Matador Resources Company (MTDR) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 23.09.2026: Fair Value von Matador Resources Company $36,97, Kurs $52,12, Potenzial −29,1 %, Qualität 44 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 23,52 $ – 67,76 $ · Fair‑Value‑Band 19,61 $ – 70,89 $ · der Kurs von 52,12 $ notiert über dem Fair Value von 36,97 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 2 Geschäftsjahre sind nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.09.2026.
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Matador Resources Company, ein unabhängiges Energieunternehmen, beschäftigt sich mit dem Erwerb, der Exploration, der Entwicklung und der Produktion von Öl- und Erdgasressourcen in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Exploration und Produktion; und Midstream.
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Matador Resources Company, ein unabhängiges Energieunternehmen, beschäftigt sich mit dem Erwerb, der Exploration, der Entwicklung und der Produktion von Öl- und Erdgasressourcen in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Exploration und Produktion; und Midstream. Das Unternehmen hält hauptsächlich Beteiligungen an den Gebieten Wolfcamp und Bone Spring im Delaware Basin im Südosten von New Mexico und West-Texas. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen die Schiefervorkommen Haynesville und Cotton Valley im Nordwesten von Louisiana. Darüber hinaus führt das Unternehmen Midstream-Operationen zur Unterstützung seiner Explorations-, Entwicklungs- und Produktionsaktivitäten durch. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Erdgasverarbeitungs- und Öltransportdienste an. und Dienstleistungen zur Sammlung von Öl, Erdgas und produziertem Wasser sowie zur Entsorgung von produziertem Wasser an Dritte und verkauft Erdgas an nicht verbundene unabhängige Marketingunternehmen und nicht verbundene Midstream-Unternehmen. Das Unternehmen hieß früher Matador Holdco, Inc. und änderte im August 2011 seinen Namen in Matador Resources Company. Matador Resources Company wurde 2003 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Dallas, Texas.
Aktienanalyse
Matador Resources Company (MTDR) notiert aktuell bei 52,12 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 36,97 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 41,0 % überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 195,52 $ je Aktie; damit liegen 18 der 25 gerechneten Modelle über dem Kurs von 52,12 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 19,93 $, und 7 der 25 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 19,61 $ (Bear) bis 70,89 $ (Bull), der Kurs von 52,12 $ liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie.
Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Der ausgewiesene Umsatz von Matador Resources Company entwickelte sich von 1,7 Mrd. $ (FY2021) auf 3,7 Mrd. $ (FY2025), rund +21,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 759 Mio. $ (+6,7 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 48 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 19 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 45 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei 10 % Fair-Value-Potenzial, MTDR ist mit −29 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 19,61 $Fair Value 36,97 $Bull 70,89 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (1,83 $ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.62/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+5,1 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+6,1 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+33,7 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +27,7 % pro Jahr
Umsatzwachstum 16 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+38,9 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+19,2 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+16,6 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)2,6 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.17 % gegen 15 %, gleichbleibend
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.−61 % → 33 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+22,6 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+11,4 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa +19,7 % beim Kurs und +8,8 % bei den Prognosen.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (100 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Positiv
Die jüngste Berichterstattung ist positiver als der Durchschnitt.
Matador Resources Company mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Oil & Gas E&P · 306 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 9/15 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score44 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial−29 % · Unter dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM)14 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite6 % · Top 25 %
Nettomarge (TTM)19 % · Über dem Median
Operative Marge (TTM)49 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum27 % · Über dem Median
Dividendenrendite (TTM)2,6 % · Unter dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital0,60× · Über dem Median
Bewertungsmultiplesvs Oil & Gas E&P-Median · niedriger = günstiger
KGV (TTM)13,4× · Günstiger als Median
KBV1,14× · Günstiger als Median
KUV (TTM)1,69× · Günstiger als Median
P/FCF26,8× · Teuerste 25 %
EV/EBITDA4,1× · Günstiger als Median
PEG0,97× · Teurer als Median
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Diese AktieSektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0· Sektor 29
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)100· Sektor 12
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)54· Sektor 10
GESUNDHEIT (wenig Schulden)70· Sektor 86
DIVIDENDE (Rendite)55· Sektor 73
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Matador Resources Company Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/MTDR
Häufige Fragen
Ist Matador Resources Company (MTDR) über- oder unterbewertet?
Stand 23.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 36,97 $ gegenüber einem Kurs von 52,12 $, rund −29 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von MTDR?
Unser modellbasierter Fair Value für Matador Resources Company liegt bei 36,97 $ (Stand 23.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 52,12 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von MTDR?
Matador Resources Company hat einen Qualitäts-Score von 44/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Matador Resources Company (MTDR)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 36,97 $ (Stand 23.09.2026) aus 25 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 19,61 $, optimistisches Szenario 70,89 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Matador Resources Company Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 36,97 $, gegenüber einem Kurs von 52,12 $ rund −29 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 19,61 $, optimistisches Szenario 70,89 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Matador Resources Company (MTDR)?
