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AKTIEN-VERGLEICH

Maybank Securities (Thailand) PCL vs Huatai Securities Co: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Maybank Securities (Thailand) PCL (MST) und Huatai Securities Co (601688), Stand 11.8.2026.

Stand 11.8.2026 sieht Fair Value Calculator Huatai Securities Co als die attraktiver bewertete der beiden: Maybank Securities (Thailand) PCL handelt bei THB 8,30 gegenüber einem Fair Value von THB 6,57 (-21%), Huatai Securities Co bei ¥19,28 gegenüber ¥30,85 (+60%).
Maybank Securities (Thailand) PCL
MST.BK · THB · Finanzen
-21%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursTHB 8,30
Fair ValueTHB 6,57
Qualität59/100
Huatai Securities Co
601688.SHG · CNY · Finanzen
+60%
Fair-Value-Potenzial
unterbewertet
Kurs¥19,28
Fair Value¥30,85
Qualität57/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Maybank Securities (Thailand) PCLHuatai Securities Co
Bewertung
16.7×KGV (TTM)11.1×
2.28×KUV (TTM)4.72×
0.88×KBV0.90×
14.6×EV/EBITDA—
0.49×PEG—
3.8%Dividendenrendite2.7%
THB 0,29Dividende je Aktie¥0,55
Profitabilität
13%Nettomarge44%
33%Operative Marge58%
5%Eigenkapitalrendite9%
1%Gesamtkapitalrendite2%
Wachstum
16%Umsatzwachstum (J/J)45%
-6.6%Ø Wachstum/Jahr (3J)2.7%
-5.3%Ø Wachstum/Jahr (5J)-0.1%
Bilanz & Größe
0.99×Schulden / Eigenkapital0.31×
135 Mio$Marktkapitalisierung28 Mrd$
schwachWachstumsqualitätschwach

Huatai Securities Co führt: 3 zu 9 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Maybank Securities (Thailand) PCLdavon Geschäftsqualität 55 · Marktfaktoren 77 Huatai Securities Codavon Geschäftsqualität 53 · Marktfaktoren 47
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
24
34
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
44
37
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
100
0
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
15
100
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
99
70
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
100
76
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
64
39
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
76
30
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
68
91

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Maybank Securities (Thailand) PCL

DCF-ModelleTHB 35,80
GewinnbasiertTHB 6,40
DividendendiskontierungTHB 6,37
MultiplikatorenTHB 5,80
SubstanzwertTHB 5,96
Wachstums-DCFTHB 149
Ökonomischer GewinnTHB 6,71

8 von 12 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Huatai Securities Co

Multiplikatoren¥19,49
Substanzwert¥15,36

1 von 2 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Maybank Securities (Thailand) PCL
Bear THB 4,93Fair Value THB 6,57Bull THB 8,21
THB 8,30 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Huatai Securities Co
Bear ¥23,14Fair Value ¥30,85Bull ¥38,57
¥19,28 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Maybank Securities (Thailand) PCL · Finanzen

Qualitäts-Score59 · über Median
Fair-Value-Potenzial-21% · unter Median

Huatai Securities Co · Finanzen

Qualitäts-Score57 · über Median
Fair-Value-Potenzial+60% · Top 25%

Fazit

Stand 11.8.2026 sieht Fair Value Calculator Huatai Securities Co als die attraktiver bewertete der beiden: Maybank Securities (Thailand) PCL handelt bei THB 8,30 gegenüber einem Fair Value von THB 6,57 (-21%), Huatai Securities Co bei ¥19,28 gegenüber ¥30,85 (+60%).

Maybank Securities (Thailand) PCL hat den höheren Quality-Score (59/100).

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Maybank Securities (Thailand) PCL · Huatai Securities Co

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.