NVIDIA Corporation (NVDA) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. $5.1T

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 56% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($178.24). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($53.60 bis $178.24). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (68/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $11.20 – $235.47 · Fair‑Value‑Band $53.60 – $178.24 · der Kurs von $218.99 notiert über dem Fair Value von $96.91. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

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Analyse

NVIDIA Corporation (NVDA) notiert aktuell bei $218.99, während unser modellbasierter Fair Value bei $96.91 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 55.8% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 68/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte NVIDIA Corporation einen Umsatz von $253B bei einer Nettomarge von 63.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 85.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 114.3%. Die Nettoverschuldung beträgt $807M. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $53.60 (Bear Case) bis $178.24 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $218.99 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 7% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 56% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -62% Fair-Value-Potenzial, NVDA ist mit -56% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($178.66) gegenüber Dividendendiskontierung ($0.6900). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

NVIDIA Corporation ist als Unternehmen für KI-Infrastruktur im Data-Center-Maßstab in den Vereinigten Staaten, Taiwan, China, Hongkong, Europa und international tätig. Es gliedert sich in die Segmente Compute & Networking sowie Graphics.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

NVIDIA Corporation ist als Unternehmen für KI-Infrastruktur im Data-Center-Maßstab in den Vereinigten Staaten, Taiwan, China, Hongkong, Europa und international tätig. Es gliedert sich in die Segmente Compute & Networking sowie Graphics. Das Compute & Networking-Segment bietet beschleunigte Computing- und Networking-Plattformen für Data Center sowie Lösungen und Software für künstliche Intelligenz und Automotive-Plattformen sowie Lösungen für autonome und elektrische Fahrzeuge einschließlich Software. Das Graphics-Segment bietet GeForce GPUs für Gaming und PCs sowie Quadro/NVIDIA RTX GPUs für Workstation-Grafik im Unternehmensbereich. Die Produkte des Unternehmens kommen in den Märkten Gaming, professionelle Visualisierung, Data Center und Automotive zum Einsatz. Es verkauft seine Produkte an Original Equipment Manufacturers, Original Device Manufacturers, Systemintegratoren und Distributoren, Independent Software Vendors, Cloud Service Provider, Add-in-Board-Hersteller, Distributoren, Automobilhersteller und Tier-1-Automobilzulieferer sowie weitere Teilnehmer des Ökosystems. NVIDIA Corporation wurde 1993 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Santa Clara, Kalifornien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von NVIDIA Corporation entwickelte sich von $26.9B (FY2022) auf $216B (FY2026), rund +68.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei $120B (+87.3%/Jahr seit FY2022).

NVDA ist 56% überbewertet. Mit Taiwan Semiconductor Manufacturing Company vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Nvidia ends week up more than 10% as AI chip fears ease Yahoo Finance · 07.08.2026
• Nvidia, Blackstone Double Down on AI Infrastructure Yahoo Finance · 07.08.2026

Vergleichsgruppe

Semiconductors · 319 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Semiconductors-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.