PT Alamtri Minerals Indonesia Tbk, (ADMR) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · ID · Marktkap. 61.3T IDR

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 22% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Schwache Qualität (41/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (904.70 IDR bis 3,981 IDR). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

55‑Monats‑Spanne 125.22 IDR – 2,773 IDR · Fair‑Value‑Band 904.70 IDR – 3,981 IDR · der Kurs von 1,620 IDR notiert über dem Fair Value von 1,267 IDR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

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Analyse

PT Alamtri Minerals Indonesia Tbk, (ADMR) notiert aktuell bei 1,620 IDR, während unser modellbasierter Fair Value bei 1,267 IDR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 21.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte PT Alamtri Minerals Indonesia Tbk, einen Umsatz von 1.0B IDR bei einer Nettomarge von 28.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 33.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 16.9%. Die Nettoverschuldung beträgt 346M IDR. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 904.70 IDR (Bear Case) bis 3,981 IDR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1,620 IDR liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 28% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 81% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -56% Fair-Value-Potenzial, ADMR ist mit -22% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (3,438 IDR) gegenüber Substanzwert (542.82 IDR). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

PT Alamtri Minerals Indonesia Tbk ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im metallurgischen Kohlebergbau in Indonesien tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Bergbau, Metallverarbeitung und andere Dienstleistungen tätig. Das Unternehmen ist an fünf CCOW-Bergbaukonzessionen in Ost-Kalimantan und Zentral-Kalimantan beteiligt.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

PT Alamtri Minerals Indonesia Tbk ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im metallurgischen Kohlebergbau in Indonesien tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Bergbau, Metallverarbeitung und andere Dienstleistungen tätig. Das Unternehmen ist an fünf CCOW-Bergbaukonzessionen in Ost-Kalimantan und Zentral-Kalimantan beteiligt. Darüber hinaus erbringt sie Unternehmensberatungsleistungen. Das Unternehmen war früher als PT Adaro Minerals Indonesia Tbk bekannt. Das Unternehmen wurde 2007 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Jakarta Selatan, Indonesien. PT Alamtri Minerals Indonesia Tbk (IDX:ADMR) ist eine Tochtergesellschaft von PT Alamtri Resources Indonesia Tbk.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von PT Alamtri Minerals Indonesia Tbk, entwickelte sich von 460M IDR (FY2021) auf 961M IDR (FY2025), rund +20.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 268M IDR (+14.6%/Jahr seit FY2021).

ADMR ist 22% überbewertet. Mit Warrior Met Coal, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Coking Coal · 28 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Coking Coal-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.