Matador Resources Company weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 3,6 Mrd. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 23.09.2026).
Zahlt Matador Resources Company eine Dividende?
Matador Resources Company weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 2,64 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 23.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Matador Resources Company (MTDR) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Matador Resources Company den freien Cashflow fünf Jahre lang um +22,6 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,3 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +33,7 % pro Jahr. Stand 23.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von MTDR?
Unsere Modelle diskontieren Matador Resources Company mit 9,3 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 0,80, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Matador Resources Company sind das +22,6 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,3 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Matador Resources Company (MTDR) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Matador Resources Company um +33,7 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +22,6 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Matador Resources Company (MTDR)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +1,8 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Matador Resources Company einpreist (+22,6 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Matador Resources Company (MTDR)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 3,73 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Matador Resources Company je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,3 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Matador Resources Company (MTDR)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Matador Resources Company liegt er bei 36,97 $ je Aktie (Stand 23.09.2026), der Kurs bei 52,12 $. Er ist der Mittelwert aus 25 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Matador Resources Company Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 23.09.2026 notiert MTDR über dem berechneten Fair Value: Kurs 52,12 $, Fair Value 36,97 $, rund −29 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von MTDR?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (52,12 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (36,97 $). Bei Matador Resources Company liegen zwischen beiden 15,15 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Matador Resources Company wert?
An der Börse wird Matador Resources Company mit rund 6,5 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 23.09.2026). Je Aktie sind das 52,12 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 36,97 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu MTDR?
Unsere Modelle spannen für Matador Resources Company eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 19,61 $, mittleres 36,97 $, optimistisches 70,89 $ je Aktie (Stand 23.09.2026, Kurs 52,12 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von MTDR?
Matador Resources Company hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 13,4 (Stand 23.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 36,97 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 1,0, KBV 1,1, KUV 1,7, EV/EBITDA 4,1.
Wie hoch ist der PEG-Wert von MTDR?
Der PEG-Wert von Matador Resources Company liegt bei 0,97 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 23.09.2026). Er liegt damit unter 1, das Wachstum ist im Kurs also günstiger bezahlt als der Gewinn allein nahelegt.
Wie solide ist die Bilanz von Matador Resources Company (MTDR)?
Kennzahlen zur Bilanz von Matador Resources Company (Stand 23.09.2026): Eigenkapitalrendite 13,6 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,60. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 44/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist MTDR vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Matador Resources Company notiert bei 52,12 $, rund 19 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 64,51 $ und 45 % über dem Tief von 36,03 $ (Stand 23.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 36,97 $.
Welche Aktien sind mit Matador Resources Company vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Energie) rechnen wir unter anderem CNOOC Limited, ConocoPhillips explores for,, Canadian Natural Resources Limited, EOG Resources, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Matador Resources Company Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 23.09.2026: Kurs 52,12 $, berechneter Fair Value 36,97 $ (−29 %), Qualitäts-Score 44/100, aus 25 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von MTDR berechnet?
Wir rechnen Matador Resources Company mit 25 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 36,97 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,1 % über seinem aggregierten Fair Value. Matador Resources Company liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Matador Resources Company (MTDR)?
Der Schlusskurs vom 23.09.2026 liegt bei 52,12 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 36,97 $, das sind rund −29 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Matador Resources Company jetzt besonders achten?
Schwache Qualität (44/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt. Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (19,61 $ bis 70,89 $). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
Kennzahlen von Matador Resources Company
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Matador Resources Company (MTDR)?
Die Marktkapitalisierung von Matador Resources Company beträgt 6,5 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Matador Resources Company (MTDR)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Matador Resources Company liegt bei 2,79 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Matador Resources Company (MTDR)?
Der Gewinn je Aktie von Matador Resources Company beträgt 3,88 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 13,4). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Matador Resources Company (MTDR)?
Die Dividendenrendite von Matador Resources Company liegt bei 2,6 % (Ausschüttung 35,4 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Matador Resources Company (MTDR)?
Die Nettomarge von Matador Resources Company liegt bei 20,8 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Matador Resources Company (MTDR)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Matador Resources Company liegt bei 10,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Matador Resources Company (MTDR)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Matador Resources Company bei 17,8 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Matador Resources Company (MTDR)?
Die operative Marge von Matador Resources Company liegt bei 5,0 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Matador Resources Company (MTDR)?
Der Umsatz von Matador Resources Company wächst um −6,4 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +6,1 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Matador Resources Company (MTDR)?
Der Gewinn je Aktie von Matador Resources Company wächst um −9,6 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Matador Resources Company (MTDR)?
Der freie Cashflow von Matador Resources Company beträgt 242 Mio. $ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Matador Resources Company (MTDR)?
Die Nettoverschuldung von Matador Resources Company beträgt 3,5 Mrd. $ (Geschäftsjahr 2025, ≈ 14,4 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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Viele Daten
23.09.2026