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AKTIEN-VERGLEICH

Metcash vs Adaro Minerals Indonesia Tbk PT: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Metcash (MTS) und Adaro Minerals Indonesia Tbk PT (ADMR), Stand 14.8.2026.

Stand 14.8.2026 sieht Fair Value Calculator Metcash als die attraktiver bewertete der beiden: Metcash handelt bei A$3,09 gegenüber einem Fair Value von A$5,33 (+72%), Adaro Minerals Indonesia Tbk PT bei IDR 1.680 gegenüber IDR 1.251 (-26%).
Metcash
MTS.AU · AUD · Basiskonsumgüter
+72%
Fair-Value-Potenzial
unterbewertet
KursA$3,09
Fair ValueA$5,33
Qualität47/100
Adaro Minerals Indonesia Tbk PT
ADMR.JK · IDR · Energie
-26%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursIDR 1.680
Fair ValueIDR 1.251
Qualität41/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

MetcashAdaro Minerals Indonesia Tbk PT
Bewertung
11.9×KGV (TTM)11.7×
0.13×KUV (TTM)5.89×
1.33×KBV3.93×
4.8×EV/EBITDA15.4×
1.63×PEG—
6.1%Dividendenrendite—
A$0,18Dividende je Aktie—
Profitabilität
2%Nettomarge28%
3%Operative Marge41%
17%Eigenkapitalrendite17%
4%Gesamtkapitalrendite8%
Wachstum
0%Umsatzwachstum (J/J)34%
3.2%Ø Wachstum/Jahr (3J)1.9%
3.9%Ø Wachstum/Jahr (5J)50.8%
Bilanz & Größe
0.23×Schulden / Eigenkapital0.44×
2 Mrd$Marktkapitalisierung6 Mrd$
gemischtWachstumsqualitätteuer erkauft

Adaro Minerals Indonesia Tbk PT führt: 5 zu 7 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Metcashdavon Geschäftsqualität 48 · Marktfaktoren 48 Adaro Minerals Indonesia Tbk PTdavon Geschäftsqualität 42 · Marktfaktoren 64
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
48
53
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
30
0
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
51
19
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
48
80
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
57
0
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
90
50
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
33
65
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
24
78
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
56
82

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Metcash

DCF-ModelleA$4,94
GewinnbasiertA$3,16
MultiplikatorenA$5,27
SubstanzwertA$1,04
Wachstums-DCFA$4,98
Ökonomischer GewinnA$2,81
WachstumsgewinneA$4,37

3 von 23 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Adaro Minerals Indonesia Tbk PT

GewinnbasiertIDR 3.037
MultiplikatorenIDR 983
SubstanzwertIDR 536
Ökonomischer GewinnIDR 1.340
WachstumsgewinneIDR 3.394

10 von 14 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Metcash
Bear A$3,47Fair Value A$5,33Bull A$6,66
A$3,09 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Adaro Minerals Indonesia Tbk PT
Bear IDR 893Fair Value IDR 1.251Bull IDR 3.037
IDR 1.680 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Metcash · Basiskonsumgüter

Qualitäts-Score47 · unter Median
Fair-Value-Potenzial+72% · Top 25%

Adaro Minerals Indonesia Tbk PT · Energie

Qualitäts-Score41 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-26% · unter Median

Fazit

Stand 14.8.2026 sieht Fair Value Calculator Metcash als die attraktiver bewertete der beiden: Metcash handelt bei A$3,09 gegenüber einem Fair Value von A$5,33 (+72%), Adaro Minerals Indonesia Tbk PT bei IDR 1.680 gegenüber IDR 1.251 (-26%).

Metcash hat den höheren Quality-Score (47/100).

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Metcash · Adaro Minerals Indonesia Tbk PT

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.