Matador Resources Company (MTDR) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Matador Resources Company $32,00, Kurs $50,41, also 36,5 % unter dem Kurs, Qualität 45 von 100. Einstufung: stark überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 25 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 06.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $23,52 – $67,76 · Fair‑Value‑Band $19,39 – $63,84 · der Kurs von $50,41 notiert über dem Fair Value von $32,00. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 2 Geschäftsjahre sind nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Stand 06.11.2026.
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Matador Resources Company, ein unabhängiges Energieunternehmen, beschäftigt sich mit dem Erwerb, der Exploration, der Entwicklung und der Produktion von Öl- und Erdgasressourcen in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Exploration und Produktion; und Midstream.
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Das Unternehmen hält hauptsächlich Beteiligungen an den Gebieten Wolfcamp und Bone Spring im Delaware Basin im Südosten von New Mexico und West-Texas. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen die Schiefervorkommen Haynesville und Cotton Valley im Nordwesten von Louisiana.
Darüber hinaus führt das Unternehmen Midstream-Operationen zur Unterstützung seiner Explorations-, Entwicklungs- und Produktionsaktivitäten durch.
Darüber hinaus bietet das Unternehmen Erdgasverarbeitungs- und Öltransportdienste an. und Dienstleistungen zur Sammlung von Öl, Erdgas und produziertem Wasser sowie zur Entsorgung von produziertem Wasser an Dritte und verkauft Erdgas an nicht verbundene unabhängige Marketingunternehmen und nicht verbundene Midstream-Unternehmen.
Das Unternehmen hieß früher Matador Holdco, Inc. und änderte im August 2011 seinen Namen in Matador Resources Company. Matador Resources Company wurde 2003 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Dallas, Texas.
Aktienanalyse
Matador Resources Company (MTDR) notiert aktuell bei $50,41, während unser modellbasierter Fair Value bei $32,00 liegt, also 37 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel $195,53 je Aktie; damit liegen 18 der 25 gerechneten Modelle über dem Kurs von $50,41.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividenden-Modelle mit $21,41, und 7 der 25 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist mittel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie.
Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Der ausgewiesene Umsatz von Matador Resources Company entwickelte sich von $1,7 Mrd. (FY2021) auf $3,7 Mrd. (FY2025), rund +21,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $759 Mio. (+6,7 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 64 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: $19,39 bis $63,84, der Kurs von $50,41 liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 22 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 37 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei 10 % Fair-Value-Potenzial, MTDR ist mit −37 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value $32,00
Spanne$19,39 bis $63,84
Kurs $50,41 · Abstand −36,5 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne ($3,67 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
Residualeinkommen$43,17$53,36$79,2275
Ertragskraftwert (EPV)$47,44$59,14$69,2274
FCF-DCF$26,93$55,85$145,9071
Alle 25 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF$26,93$55,85$145,9071
5J-Umsatz-Exit$8,17$30,93$78,3463
5J-EBITDA-Exit$52,44$120,42$253,9869
5J-KGV-Exit$36,06$116,23$225,8965
10J-Umsatz-Exit$13,29$54,50$78,6464
10J-EBITDA-Exit$45,90$147,50$328,6262
10J-KGV-Exit$34,23$113,10$243,6458
Gewinnbasiert
Graham-Dodd$41,72$290,94$408,3063
Lynch-Fair-Value$126,48$180,68$234,8961
PEG = 1,0$126,48$180,68$234,8957
Ertragskraftwert (EPV)$47,44$59,14$69,2274
Dividenden-Modelle
Gordon-Wachstumsmodell$11,54$22,95$34,6667
DDM mehrstufig$11,54$19,86$24,2367
Vergleich über Kennzahlen
KGV-Multiple$64,42$85,89$107,3763
KUV-Multiple$26,59$35,46$44,3258
KBV-Multiple$53,43$71,24$89,0555
EV/EBIT$43,90$67,88$91,8565
EV/EBITDA$58,60$87,47$116,3566
EV/Umsatzk.A.$7,43$18,0750
Wert des Vermögens
NCAV (Graham)$22,86$30,63$45,7254
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF$23,65$63,76$142,1271
Umsatz-Margen-DCF$9,99$39,29$97,3464
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen$43,17$53,36$79,2275
ROIC-Compounder$49,67$78,21$105,0771
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV$136,87$195,53$254,1867
Der Fair Value oben geht von dieser Mischung aus und ist für ein zyklisches Spitzenjahr angepasst.
