PT Capitalinc Investment Tbk (MTFN) Fair Value & Analyse

Energie · ID · Marktkap. 414B IDR

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 86% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (2.15 IDR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (48/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 3.00 IDR – 50.00 IDR · Fair‑Value‑Band 1.41 IDR – 2.15 IDR · der Kurs von 13.00 IDR notiert über dem Fair Value von 1.78 IDR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

PT Capitalinc Investment Tbk (MTFN) notiert aktuell bei 13.00 IDR, während unser modellbasierter Fair Value bei 1.78 IDR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 86.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte PT Capitalinc Investment Tbk einen Umsatz von 519B IDR bei einer Nettomarge von -6.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8.4%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 9.2B IDR aus. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1.41 IDR (Bear Case) bis 2.15 IDR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 13.00 IDR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 75% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 333% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -26% Fair-Value-Potenzial, MTFN ist mit -86% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnbasiert (1.86 IDR) gegenüber Multiplikatoren (1.77 IDR). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

PT Capitalinc Investment Tbk ist in Indonesien im Investmentsektor sowie im Öl- und Gassektor tätig. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Exploration, Entwicklung und Produktion von Öl und Erdgas auf einer Fläche von 5.448,48 Quadratkilometern im East Kangean; und beteiligt sich an der Exploration, Entwicklung und Ausbeutung von Erdölressourcen im …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

PT Capitalinc Investment Tbk ist in Indonesien im Investmentsektor sowie im Öl- und Gassektor tätig. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Exploration, Entwicklung und Produktion von Öl und Erdgas auf einer Fläche von 5.448,48 Quadratkilometern im East Kangean; und beteiligt sich an der Exploration, Entwicklung und Ausbeutung von Erdölressourcen im Seinangka-Senipah-Block in Ost-Kalimantan mit einer Fläche von 69,84 Kilometern Quadratkilometern. Es besteht außerdem eine Vereinbarung zur Exploration und Produktion von Rohöl und Erdgas auf der Grundlage eines Produktionsteilungsvertrags im Air Komering Block, Süd-Sumatera. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Jakarta Selatan, Indonesien. PT Capitalinc Investment Tbk ist eine Tochtergesellschaft von BFC SPV Ltd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von PT Capitalinc Investment Tbk entwickelte sich von 354B IDR (FY2021) auf 519B IDR (FY2025), rund +10.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −31.5B IDR.

MTFN ist 86% überbewertet. Mit CNOOC Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Oil & Gas E&P · 316 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.