Matador Resources Company (MTDR) Fair Value & Analyse

Energie · US · Marktkap. $6.4B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 25% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Schwache Qualität (44/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($23.33 bis $66.31). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $23.70 – $68.28 · Fair‑Value‑Band $23.33 – $66.31 · der Kurs von $49.06 notiert über dem Fair Value von $36.84. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Matador Resources Company (MTDR) notiert aktuell bei $49.06, während unser modellbasierter Fair Value bei $36.84 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 24.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Matador Resources Company einen Umsatz von $3.6B bei einer Nettomarge von 13.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 6.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.1%. Die Nettoverschuldung beträgt $3.5B. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $23.33 (Bear Case) bis $66.31 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $49.06 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 26% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 35% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -26% Fair-Value-Potenzial, MTDR ist mit -25% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($194.85) gegenüber Dividendendiskontierung ($19.86). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Matador Resources Company, ein unabhängiges Energieunternehmen, beschäftigt sich mit dem Erwerb, der Exploration, der Entwicklung und der Produktion von Öl- und Erdgasressourcen in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Exploration und Produktion; und Midstream.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Matador Resources Company, ein unabhängiges Energieunternehmen, beschäftigt sich mit dem Erwerb, der Exploration, der Entwicklung und der Produktion von Öl- und Erdgasressourcen in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Exploration und Produktion; und Midstream. Das Unternehmen hält hauptsächlich Beteiligungen an den Gebieten Wolfcamp und Bone Spring im Delaware Basin im Südosten von New Mexico und West-Texas. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen die Schiefervorkommen Haynesville und Cotton Valley im Nordwesten von Louisiana. Darüber hinaus führt das Unternehmen Midstream-Operationen zur Unterstützung seiner Explorations-, Entwicklungs- und Produktionsaktivitäten durch. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Erdgasverarbeitungs- und Öltransportdienste an. und Dienstleistungen zur Sammlung von Öl, Erdgas und produziertem Wasser sowie zur Entsorgung von produziertem Wasser an Dritte und verkauft Erdgas an nicht verbundene unabhängige Marketingunternehmen und nicht verbundene Midstream-Unternehmen. Das Unternehmen hieß früher Matador Holdco, Inc. und änderte im August 2011 seinen Namen in Matador Resources Company. Matador Resources Company wurde 2003 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Dallas, Texas.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Matador Resources Company entwickelte sich von $1.7B (FY2021) auf $3.7B (FY2025), rund +21.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $759M (+6.7%/Jahr seit FY2021).

MTDR ist 25% überbewertet. Mit CNOOC Limited vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Here's What Key Metrics Tell Us About Matador (MTDR) Q2 Earnings Yahoo Finance · 05.08.2026
• Matador Resources (MTDR) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates Yahoo Finance · 05.08.2026
• Matador Resources (NYSE:MTDR) Delivers Impressive Q2 CY2026 Yahoo Finance · 05.08.2026
• Matador Resources Co.’s (MTDR) Disciplined Capital Allocation and Growth Strategy Support Long Term Shareholder Value Yahoo Finance · 05.08.2026

Vergleichsgruppe

Oil & Gas E&P · 315 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas E&P-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 66/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Oil & Gas E&P-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 15.07.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Energie-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.