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AKTIEN-VERGLEICH

Minera IRL vs Newmont: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere 21 Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Minera IRL (MRLLF) und Newmont (NEM), Stand 2.8.2026.

Stand 2.8.2026 sieht Fair Value Calculator Newmont als die weniger überbewertete der beiden: Minera IRL handelt bei $0,03 gegenüber einem Fair Value von $0,02 (-14%), Newmont bei A$135 gegenüber A$117 (-13%).
Minera IRL
MRLLF · USD · Materials
-14%
über Fair Value
überbewertet
Kurs$0,03
Fair Value$0,02
Quality57/100
Newmont
NEM.AU · AUD · Materials
-13%
über Fair Value
überbewertet
KursA$135
Fair ValueA$117
Quality67/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Minera IRLNewmont
Bewertung
—KGV (TTM)11.6×
0.06×KUV (TTM)3.90×
—KBV2.87×
—EV/EBITDA5.8×
—PEG2.63×
—Dividendenrendite0.8%
—Dividende je AktieA$1,02
Profitabilität
-151%Nettomarge34%
14%Operative Marge61%
—Eigenkapitalrendite26%
0%Gesamtkapitalrendite15%
Wachstum
-23%Umsatzwachstum (J/J)46%
-2.6%Ø Wachstum/Jahr (3J)25.3%
-2.6%Ø Wachstum/Jahr (5J)15.3%
Bilanz & Größe
—Schulden / Eigenkapital0.15×
2 Mio$Marktkapitalisierung97 Mrd$
schwachWachstumsqualitätgesund

Newmont führt: 1 zu 6 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Minera IRLdavon Geschäftsqualität 42 · Marktfaktoren 85 Newmontdavon Geschäftsqualität 70 · Marktfaktoren 53
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
4
63
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
45
98
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
64
81
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
1
85
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
100
22
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
50
65
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
100
40
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
100
62
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
82
50

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Minera IRL

DCF-Modelle$0,02
Gewinnbasiert$0,01
Multiplikatoren$0,02
Wachstums-DCF$0,02
Ökonomischer Gewinn$0,01

9 von 12 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Newmont

DCF-ModelleA$233
GewinnbasiertA$155
MultiplikatorenA$116
SubstanzwertA$21,27
Wachstums-DCFA$164
Ökonomischer GewinnA$86,58
WachstumsgewinneA$201

9 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Minera IRL
Bear $0,02Fair Value $0,02Bull $0,02
$0,03 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Newmont
Bear A$87,57Fair Value A$117Bull A$245
A$135 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Minera IRL · Materials

Qualitäts-Score57 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-14% · über Median

Newmont · Materials

Qualitäts-Score67 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-13% · über Median

Fazit

Stand 2.8.2026 sieht Fair Value Calculator Newmont als die weniger überbewertete der beiden: Minera IRL handelt bei $0,03 gegenüber einem Fair Value von $0,02 (-14%), Newmont bei A$135 gegenüber A$117 (-13%).

Newmont hat den höheren Quality-Score (67/100).

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Minera IRL · Newmont

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.