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AKTIEN-VERGLEICH

Merlin Properties SOCIMI vs BXP: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Merlin Properties SOCIMI (MRL) und BXP (BXP), Stand 8.8.2026.

Stand 8.8.2026 sieht Fair Value Calculator BXP als die weniger überbewertete der beiden: Merlin Properties SOCIMI handelt bei 14,80 € gegenüber einem Fair Value von 10,51 € (-29%), BXP bei $68,81 gegenüber $53,27 (-23%).
Merlin Properties SOCIMI
MRL.MC · EUR · Immobilien
-29%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs14,80 €
Fair Value10,51 €
Qualität56/100
BXP
BXP · USD · Immobilien
-23%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$68,81
Fair Value$53,27
Qualität53/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Merlin Properties SOCIMIBXP
Bewertung
11.0×KGV (TTM)31.7×
18.59×KUV (TTM)3.56×
1.34×KBV2.18×
31.8×EV/EBITDA16.1×
1.31×PEG2.42×
—Dividendenrendite4.7%
—Dividende je Aktie$3,08
Profitabilität
134%Nettomarge10%
74%Operative Marge26%
9%Eigenkapitalrendite6%
2%Gesamtkapitalrendite2%
Wachstum
10%Umsatzwachstum (J/J)1%
7.1%Ø Wachstum/Jahr (3J)3.9%
3.9%Ø Wachstum/Jahr (5J)4.7%
Bilanz & Größe
0.52×Schulden / Eigenkapital3.08×
11 Mrd$Marktkapitalisierung11 Mrd$
gemischtWachstumsqualitätgesund

Merlin Properties SOCIMI führt: 10 zu 3 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Merlin Properties SOCIMIdavon Geschäftsqualität 54 · Marktfaktoren 62 BXPdavon Geschäftsqualität 49 · Marktfaktoren 57
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
39
22
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
63
56
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
76
79
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
57
14
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
81
70
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
74
64
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
54
53
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
64
56
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
8
77

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Merlin Properties SOCIMI

DCF-Modelle13,55 €
Gewinnbasiert12,33 €
Dividendendiskontierung3,25 €
Multiplikatoren21,27 €
Substanzwert8,74 €
Wachstums-DCF7,52 €
Ökonomischer Gewinn10,61 €
Wachstumsgewinne21,01 €

15 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

BXP

DCF-Modelle$86,06
Gewinnbasiert$20,09
Dividendendiskontierung$67,21
Multiplikatoren$34,71
Substanzwert$21,62
Ökonomischer Gewinn$28,77
Wachstumsgewinne$29,35

13 von 17 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Merlin Properties SOCIMI
Bear 9,54 €Fair Value 10,51 €Bull 15,79 €
14,80 € = aktueller Kurs (weißer Strich)
BXP
Bear $25,18Fair Value $53,27Bull $99,13
$68,81 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Merlin Properties SOCIMI · Immobilien

Qualitäts-Score56 · über Median
Fair-Value-Potenzial-29% · unter Median

BXP · Immobilien

Qualitäts-Score53 · über Median
Fair-Value-Potenzial-23% · unter Median

Fazit

Stand 8.8.2026 sieht Fair Value Calculator BXP als die weniger überbewertete der beiden: Merlin Properties SOCIMI handelt bei 14,80 € gegenüber einem Fair Value von 10,51 € (-29%), BXP bei $68,81 gegenüber $53,27 (-23%).

Merlin Properties SOCIMI hat den höheren Quality-Score (56/100).

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Merlin Properties SOCIMI · BXP

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.