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AKTIEN-VERGLEICH

Midsona AB (publ) vs Nestle S.A.: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Midsona AB (publ) (MSON-B) und Nestle S.A. (NESN), Stand 11.9.2026.

Stand 11.9.2026 sieht Fair Value Calculator Nestle S.A. als die weniger überbewertete der beiden: Midsona AB (publ) handelt bei SEK 10,35 gegenüber einem Fair Value von SEK 1,45 (-86%), Nestle S.A. bei CHF 77,74 gegenüber CHF 57,26 (-26%).
Midsona AB (publ)
MSON-B.ST · SEK · Basiskonsumgüter
-86%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursSEK 10,35
Fair ValueSEK 1,45
Qualität52/100
Nestle S.A.
NESN.SW · CHF · Basiskonsumgüter
-26%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursCHF 77,74
Fair ValueCHF 57,26
Qualität69/100
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Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Midsona AB (publ)Nestle S.A.
Bewertung
18.0×KGV (TTM)23.9×
0.59×KUV (TTM)2.96×
0.72×KBV8.12×
11.5×EV/EBITDA18.4×
—PEG2.31×
−86.0%Fair-Value-Potenzial−26.3%
2.1%Dividendenrendite4.0%
SEK 0,22Dividende je AktieCHF 3,10
Profitabilität
11%Operative Marge15%
0.54×EBIT-Margen-Trend (5J)0.91×
3%Eigenkapitalrendite27%
2%Gesamtkapitalrendite7%
Wachstum
-5%Umsatzwachstum (J/J)-2%
-2.4%Ø Wachstum/Jahr (3J)-1.9%
-0.4%Ø Wachstum/Jahr (5J)1.1%
−47.0%Wertschöpfung/Jahr−0.0%
Bilanz & Größe
3.4×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)8.5×
0.19×Schulden / Eigenkapital1.34×
220 Mio$Marktkapitalisierung266 Mrd$
schwachWachstumsqualitätschwach

Nestle S.A. führt: 5 zu 9 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Midsona AB (publ)davon Geschäftsqualität 52 · Marktfaktoren 53 Nestle S.A.davon Geschäftsqualität 64 · Marktfaktoren 60
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
30
60
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
36
43
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
64
67
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
56
42
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
100
94
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
70
92
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
42
44
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
52
50
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
41
94

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieMidsona AB (publ)Kurs SEK 10,35Nestle S.A.Kurs CHF 77,74
DCF-Modelle+39%über dem KursSEK 14,35-39%unter dem KursCHF 47,70
Gewinnbasiert-91%unter dem KursSEK 0,91-57%unter dem KursCHF 33,53
Dividendendiskontierungk. A.-55%unter dem KursCHF 34,87
Multiplikatoren-43%unter dem KursSEK 5,93-14%nah am KursCHF 66,73
Substanzwert+31%über dem KursSEK 13,55-89%unter dem KursCHF 8,55
Wachstums-DCF+64%über dem KursSEK 16,99-41%unter dem KursCHF 45,56
Ökonomischer Gewinn-7%nah am KursSEK 9,60-58%unter dem KursCHF 32,75
Wachstumsgewinne-88%unter dem KursSEK 1,26-28%unter dem KursCHF 55,79
Minimum-91%unter dem KursSEK 0,91-89%unter dem KursCHF 8,55
Maximum+64%über dem KursSEK 16,99-14%nah am KursCHF 66,73
Median-7%nah am KursSEK 9,60-48%unter dem KursCHF 40,21
Geometrisches Mittel-44%unter dem KursSEK 5,78-54%unter dem KursCHF 35,72

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Midsona AB (publ): 11 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Nestle S.A.: 23 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Midsona AB (publ)
Bear SEK 1,09Fair Value SEK 1,45Bull SEK 1,81
SEK 10,35 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Nestle S.A.
Bear CHF 35,23Fair Value CHF 57,26Bull CHF 81,98
CHF 77,74 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Midsona AB (publ) · Basiskonsumgüter

Qualitäts-Score52 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-86% · unterste 25%

Nestle S.A. · Basiskonsumgüter

Qualitäts-Score69 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-26% · unter Median

Fazit

Stand 11.9.2026 sieht Fair Value Calculator Nestle S.A. als die weniger überbewertete der beiden: Midsona AB (publ) handelt bei SEK 10,35 gegenüber einem Fair Value von SEK 1,45 (-86%), Nestle S.A. bei CHF 77,74 gegenüber CHF 57,26 (-26%).

Nestle S.A. hat den höheren Quality-Score (69/100).

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Midsona AB (publ) · Nestle S.A.

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.