Mitsubishi Corporation (MTSUY) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $102B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 18% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Unsere Modellspanne reicht von $26.63 (Bear) bis $44.39 (Bull), Basis $35.51. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 60/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

40‑Monats‑Spanne $14.89 – $4,943 · Fair‑Value‑Band $26.63 – $44.39 · der Kurs von $30.07 notiert unter dem Fair Value von $35.51. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Mitsubishi Corporation (MTSUY) notiert aktuell bei $30.07, während unser modellbasierter Fair Value bei $35.51 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 18.1% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 60/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Mitsubishi Corporation einen Umsatz von $18.9T bei einer Nettomarge von 4.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 12.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.0%. Die Nettoverschuldung beträgt $3.9T. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $26.63 (Bear Case) bis $44.39 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $30.07 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 20% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 62% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -14% Fair-Value-Potenzial, MTSUY ist mit 18% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($27.13) gegenüber Gewinnbasiert ($3.01). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Mitsubishi Corporation ist in Japan und international in den Bereichen Umwelt und Energie, Materiallösungen, Metallressourcen, soziale Infrastruktur, Mobilität, Lebensmittelindustrie, SLC und Energielösungen tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Mitsubishi Corporation ist in Japan und international in den Bereichen Umwelt und Energie, Materiallösungen, Metallressourcen, soziale Infrastruktur, Mobilität, Lebensmittelindustrie, SLC und Energielösungen tätig. Das Segment „Globale Umwelt und Energie“ beschäftigt sich mit der Entwicklung und Produktion von Erdgas und Flüssigerdgas (LNG), LPG und Erdölprodukten; und Entwicklung von Energieunternehmen. Das Segment Material Solutions ist an Verkaufstransaktionen beteiligt; sowie Unternehmensinvestitionen und Geschäftsentwicklung in materialbezogenen Bereichen, einschließlich Petrochemie, Grundchemikalien, Funktionsmaterialien, Kohlenstoff/Keramik und Stahlprodukten. Das Segment Metallressourcen beschäftigt sich mit der Investition und Entwicklung von Metallressourcen wie Kupfer, Kokskohle, Eisenerz, Aluminium, Lithium und Nickel; und liefert Rohstoffe für Stahl und Nichteisenmetalle. Das Segment Soziale Infrastruktur entwickelt Stromerzeugung, Schiffe, Luft- und Raumfahrt, Industriemaschinen, Energieinfrastruktur und Essig. Das Segment Mobilität ist im Automobil-Wertschöpfungskettengeschäft tätig, einschließlich Vertrieb, Absatzfinanzierung, Kundendienst für Automobile und Mobilitätsdienstleistungsgeschäften; und mobilitätsbezogene Unternehmen. Das Segment Lebensmittelindustrie verkauft Lebensmittel, Frischwaren, Konsumgüter und Lebensmittelzutaten. Der S.L.C. Das Segment ist im C2B-Geschäft tätig. Das Segment Power Solutions befasst sich mit der Stromerzeugung, dem Handel und dem Einzelhandel mit Strom sowie der Stromübertragung und der Entwicklung von Wasserstoffenergie. Das Unternehmen wurde 1950 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tokio, Japan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Mitsubishi Corporation entwickelte sich von ¥17.3T (FY2022) auf ¥18.9T (FY2026), rund +2.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ¥800B (−3.9%/Jahr seit FY2022).

MTSUY beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Aktuelle Nachrichten

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Vergleichsgruppe

Conglomerates · 371 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Conglomerates-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 30/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.