Morgan Stanley vs Goldman Sachs Group: Fair Value & Qualität
Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Morgan Stanley (MS) und Goldman Sachs Group (GS), Stand 24.8.2026.
Stand 24.8.2026 sieht Fair Value Calculator Goldman Sachs Group als die weniger überbewertete der beiden: Morgan Stanley handelt bei $214 gegenüber einem Fair Value von $139 (-35%), Goldman Sachs Group bei $1.039 gegenüber $757 (-27%).
Morgan Stanley
MS · USD · Finanzen
-35%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$214
Fair Value$139
Qualität67/100
Goldman Sachs Group
GS · USD · Finanzen
-27%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$1.039
Fair Value$757
Qualität53/100
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Kennzahlen im Duell
Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).
Morgan StanleyGoldman Sachs Group
Bewertung
20.1×KGV (TTM)17.6×
4.79×KUV (TTM)5.03×
3.14×KBV2.72×
22.1×EV/EBITDA19.6×
2.64×PEG1.57×
1.9%Dividendenrendite1.5%
$4,00Dividende je Aktie$15,50
Profitabilität
25%Nettomarge31%
41%Operative Marge42%
16%Eigenkapitalrendite17%
1%Gesamtkapitalrendite1%
Wachstum
16%Umsatzwachstum (J/J)43%
22.5%Ø Wachstum/Jahr (3J)22.1%
18.3%Ø Wachstum/Jahr (5J)18.5%
Bilanz & Größe
3.13×Schulden / Eigenkapital2.37×
351 Mrd$Marktkapitalisierung340 Mrd$
gemischtWachstumsqualitätteuer erkauft
Goldman Sachs Group führt: 4 zu 10 Kennzahlen-Siege.
Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.
Qualität im Detail
Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
72
67
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
87
81
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
96
100
Was die Modelle sagen
Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.
Morgan Stanley
DCF-Modelle$128
Gewinnbasiert$211
Dividendendiskontierung$79,85
Multiplikatoren$119
Substanzwert$47,42
Wachstums-DCF$330
Ökonomischer Gewinn$95,82
11 von 13 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Goldman Sachs Group
DCF-Modelle$680
Gewinnbasiert$818
Dividendendiskontierung$334
Multiplikatoren$675
Substanzwert$284
Ökonomischer Gewinn$534
8 von 9 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Szenario-Spannen
Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.
Morgan Stanley
Bear $76,96Fair Value $139Bull $228
$214 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Goldman Sachs Group
Bear $406Fair Value $757Bull $946
$1.039 = aktueller Kurs (weißer Strich)
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Im Sektor-Vergleich
Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.
Morgan Stanley · Finanzen
Qualitäts-Score67 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-35% · unter Median
Goldman Sachs Group · Finanzen
Qualitäts-Score53 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-27% · unter Median
Fazit
Stand 24.8.2026 sieht Fair Value Calculator Goldman Sachs Group als die weniger überbewertete der beiden: Morgan Stanley handelt bei $214 gegenüber einem Fair Value von $139 (-35%), Goldman Sachs Group bei $1.039 gegenüber $757 (-27%).
Morgan Stanley hat den höheren Quality-Score (67/100).
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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.
