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AKTIEN-VERGLEICH

Newmont vs Freeport-McMoran Copper & Gold: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Newmont (NEM) und Freeport-McMoran Copper & Gold (FCX), Stand 26.8.2026.

Stand 26.8.2026 sieht Fair Value Calculator Newmont als die weniger überbewertete der beiden: Newmont handelt bei A$184 gegenüber einem Fair Value von A$117 (-37%), Freeport-McMoran Copper & Gold bei $77,80 gegenüber $22,81 (-71%).
Newmont
NEM.AU · AUD · Grundstoffe
-37%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursA$184
Fair ValueA$117
Qualität71/100
Freeport-McMoran Copper & Gold
FCX · USD · Grundstoffe
-71%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$77,80
Fair Value$22,81
Qualität53/100
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Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

NewmontFreeport-McMoran Copper & Gold
Bewertung
11.6×KGV (TTM)31.5×
3.98×KUV (TTM)3.29×
2.93×KBV4.60×
5.9×EV/EBITDA9.6×
2.63×PEG3.87×
0.6%Dividendenrendite0.8%
A$1,02Dividende je Aktie$0,60
Profitabilität
34%Nettomarge10%
61%Operative Marge31%
26%Eigenkapitalrendite16%
15%Gesamtkapitalrendite8%
Wachstum
46%Umsatzwachstum (J/J)9%
25.3%Ø Wachstum/Jahr (3J)3.3%
15.3%Ø Wachstum/Jahr (5J)13.2%
Bilanz & Größe
0.15×Schulden / Eigenkapital0.53×
99 Mrd$Marktkapitalisierung87 Mrd$
gesundWachstumsqualitätgemischt

Newmont führt: 12 zu 2 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Newmontdavon Geschäftsqualität 70 · Marktfaktoren 72 Freeport-McMoran Copper & Golddavon Geschäftsqualität 53 · Marktfaktoren 70
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
63
35
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
98
31
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
81
52
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
85
65
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
22
53
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
63
26
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
62
81
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
97
100
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
50
83

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Newmont

DCF-ModelleA$197
GewinnbasiertA$155
MultiplikatorenA$106
SubstanzwertA$21,27
Wachstums-DCFA$150
Ökonomischer GewinnA$86,58
WachstumsgewinneA$189

15 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Freeport-McMoran Copper & Gold

DCF-Modelle$22,39
Gewinnbasiert$20,68
Dividendendiskontierung$10,59
Multiplikatoren$26,06
Substanzwert$8,81
Wachstums-DCF$16,95
Ökonomischer Gewinn$24,45
Wachstumsgewinne$22,81

25 von 25 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Newmont
Bear A$87,57Fair Value A$117Bull A$245
A$184 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Freeport-McMoran Copper & Gold
Bear $11,69Fair Value $22,81Bull $32,58
$77,80 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Newmont · Grundstoffe

Qualitäts-Score71 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-37% · unter Median

Freeport-McMoran Copper & Gold · Grundstoffe

Qualitäts-Score53 · über Median
Fair-Value-Potenzial-71% · unterste 25%

Fazit

Stand 26.8.2026 sieht Fair Value Calculator Newmont als die weniger überbewertete der beiden: Newmont handelt bei A$184 gegenüber einem Fair Value von A$117 (-37%), Freeport-McMoran Copper & Gold bei $77,80 gegenüber $22,81 (-71%).

Newmont hat den höheren Quality-Score (71/100).

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Newmont · Freeport-McMoran Copper & Gold

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.