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AKTIEN-VERGLEICH

Montepino Logistica SOCIMI S.A. vs Prologis: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Montepino Logistica SOCIMI S.A. (MLMTP) und Prologis (PLDGP), Stand 10.8.2026.

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Prologis als die attraktiver bewertete der beiden: Montepino Logistica SOCIMI S.A. handelt bei 10,00 € gegenüber einem Fair Value von 4,66 € (-53%), Prologis bei $51,65 gegenüber $60,91 (+18%).
Montepino Logistica SOCIMI S.A.
MLMTP.PA · EUR · Immobilien
-53%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs10,00 €
Fair Value4,66 €
Qualität52/100
Prologis
PLDGP · USD · Immobilien
+18%
Fair-Value-Potenzial
unterbewertet
Kurs$51,65
Fair Value$60,91
Qualität69/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Montepino Logistica SOCIMI S.A.Prologis
Bewertung
10.0×KGV (TTM)10.5×
15.62×KUV (TTM)4.32×
1.17×KBV0.70×
—EV/EBITDA11.3×
—Dividendenrendite7.9%
—Dividende je Aktie$4,10
Profitabilität
136%Nettomarge40%
64%Operative Marge38%
10%Eigenkapitalrendite7%
2%Gesamtkapitalrendite2%
Wachstum
0%Umsatzwachstum (J/J)8%
33.2%Ø Wachstum/Jahr (3J)13.7%
—Ø Wachstum/Jahr (5J)14.6%
Bilanz & Größe
0.30×Schulden / Eigenkapital0.61×
964 Mio$Marktkapitalisierung41 Mrd$
teuer erkauftWachstumsqualitätgesund

Montepino Logistica SOCIMI S.A. führt: 6 zu 4 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Montepino Logistica SOCIMI S.A.davon Geschäftsqualität 47 · Marktfaktoren 56 Prologisdavon Geschäftsqualität 64 · Marktfaktoren 49
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
39
36
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
71
53
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
17
92
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
38
47
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
57
93
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
98
65
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
36
42
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
44
44
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
82
79

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Montepino Logistica SOCIMI S.A.

Dividendendiskontierung5,12 €
Multiplikatoren6,02 €
Substanzwert6,43 €
Ökonomischer Gewinn8,69 €

7 von 8 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Prologis

DCF-Modelle$110
Dividendendiskontierung$84,42
Multiplikatoren$72,11
Substanzwert$49,32
Wachstums-DCF$74,10
Ökonomischer Gewinn$60,47

4 von 16 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Montepino Logistica SOCIMI S.A.
Bear 3,50 €Fair Value 4,66 €Bull 5,83 €
10,00 € = aktueller Kurs (weißer Strich)
Prologis
Bear $45,68Fair Value $60,91Bull $76,14
$51,65 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Montepino Logistica SOCIMI S.A. · Immobilien

Qualitäts-Score52 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-53% · unterste 25%

Prologis · Immobilien

Qualitäts-Score69 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial+18% · über Median

Fazit

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Prologis als die attraktiver bewertete der beiden: Montepino Logistica SOCIMI S.A. handelt bei 10,00 € gegenüber einem Fair Value von 4,66 € (-53%), Prologis bei $51,65 gegenüber $60,91 (+18%).

Prologis hat den höheren Quality-Score (69/100).

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Montepino Logistica SOCIMI S.A. · Prologis

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.