In den letzten 6 Monaten haben 8 Vorstände oder Aufsichtsräte eigene Aktien für $2,1 Mio. gekauft, zuletzt am 05.11.2026. Kauf-Cluster
KaufWilliam Thomas ElsenerEVP, Reservoir Engineering2× seit 10.08.2026: 1.750 Stück, Ø $51,22$89.63105.11.2026
KaufBryan A ErmanPresident915 Stück zu $50,79$46.47305.11.2026
KaufChristopher P CalvertEVP and CFO3× seit 29.05.2026: 6.000 Stück, Ø $54,43$326.60005.11.2026
KaufBenjamin T ColodneySVP & Chief Accounting Officer2× seit 29.05.2026: 750 Stück, Ø $52,15$39.11305.11.2026
KaufJoseph Wm ForanChairman and CEO, Aufsichtsrat9× seit 27.02.2026: 29.419 Stück, Ø $52,31$1,5 Mio.26.08.2026
KaufRobert Gaines BatyAufsichtsrat500 Stück zu $51,44$25.72015.06.2026
KaufGlenn W StetsonEVP and COO2× seit 28.05.2026: 1.000 Stück, Ø $53,68$53.67509.06.2026
KaufMonika U EhrmanAufsichtsrat2× seit 06.03.2026: 629 Stück, Ø $55,71$35.04108.06.2026
Dazu 11 weitere Meldungen wie Zuteilungen, Optionsausübungen oder Steuereinbehalt. Sie sind kein Kauf oder Verkauf am Markt.
Verkäufe sind oft geplant (Steuern, Streuung des Vermögens, 10b5-1-Pläne). Käufe mit eigenem Geld gelten als das stärkere Zeichen. Reine Info: zählt nicht in Qualität oder Fair Value.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.62/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+5,1 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+6,1 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+33,7 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +27,7 % pro Jahr
Umsatzwachstum 16 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+38,9 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+19,6 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+16,6 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)3,0 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.16,6 % gegen 14,6 %, gleichbleibend
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.−61 % → 33 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+23,0 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+12,7 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa +20,2 % beim Kurs und +10,1 % bei den Prognosen.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (100 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Hype
Die jüngste Berichterstattung ist ungewöhnlich euphorisch, weit positiver, als über Aktien üblicherweise berichtet wird.
Schluss der KI: Matador baut durch gezielte Akquisitionen kostengünstige Bohrreserven auf, bleibt aber durch die begrenzte Preissetzungsmacht im Rohstoff-E&P-Sektor eingeschränkt.
Hauptrisiko: Größere Konkurrenten wie EOG Resources und Devon Energy mit mehr Mitteln und besserer Technologie könnten Matador bei der Akquise von Grundstücken überbieten oder effizienter im Delaware Basin operieren und so die Erweiterung seines Bohr-Inventars oder die Margen einschränken.
Gutes Szenario: Matador könnte seine jüngsten Flächenzuwächse und Midstream-Anlagen nutzen, um Skaleneffizienzen zu erzielen, die eine effektivere Konkurrenz mit größeren Rivalen ermöglichen und Regulierungen durch proaktive Einhaltung und Partnerschaften zu bewältigen.
Schlechtes Szenario: Falls größere Konkurrenten erstklassiges Inventar sichern und regulatorische Hürden auf Bundesflächen zunehmen, könnte Matador mit eingeschränktem Wachstum, höheren Kosten und geringeren Produktionsmengen in seinem Kernbecken konfrontiert sein.
