Montepino Logística, SOCIMI, S.A (MLMTP) Fair Value & Analyse
Immobilien · FR · Marktkap. €834M
Fair Value Stand: 17.07.2026
Aus 8 Bewertungsmodellen · vor 24 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +2.0% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 53% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (€5.83). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (51/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
38‑Monats‑Spanne €8.65 – €10.80 · Fair‑Value‑Band €3.50 – €5.83 · der Kurs von €10.00 notiert über dem Fair Value von €4.66. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.
Analyse
Montepino Logística, SOCIMI, S.A (MLMTP) notiert aktuell bei €10.00, während unser modellbasierter Fair Value bei €4.66 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 53.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei €62.0M. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.5%. Die Nettoverschuldung beträgt €651M. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 10.5. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von €3.50 (Bear Case) bis €5.83 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €10.00 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 7% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 8% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, MLMTP ist mit -53% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 8 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Ökonomischer Gewinn (€8.69) gegenüber Multiplikatoren (€4.66). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 17.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 47 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 56
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Montepino Logística, SOCIMI, S.A., ein Immobilieninvestmentunternehmen, beschäftigt sich mit dem Erwerb, der Vermietung und der Verwaltung von Logistikimmobilien in Spanien und Portugal. Das Unternehmen wurde 2021 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Saragossa, Spanien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Montepino Logística, SOCIMI, S.A entwickelte sich von €13.9M (FY2021) auf €61.7M (FY2025), rund +45.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei €83.7M (+23.2%/Jahr seit FY2021).
MLMTP ist 53% überbewertet. Mit Prologis, Inc vergleichen →
Vergleichsgruppe
REIT - Industrial · 63 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs REIT - Industrial-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere REIT - Industrial-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 17.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Prologis, Inc PLD | $143.42 | $61.28 | -57% |
| Public Storage, a member of the S&P 500, PSA | $322.48 | $172.80 | -46% |
| Extra Space Storage Inc EXR | $147.71 | $78.38 | -47% |
| EastGroup Properties, Inc EGP | $213.10 | $81.41 | -62% |
| Lineage, Inc LINE | $41.42 | $47.91 | +16% |
| CapitaLand Ascendas REIT (CLAR) A17U | 2.51 SGD | 2.00 SGD | -20% |
| CubeSmart CUBE | $42.09 | $25.06 | -40% |
| First Industrial Realty Trust, Inc FR | $66.99 | $21.48 | -68% |
| Rexford Industrial Realty, Inc REXR | $39.00 | $21.35 | -45% |
| STAG Industrial, Inc STAG | $41.11 | $24.31 | -41% |
Montepino Logística, SOCIMI, S.A mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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Häufige Fragen
Ist Montepino Logística, SOCIMI, S.A (MLMTP) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von MLMTP?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von MLMTP?
Wie hoch ist der Umsatz von Montepino Logística, SOCIMI, S.A (MLMTP)?
Wie hoch ist die Nettomarge von MLMTP?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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