Morgan Stanley vs Royal Bank of Canada: Fair Value & Qualität
Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Morgan Stanley (MS) und Royal Bank of Canada (RY), Stand 25.8.2026.
Stand 25.8.2026 sieht Fair Value Calculator Royal Bank of Canada als die weniger überbewertete der beiden: Morgan Stanley handelt bei $214 gegenüber einem Fair Value von $139 (-35%), Royal Bank of Canada bei $204 gegenüber $152 (-26%).
Morgan Stanley
MS · USD · Finanzen
-35%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$214
Fair Value$139
Qualität67/100
Royal Bank of Canada
RY · USD · Finanzen
-26%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$204
Fair Value$152
Qualität63/100
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Kennzahlen im Duell
Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).
Morgan StanleyRoyal Bank of Canada
Bewertung
20.1×KGV (TTM)19.5×
4.79×KUV (TTM)4.46×
3.14×KBV2.11×
22.1×EV/EBITDA19.5×
2.64×PEG2.34×
1.9%Dividendenrendite3.1%
$4,00Dividende je Aktie$6,36
Profitabilität
25%Nettomarge34%
41%Operative Marge45%
16%Eigenkapitalrendite16%
1%Gesamtkapitalrendite1%
Wachstum
16%Umsatzwachstum (J/J)16%
22.5%Ø Wachstum/Jahr (3J)27.1%
18.3%Ø Wachstum/Jahr (5J)17.6%
Bilanz & Größe
3.13×Schulden / Eigenkapital2.54×
351 Mrd$Marktkapitalisierung293 Mrd$
gemischtWachstumsqualitätgesund
Royal Bank of Canada führt: 1 zu 10 Kennzahlen-Siege.
Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.
Qualität im Detail
Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.
Morgan Stanleydavon Geschäftsqualität 62 · Marktfaktoren 73Royal Bank of Canadadavon Geschäftsqualität 57 · Marktfaktoren 80
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
31
30
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
74
72
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
87
92
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
96
83
Was die Modelle sagen
Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.
Morgan Stanley
DCF-Modelle$128
Gewinnbasiert$211
Dividendendiskontierung$79,85
Multiplikatoren$119
Substanzwert$47,42
Wachstums-DCF$330
Ökonomischer Gewinn$95,82
11 von 13 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Royal Bank of Canada
Dividendendiskontierung$121
Multiplikatoren$165
Substanzwert$67,06
Ökonomischer Gewinn$131
6 von 6 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Szenario-Spannen
Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.
Morgan Stanley
Bear $76,96Fair Value $139Bull $228
$214 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Royal Bank of Canada
Bear $114Fair Value $152Bull $190
$204 = aktueller Kurs (weißer Strich)
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Im Sektor-Vergleich
Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.
Morgan Stanley · Finanzen
Qualitäts-Score67 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-35% · unter Median
Royal Bank of Canada · Finanzen
Qualitäts-Score63 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-26% · unter Median
Fazit
Stand 25.8.2026 sieht Fair Value Calculator Royal Bank of Canada als die weniger überbewertete der beiden: Morgan Stanley handelt bei $214 gegenüber einem Fair Value von $139 (-35%), Royal Bank of Canada bei $204 gegenüber $152 (-26%).
Morgan Stanley hat den höheren Quality-Score (67/100).
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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.
