Prologis, Inc (PLDGP) Fair Value & Analyse
Immobilien · US · Marktkap. $40.5B
Prologis, Inc
PLDGP · US
Fair Value Stand: 27.07.2026
Aus 16 Bewertungsmodellen · vor 14 Tagen aktualisiert
Fair Value am 27.07.2026 aktualisiert, angepasst von $73.30 auf $60.91 (−16.9%) seit 26.06.2026. Aktienkurs −2.5% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 18% unterbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
- Unsere Modellspanne reicht von $45.68 (Bear) bis $76.14 (Bull), Basis $60.91. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
- Qualität 67/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $29.08 – $58.74 · Fair‑Value‑Band $45.68 – $76.14 · der Kurs von $51.65 notiert unter dem Fair Value von $60.91. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.07.2026.
Analyse
Prologis, Inc (PLDGP) notiert aktuell bei $51.65, während unser modellbasierter Fair Value bei $60.91 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 17.9% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 67/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Prologis, Inc einen Umsatz von $9.4B bei einer Nettomarge von 39.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.8%. Die Nettoverschuldung beträgt $33.9B. Fundamentaldaten Stand 27.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $45.68 (Bear Case) bis $76.14 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $51.65 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 9% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 11% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -41% Fair-Value-Potenzial, PLDGP ist mit 18% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 16 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle ($109.51) gegenüber Wachstums-DCF ($43.69). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 27.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 64 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 49
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Prologis, Inc. ist ein selbstverwalteter und selbstverwalteter REIT und die alleinige Komplementärin von Prologis, L.P., über die sie im Wesentlichen alle ihre Vermögenswerte hält. Wir betreiben Prologis, Inc. und Prologis, L.P. als ein Unternehmen und daher beziehen sich unsere Diskussionen und Analysen auf Prologis, Inc.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Prologis, Inc. ist ein selbstverwalteter und selbstverwalteter REIT und die alleinige Komplementärin von Prologis, L.P., über die sie im Wesentlichen alle ihre Vermögenswerte hält. Wir betreiben Prologis, Inc. und Prologis, L.P. als ein Unternehmen und daher beziehen sich unsere Diskussionen und Analysen auf Prologis, Inc. und seine konsolidierten Tochtergesellschaften, einschließlich Prologis, L.P. Wir investieren in Immobilien über hundertprozentige Tochtergesellschaften und andere Unternehmen, über die wir gemeinsam mit Partnern und Investoren investieren (Co-Investment-Unternehmen). Wir halten einen erheblichen Eigentumsanteil an den Co-Investment-Unternehmen, die je nach dem Grad unserer Kontrolle über das Unternehmen entweder konsolidiert oder nicht konsolidiert sind. Prologis, Inc. begann 1997 als vollständig integriertes Immobilienunternehmen zu operieren und entschied sich für die Besteuerung als REIT gemäß dem Internal Revenue Code von 1986 in der jeweils gültigen Fassung (Internal Revenue Code oder IRC). Wir glauben, dass die aktuelle Organisation und Arbeitsweise es Prologis, Inc. ermöglichen, seinen Status als REIT aufrechtzuerhalten. Prologis, L.P. wurde ebenfalls 1997 gegründet. Wir betreiben, verwalten und messen die Betriebsleistung unserer Immobilien auf einer „Owner and Managed“-Basis (O&M). Unser O&M-Portfolio umfasst unsere konsolidierten Immobilien sowie Immobilien im Besitz unserer nicht konsolidierten Co-Investmentunternehmen, die wir verwalten. Wir treffen Betriebsentscheidungen auf der Grundlage unseres gesamten O&M-Portfolios, während wir die Immobilien unabhängig von deren Eigentumsverhältnissen verwalten. Prologis, Inc. wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in San Francisco, USA.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Prologis, Inc entwickelte sich von $4.8B (FY2021) auf $8.8B (FY2025), rund +16.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $3.3B (+3.2%/Jahr seit FY2021).
PLDGP beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Dimensional Fund Advisors Ltd. : Form 8.3 - PROLOGIS INC - Ordinary Shares
- Prologis (PLD) Stock Looks Reasonable On Earnings But Stretched On Cash Flow
- Prologis says $18.8B takeover of Segro moving forward
- PROLOGIS ANNOUNCES PRICING OF COMMON STOCK OFFERING
Vergleichsgruppe
REIT - Industrial · 63 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs REIT - Industrial-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere REIT - Industrial-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 27.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Public Storage, a member of the S&P 500, PSA | $322.48 | $172.80 | -46% |
| Extra Space Storage Inc EXR | $147.71 | $78.38 | -47% |
| EastGroup Properties, Inc EGP | $213.10 | $81.41 | -62% |
| Lineage, Inc LINE | $41.42 | $47.91 | +16% |
| CapitaLand Ascendas REIT (CLAR) A17U | 2.51 SGD | 2.00 SGD | -20% |
| CubeSmart CUBE | $42.09 | $25.06 | -40% |
| First Industrial Realty Trust, Inc FR | $66.99 | $21.48 | -68% |
| Rexford Industrial Realty, Inc REXR | $39.00 | $21.35 | -45% |
| STAG Industrial, Inc STAG | $41.11 | $24.31 | -41% |
| FIBRA Prologis FIBRAPL14 | 76.48 MXN | 46.89 MXN | -39% |
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Häufige Fragen
Ist Prologis, Inc (PLDGP) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von PLDGP?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von PLDGP?
Wie hoch ist der Umsatz von Prologis, Inc (PLDGP)?
Wie hoch ist die Nettomarge von PLDGP?
Zahlt Prologis, Inc eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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