Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Matador Resources (MTDR) und Cnooc (0883), Stand 10.8.2026.
Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Cnooc als die attraktiver bewertete der beiden: Matador Resources handelt bei $49,06 gegenüber einem Fair Value von $36,84 (-25%), Cnooc bei HK$23,26 gegenüber HK$26,35 (+13%).
Matador Resources
MTDR · USD · Energie
-25%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$49,06
Fair Value$36,84
Qualität44/100
Cnooc
0883.HK · HKD · Energie
+13%
Fair-Value-Potenzial
unterbewertet
KursHK$23,26
Fair ValueHK$26,35
Qualität63/100
Kennzahlen im Duell
Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).
Matador ResourcesCnooc
Bewertung
13.3×KGV (TTM)7.7×
1.79×KUV (TTM)2.67×
1.14×KBV1.35×
4.7×EV/EBITDA4.3×
0.80×PEG0.16×
2.6%Dividendenrendite5.0%
$1,38Dividende je AktieHK$1,15
Profitabilität
13%Nettomarge31%
5%Operative Marge45%
10%Eigenkapitalrendite15%
5%Gesamtkapitalrendite9%
Wachstum
-6%Umsatzwachstum (J/J)9%
6.1%Ø Wachstum/Jahr (3J)-3.7%
33.7%Ø Wachstum/Jahr (5J)20.0%
Bilanz & Größe
0.60×Schulden / Eigenkapital0.07×
6 Mrd$Marktkapitalisierung139 Mrd$
teuer erkauftWachstumsqualitätteuer erkauft
Cnooc führt: 4 zu 10 Kennzahlen-Siege.
Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.
Qualität im Detail
Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
41
41
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
41
56
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
74
79
Was die Modelle sagen
Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.
Matador Resources
DCF-Modelle$96,04
Gewinnbasiert$180
Dividendendiskontierung$21,42
Multiplikatoren$75,42
Substanzwert$30,53
Wachstums-DCF$27,95
Ökonomischer Gewinn$65,97
Wachstumsgewinne$195
10 von 25 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Cnooc
DCF-ModelleHK$41,36
GewinnbasiertHK$27,87
DividendendiskontierungHK$25,25
MultiplikatorenHK$33,44
SubstanzwertHK$12,08
Wachstums-DCFHK$33,29
Ökonomischer GewinnHK$32,53
WachstumsgewinneHK$33,61
8 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Szenario-Spannen
Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.
Matador Resources
Bear $23,33Fair Value $36,84Bull $66,31
$49,06 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Cnooc
Bear HK$19,80Fair Value HK$26,35Bull HK$33,85
HK$23,26 = aktueller Kurs (weißer Strich)
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Im Sektor-Vergleich
Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.
Matador Resources · Energie
Qualitäts-Score44 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-25% · unter Median
Cnooc · Energie
Qualitäts-Score63 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial+13% · über Median
Fazit
Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Cnooc als die attraktiver bewertete der beiden: Matador Resources handelt bei $49,06 gegenüber einem Fair Value von $36,84 (-25%), Cnooc bei HK$23,26 gegenüber HK$26,35 (+13%).
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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.
