Capitalinc Investment vs Cnooc: Fair Value & Qualität
Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Capitalinc Investment (MTFN) und Cnooc (0883), Stand 11.8.2026.
Stand 11.8.2026 sieht Fair Value Calculator Cnooc als die attraktiver bewertete der beiden: Capitalinc Investment handelt bei IDR 13 gegenüber einem Fair Value von IDR 2 (-86%), Cnooc bei HK$23,40 gegenüber HK$26,35 (+13%).
Capitalinc Investment
MTFN.JK · IDR · Energie
-86%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursIDR 13
Fair ValueIDR 2
Qualität48/100
Cnooc
0883.HK · HKD · Energie
+13%
Fair-Value-Potenzial
unterbewertet
KursHK$23,40
Fair ValueHK$26,35
Qualität63/100
Kennzahlen im Duell
Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).
Capitalinc InvestmentCnooc
Bewertung
—KGV (TTM)7.7×
—KUV (TTM)2.67×
—KBV1.35×
—EV/EBITDA4.3×
—PEG0.16×
—Dividendenrendite5.0%
—Dividende je AktieHK$1,15
Profitabilität
-6%Nettomarge31%
0%Operative Marge45%
—Eigenkapitalrendite15%
-7%Gesamtkapitalrendite9%
Wachstum
8%Umsatzwachstum (J/J)9%
7.3%Ø Wachstum/Jahr (3J)-3.7%
-7.4%Ø Wachstum/Jahr (5J)20.0%
Bilanz & Größe
—Schulden / Eigenkapital0.07×
41 Mio$Marktkapitalisierung139 Mrd$
schwachWachstumsqualitätteuer erkauft
Cnooc führt: 1 zu 5 Kennzahlen-Siege.
Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.
Qualität im Detail
Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
33
42
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
60
58
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
82
79
Was die Modelle sagen
Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.
Capitalinc Investment
GewinnbasiertIDR 2
MultiplikatorenIDR 2
Ökonomischer GewinnIDR 2
5 von 5 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Cnooc
DCF-ModelleHK$41,36
GewinnbasiertHK$27,87
DividendendiskontierungHK$25,25
MultiplikatorenHK$33,44
SubstanzwertHK$12,08
Wachstums-DCFHK$33,29
Ökonomischer GewinnHK$32,53
WachstumsgewinneHK$33,61
8 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Szenario-Spannen
Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.
Capitalinc Investment
Bear IDR 1Fair Value IDR 2Bull IDR 2
IDR 13 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Cnooc
Bear HK$19,80Fair Value HK$26,35Bull HK$33,85
HK$23,40 = aktueller Kurs (weißer Strich)
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Im Sektor-Vergleich
Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.
Capitalinc Investment · Energie
Qualitäts-Score48 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-86% · unterste 25%
Cnooc · Energie
Qualitäts-Score63 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial+13% · über Median
Fazit
Stand 11.8.2026 sieht Fair Value Calculator Cnooc als die attraktiver bewertete der beiden: Capitalinc Investment handelt bei IDR 13 gegenüber einem Fair Value von IDR 2 (-86%), Cnooc bei HK$23,40 gegenüber HK$26,35 (+13%).
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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.
