% Fair-Value-Potenzial, MBAP ist mit -79% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (1,555 IDR) gegenüber Gewinnbasiert (155.55 IDR). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

PT Mitrabara Adiperdana Tbk ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in den Bereichen Kohlebergbau, Handel und Industrie tätig. Das Unternehmen hält Beteiligungen am Kohlebergbau im Malinau Regency, Nord-Kalimantan.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

PT Mitrabara Adiperdana Tbk ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in den Bereichen Kohlebergbau, Handel und Industrie tätig. Das Unternehmen hält Beteiligungen am Kohlebergbau im Malinau Regency, Nord-Kalimantan. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Biomassekraftwerke; bietet Management- und Plantagenwirtschaftsdienstleistungen an; und betreibt Garnelenzucht. Das Unternehmen verkauft seine Produkte in Südkorea, Indonesien, China, Neuseeland, Japan, Singapur und auf den Philippinen. Das Unternehmen wurde 1992 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Jakarta Pusat, Indonesien. PT Mitrabara Adiperdana Tbk ist eine Tochtergesellschaft von PT Wahana Sentosa Cemerlang.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Mitrabara Adiperdana PT entwickelte sich von 310M IDR (FY2021) auf 163M IDR (FY2025), rund −14.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1.5M IDR (−64.9%/Jahr seit FY2021).

MBAP ist 79% überbewertet. Mit China Shenhua Energy Company vergleichen →

Vergleichsgruppe

Thermal Coal · 99 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Thermal Coal-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.