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AKTIEN-VERGLEICH

MACOM Technology Solutions Holdings vs Nvidia: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich MACOM Technology Solutions Holdings (MTSI) und Nvidia (NVDA), Stand 14.8.2026.

Stand 14.8.2026 sieht Fair Value Calculator Nvidia als die weniger überbewertete der beiden: MACOM Technology Solutions Holdings handelt bei $307 gegenüber einem Fair Value von $35,20 (-89%), Nvidia bei $225 gegenüber $98,98 (-56%).
MACOM Technology Solutions Holdings
MTSI · USD · Informationstechnologie
-89%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$307
Fair Value$35,20
Qualität59/100
Nvidia
NVDA · USD · Informationstechnologie
-56%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$225
Fair Value$98,98
Qualität74/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

MACOM Technology Solutions HoldingsNvidia
Bewertung
131.8×KGV (TTM)33.8×
21.92×KUV (TTM)20.16×
17.74×KBV32.48×
—EV/EBITDA30.9×
2.05×PEG0.65×
—Dividendenrendite0.0%
—Dividende je Aktie$0,04
Profitabilität
16%Nettomarge63%
18%Operative Marge66%
13%Eigenkapitalrendite114%
5%Gesamtkapitalrendite53%
Wachstum
23%Umsatzwachstum (J/J)85%
12.7%Ø Wachstum/Jahr (3J)100.0%
12.8%Ø Wachstum/Jahr (5J)66.9%
Bilanz & Größe
0.26×Schulden / Eigenkapital0.05×
24 Mrd$Marktkapitalisierung5.1 Bio$
gemischtWachstumsqualitätgesund

Nvidia führt: 1 zu 11 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

MACOM Technology Solutions Holdingsdavon Geschäftsqualität 59 · Marktfaktoren 53 Nvidiadavon Geschäftsqualität 74 · Marktfaktoren 50
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
17
96
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
53
34
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
82
81
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
79
83
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
51
32
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
8
26
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
67
54
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
81
72
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
72
91

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

MACOM Technology Solutions Holdings

DCF-Modelle$49,35
Gewinnbasiert$12,23
Dividendendiskontierung$1,29
Multiplikatoren$37,80
Substanzwert$11,65
Wachstums-DCF$40,58
Ökonomischer Gewinn$12,23

15 von 15 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Nvidia

DCF-Modelle$157
Gewinnbasiert$148
Dividendendiskontierung$0,77
Multiplikatoren$74,09
Substanzwert$4,35
Wachstums-DCF$108
Ökonomischer Gewinn$106
Wachstumsgewinne$204

23 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

MACOM Technology Solutions Holdings
Bear $23,77Fair Value $35,20Bull $45,40
$307 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Nvidia
Bear $64,72Fair Value $98,98Bull $234
$225 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

MACOM Technology Solutions Holdings · Informationstechnologie

Qualitäts-Score59 · über Median
Fair-Value-Potenzial-89% · unterste 25%

Nvidia · Informationstechnologie

Qualitäts-Score74 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-56% · unter Median

Fazit

Stand 14.8.2026 sieht Fair Value Calculator Nvidia als die weniger überbewertete der beiden: MACOM Technology Solutions Holdings handelt bei $307 gegenüber einem Fair Value von $35,20 (-89%), Nvidia bei $225 gegenüber $98,98 (-56%).

Nvidia hat den höheren Quality-Score (74/100).

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MACOM Technology Solutions Holdings · Nvidia

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.