Mitsubishi vs Citic Pacific: Fair Value & Qualität
Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Mitsubishi (MTSUY) und Citic Pacific (0267), Stand 5.8.2026.
Stand 5.8.2026 sieht Fair Value Calculator Citic Pacific als die attraktiver bewertete der beiden: Mitsubishi handelt bei $30,21 gegenüber einem Fair Value von $23,04 (-24%), Citic Pacific bei HK$12,01 gegenüber HK$22,56 (+88%).
Mitsubishi
MTSUY · USD · Industrie
-24%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$30,21
Fair Value$23,04
Qualität60/100
Citic Pacific
0267.HK · HKD · Industrie
+88%
Fair-Value-Potenzial
unterbewertet
KursHK$12,01
Fair ValueHK$22,56
Qualität49/100
Kennzahlen im Duell
Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).
MitsubishiCitic Pacific
Bewertung
21.6×KGV (TTM)4.8×
—KUV (TTM)0.34×
—KBV0.37×
—EV/EBITDA2.8×
1.67×PEG1.76×
2.5%Dividendenrendite5.2%
$110Dividende je AktieHK$0,59
Profitabilität
4%Nettomarge6%
2%Operative Marge30%
9%Eigenkapitalrendite8%
1%Gesamtkapitalrendite1%
Wachstum
12%Umsatzwachstum (J/J)-2%
-4.3%Ø Wachstum/Jahr (3J)2.7%
8.0%Ø Wachstum/Jahr (5J)8.6%
Bilanz & Größe
0.44×Schulden / Eigenkapital2.03×
102 Mrd$Marktkapitalisierung41 Mrd$
gesundWachstumsqualitätteuer erkauft
Citic Pacific führt: 4 zu 7 Kennzahlen-Siege.
Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.
Qualität im Detail
Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
61
40
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
79
52
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
100
82
Was die Modelle sagen
Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.
Mitsubishi
DCF-Modelle$22,35
Gewinnbasiert$13,35
Dividendendiskontierung$11,53
Multiplikatoren$23,87
Substanzwert$13,77
Wachstums-DCF$22,66
Ökonomischer Gewinn$10,93
Wachstumsgewinne$27,13
21 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Citic Pacific
DCF-ModelleHK$43,54
GewinnbasiertHK$38,05
DividendendiskontierungHK$11,60
MultiplikatorenHK$44,73
SubstanzwertHK$20,07
Ökonomischer GewinnHK$26,67
WachstumsgewinneHK$53,29
1 von 23 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Szenario-Spannen
Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.
Mitsubishi
Bear $17,28Fair Value $23,04Bull $28,80
$30,21 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Citic Pacific
Bear HK$16,92Fair Value HK$22,56Bull HK$28,20
HK$12,01 = aktueller Kurs (weißer Strich)
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Im Sektor-Vergleich
Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.
Mitsubishi · Industrie
Qualitäts-Score60 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-24% · über Median
Citic Pacific · Industrie
Qualitäts-Score49 · unter Median
Fair-Value-Potenzial+88% · Top 25%
Fazit
Stand 5.8.2026 sieht Fair Value Calculator Citic Pacific als die attraktiver bewertete der beiden: Mitsubishi handelt bei $30,21 gegenüber einem Fair Value von $23,04 (-24%), Citic Pacific bei HK$12,01 gegenüber HK$22,56 (+88%).
Mitsubishi hat den höheren Quality-Score (60/100).
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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.