Matador hat gerade Akquisitionen abgeschlossen, die über 30.000 Netto-Acres in den Kerngebieten Delaware Basin und Woodford hinzufügen, mit früher Produktion, die die Erwartungen übertraf. Die schrittweise Kaufstrategie schafft kostengünstiges Bohrpotenzial für Wachstum, doch das Unternehmen will weiter Hunderte Millionen Schulden aus Cashflows tilgen. Liefert die neue Größe dauerhafte Effizienz oder belastet sie die Umsetzung in einem volatilen Ölmarkt?
Matador Resources Company mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Öl und Gas: Förderung · 239 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 9/15 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score45 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial−36,5 % · Unter dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)13,2 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite6,4 % · Über dem Median
Nettomarge (12 Monate)16,7 % · Über dem Median
Operative Marge (12 Monate)25,5 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)63,1 % · Top 25 %
Dividendenrendite (12 Monate)3,0 % · Unter dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital0,60× · Über dem Median
Bewertungsmultiplesvs Öl und Gas: Förderung-Median · niedriger = günstiger
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Matador Resources Company Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/MTDR
Häufige Fragen
Ist Matador Resources Company (MTDR) über- oder unterbewertet?
Stand 06.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $32,00 gegenüber einem Kurs von $50,41, rund 37 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von MTDR?
Unser modellbasierter Fair Value für Matador Resources Company liegt bei $32,00 (Stand 06.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $50,41.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von MTDR?
Matador Resources Company hat einen Qualitäts-Score von 45/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Matador Resources Company (MTDR)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von $32,00 (Stand 06.11.2026) aus 25 Bewertungsmodellen. Spanne von $19,39 bis $63,84. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Matador Resources Company Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei $32,00, gegenüber einem Kurs von $50,41 rund 37 % tiefer (überbewertet). Spanne von $19,39 bis $63,84. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Matador Resources Company (MTDR)?
Matador Resources Company weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $4,3 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 06.11.2026).
Zahlt Matador Resources Company eine Dividende?
Matador Resources Company weist aktuell eine Dividendenrendite von 2,98 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 06.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Matador Resources Company (MTDR) und wann ist der Ex-Tag?
Matador Resources Company zahlt $1,50 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 3,0 %. Der nächste Ex-Tag ist der 10.11.2026, ausgezahlt wird am 04.12.2026. Die Dividende floss in jedem Jahr seit mindestens 2021. Die Ausschüttungsquote liegt bei 27,5 % des Gewinns (auf bereinigten Gewinn, berichtet 25,9 %). Der freie Cashflow deckt die Dividende 1,30-fach. Unsere Einordnung: Gut gedeckt. Eine niedrige Ausschüttung und die Dividende ist vollständig durch freien Cashflow finanziert, eine komfortable, nachhaltige Dividende.
Welches Wachstum preist der Kurs von Matador Resources Company (MTDR) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Matador Resources Company den freien Cashflow fünf Jahre lang um +23,0 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,5 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +33,7 % pro Jahr. Stand 06.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von MTDR?
Unsere Modelle diskontieren Matador Resources Company mit 9,5 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 0,92, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Matador Resources Company sind das +23,0 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,5 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Matador Resources Company (MTDR) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Matador Resources Company um +33,7 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +23,0 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Matador Resources Company (MTDR)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +14,1 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Matador Resources Company einpreist (+23,0 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Matador Resources Company (MTDR)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 3,86 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Matador Resources Company je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,5 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Matador Resources Company (MTDR)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Matador Resources Company liegt er bei $32,00 je Aktie (Stand 06.11.2026), der Kurs bei $50,41. Er ist der Mittelwert aus 25 Bewertungsmodellen in 8 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die Matador Resources Company Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 06.11.2026 notiert MTDR über dem berechneten Fair Value: Kurs $50,41, Fair Value $32,00, rund −37 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von MTDR?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt ($50,41), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen ($32,00). Bei Matador Resources Company liegen zwischen beiden $18,41 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Matador Resources Company wert?
