Minera IRL Limited (MRLLF) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · US · Marktkap. $2.1M

Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 14% über unserem Fair Value.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($0.0226). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (57/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Die Modelle laufen eng zusammen ($0.0209 bis $0.0226), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 01.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.0026 – $0.1500 · Fair‑Value‑Band $0.0209 – $0.0226 · der Kurs von $0.0250 notiert über dem Fair Value von $0.0216. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 01.08.2026.

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Analyse

Minera IRL Limited (MRLLF) notiert aktuell bei $0.0250, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.0216 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 13.5% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 57/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei $32.3M. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 23.2%. Die Nettoverschuldung beträgt $122M. Fundamentaldaten Stand 01.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.0209 (Bear Case) bis $0.0226 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.0250 liegt oberhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei 16% Fair-Value-Potenzial, MRLLF ist mit -14% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($0.0216) gegenüber Gewinnbasiert ($0.0058). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Minera IRL Limited beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Exploration, Entwicklung und dem Betrieb von Minen in Peru. Das Unternehmen sucht und produziert hauptsächlich Gold. Sein Vorzeigeprojekt ist das Ollachea-Goldprojekt in der Region Puno im Süden Perus.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Minera IRL Limited beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Exploration, Entwicklung und dem Betrieb von Minen in Peru. Das Unternehmen sucht und produziert hauptsächlich Gold. Sein Vorzeigeprojekt ist das Ollachea-Goldprojekt in der Region Puno im Süden Perus. und hält 100 % der Anteile an der Goldmine Corihuarmi in den peruanischen Anden. Das Unternehmen hieß früher Goldmin Holdings und änderte im Oktober 2006 seinen Namen in Minera IRL Limited. Minera IRL Limited wurde 2002 gegründet und hat seinen Sitz in Lima, Peru.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Minera IRL Limited entwickelte sich von $44.4M (FY2021) auf $34.2M (FY2025), rund −6.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$44.3M.

MRLLF ist 14% über Fair Value. Mit Newmont Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Gold · 282 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Gold-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.