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AKTIEN-VERGLEICH

Netflix vs Roku: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Netflix (NFLX) und Roku (ROKU), Stand 5.9.2026.

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator Netflix als die weniger überbewertete der beiden: Netflix handelt bei $82,67 gegenüber einem Fair Value von $49,35 (-40%), Roku bei $158 gegenüber $14,73 (-91%).
Netflix
NFLX · USD · Kommunikationsdienste
-40%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$82,67
Fair Value$49,35
Qualität87/100
Roku
ROKU · USD · Kommunikationsdienste
-91%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$158
Fair Value$14,73
Qualität71/100
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Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

NetflixRoku
Bewertung
23.7×KGV (TTM)103.9×
6.59×KUV (TTM)4.19×
11.61×KBV7.83×
21.9×EV/EBITDA49.3×
1.44×PEG1.00×
−40.3%Fair-Value-Potenzial−90.7%
Profitabilität
32%Operative Marge4%
1.61×EBIT-Margen-Trend (5J)—
48%Eigenkapitalrendite8%
15%Gesamtkapitalrendite2%
Wachstum
16%Umsatzwachstum (J/J)22%
12.6%Ø Wachstum/Jahr (3J)14.9%
12.6%Ø Wachstum/Jahr (5J)21.6%
+33.1%Wertschöpfung/Jahr−19.3%
Bilanz & Größe
17.2×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)—
0.51×Schulden / Eigenkapital0.03×
309 Mrd$Marktkapitalisierung21 Mrd$
gesundWachstumsqualitätgemischt

Netflix führt: 7 zu 6 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Netflixdavon Geschäftsqualität 82 · Marktfaktoren 24 Rokudavon Geschäftsqualität 72 · Marktfaktoren 73
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
85
47
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
81
77
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
73
74
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
79
97
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
78
100
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
38
20
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
23
92
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
10
100
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
98
44

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieNetflixKurs $82,67RokuKurs $158
DCF-Modelle+14%nah am Kurs$94,36-44%unter dem Kurs$87,96
Gewinnbasiert-26%unter dem Kurs$60,95-90%unter dem Kurs$16,27
Multiplikatoren-47%unter dem Kurs$43,58-91%unter dem Kurs$14,73
Substanzwert-95%unter dem Kurs$4,23-91%unter dem Kurs$13,50
Wachstums-DCF-22%unter dem Kurs$64,20-32%unter dem Kurs$107
Ökonomischer Gewinn-51%unter dem Kurs$40,90-91%unter dem Kurs$14,37
Wachstumsgewinne-2%nah am Kurs$81,21-86%unter dem Kurs$21,44
Minimum-95%unter dem Kurs$4,23-91%unter dem Kurs$13,50
Maximum+14%nah am Kurs$94,36-32%unter dem Kurs$107
Median-26%unter dem Kurs$60,95-90%unter dem Kurs$16,27
Geometrisches Mittel-49%unter dem Kurs$41,88-83%unter dem Kurs$26,58

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Netflix: 17 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Roku: 21 von 21 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Netflix
Bear $36,69Fair Value $49,35Bull $106
$82,67 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Roku
Bear $13,60Fair Value $14,73Bull $18,42
$158 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Netflix · Kommunikationsdienste

Qualitäts-Score87 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-40% · unter Median

Roku · Kommunikationsdienste

Qualitäts-Score71 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-91% · unterste 25%

Fazit

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator Netflix als die weniger überbewertete der beiden: Netflix handelt bei $82,67 gegenüber einem Fair Value von $49,35 (-40%), Roku bei $158 gegenüber $14,73 (-91%).

Netflix hat den höheren Quality-Score (87/100).

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.