An der Börse wird Matador Resources Company mit rund $6,3 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 06.11.2026). Je Aktie sind das $50,41; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von $32,00 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu MTDR?
Unsere Modelle spannen für Matador Resources Company eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario $19,39, mittleres $32,00, optimistisches $63,84 je Aktie (Stand 06.11.2026, Kurs $50,41). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von MTDR?
Matador Resources Company hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 8,7 (Stand 06.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von $32,00 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Ohne Einmaleffekte des Geschäftsjahres 2025 liegt es bei 8,8 (ausgewiesen im GJ 2025: 8,3). Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 8 Geschäftsjahre (2017 bis 2025), berichteter Gewinn, GJ 2025 ohne Einmaleffekte: 7,7. Weitere Vielfache: PEG 0,4, KBV 1,1, KUV 1,5, EV/EBITDA 3,9.
Wie hoch ist der PEG-Wert von MTDR?
Der PEG-Wert von Matador Resources Company liegt bei 0,36 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 06.11.2026). Er liegt damit unter 1, das Wachstum ist im Kurs also günstiger bezahlt als der Gewinn allein nahelegt.
Wie solide ist die Bilanz von Matador Resources Company (MTDR)?
Kennzahlen zur Bilanz von Matador Resources Company (Stand 06.11.2026): Eigenkapitalrendite 13,2 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,60. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 45/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist MTDR vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Matador Resources Company notiert bei $50,41, rund 22 % unter dem 52-Wochen-Hoch von $64,51 und 37 % über dem Tief von $36,76 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von $32,00.
Welche Aktien sind mit Matador Resources Company vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Energie) rechnen wir unter anderem ConocoPhillips explores for,, CNOOC Limited, Canadian Natural Resources Limited, EOG Resources, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Matador Resources Company Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 06.11.2026: Kurs $50,41, berechneter Fair Value $32,00 (−37 %), Qualitäts-Score 45/100, aus 25 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von MTDR berechnet?
Wir rechnen Matador Resources Company mit 25 Modellen aus 8 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von $32,00 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,0 % über seinem aggregierten Fair Value. Matador Resources Company liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Matador Resources Company (MTDR)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei $50,41. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei $32,00, das sind rund 37 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Matador Resources Company jetzt besonders achten?
Schwache Qualität (45/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt. Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($19,39 bis $63,84). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
Kennzahlen von Matador Resources Company
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Matador Resources Company (MTDR)?
Die Marktkapitalisierung von Matador Resources Company beträgt $6,3 Mrd. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Matador Resources Company (MTDR)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Matador Resources Company liegt bei 1,45 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Matador Resources Company (MTDR)?
Der Gewinn je Aktie von Matador Resources Company beträgt $5,79 (Kurs ÷ EPS = KGV 8,7). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Matador Resources Company (MTDR)?
Die Dividendenrendite von Matador Resources Company liegt bei 3,0 % (Ausschüttung 27,5 %, auf bereinigten Gewinn, berichtet 25,9 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Matador Resources Company (MTDR)?
Die Nettomarge von Matador Resources Company liegt bei 16,7 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Matador Resources Company (MTDR)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Matador Resources Company liegt bei 13,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Matador Resources Company (MTDR)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Matador Resources Company bei 17,8 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Matador Resources Company (MTDR)?
Die operative Marge von Matador Resources Company liegt bei 25,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Matador Resources Company (MTDR)?
Der Umsatz von Matador Resources Company wächst um +63,1 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +6,1 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Matador Resources Company (MTDR)?
Der Gewinn je Aktie von Matador Resources Company wächst um −2,0 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Matador Resources Company (MTDR)?
Der freie Cashflow von Matador Resources Company beträgt $242 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Matador Resources Company (MTDR)?
Die Nettoverschuldung von Matador Resources Company beträgt $3,5 Mrd (Geschäftsjahr 2025, ≈ 14,4 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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Einige Daten
06.11.2026