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AKTIEN-VERGLEICH

Nexpoint Real Estate Finance vs Annaly Capital Management: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Nexpoint Real Estate Finance (NREF) und Annaly Capital Management (NLY), Stand 11.8.2026.

Stand 11.8.2026 sieht Fair Value Calculator Annaly Capital Management als die weniger überbewertete der beiden: Nexpoint Real Estate Finance handelt bei $18,17 gegenüber einem Fair Value von $14,22 (-22%), Annaly Capital Management bei $23,04 gegenüber $19,41 (-16%).
Nexpoint Real Estate Finance
NREF · USD · Finanzen
-22%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$18,17
Fair Value$14,22
Qualität40/100
Annaly Capital Management
NLY · USD · Finanzen
-16%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$23,04
Fair Value$19,41
Qualität24/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Nexpoint Real Estate FinanceAnnaly Capital Management
Bewertung
6.2×KGV (TTM)7.2×
2.35×KUV (TTM)6.51×
0.49×KBV1.01×
26.9×EV/EBITDA6.7×
—PEG32.03×
12.8%Dividendenrendite12.6%
$2,00Dividende je Aktie$2,80
Profitabilität
67%Nettomarge87%
69%Operative Marge81%
16%Eigenkapitalrendite15%
2%Gesamtkapitalrendite2%
Wachstum
-5%Umsatzwachstum (J/J)49%
46.2%Ø Wachstum/Jahr (3J)17.3%
45.3%Ø Wachstum/Jahr (5J)35.2%
Bilanz & Größe
5.60×Schulden / Eigenkapital1.98×
366 Mio$Marktkapitalisierung16 Mrd$
gemischtWachstumsqualitätgemischt

Nexpoint Real Estate Finance führt: 8 zu 5 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Nexpoint Real Estate Financedavon Geschäftsqualität 37 · Marktfaktoren 78 Annaly Capital Managementdavon Geschäftsqualität 22 · Marktfaktoren 62
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
38
38
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
64
59
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
61
12
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
2
5
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
67
27
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
64
66
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
77
51
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
95
76
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
0
0

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Nexpoint Real Estate Finance

Dividendendiskontierung$43,88
Multiplikatoren$36,27
Substanzwert$26,71
Ökonomischer Gewinn$42,92

1 von 6 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Annaly Capital Management

Dividendendiskontierung$45,20
Multiplikatoren$42,08
Substanzwert$14,71
Ökonomischer Gewinn$24,39

2 von 8 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Nexpoint Real Estate Finance
Bear $10,67Fair Value $14,22Bull $17,77
$18,17 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Annaly Capital Management
Bear $14,56Fair Value $19,41Bull $24,27
$23,04 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Nexpoint Real Estate Finance · Finanzen

Qualitäts-Score40 · unterste 25%
Fair-Value-Potenzial-22% · unter Median

Annaly Capital Management · Finanzen

Qualitäts-Score24 · unterste 25%
Fair-Value-Potenzial-16% · unter Median

Fazit

Stand 11.8.2026 sieht Fair Value Calculator Annaly Capital Management als die weniger überbewertete der beiden: Nexpoint Real Estate Finance handelt bei $18,17 gegenüber einem Fair Value von $14,22 (-22%), Annaly Capital Management bei $23,04 gegenüber $19,41 (-16%).

Nexpoint Real Estate Finance hat den höheren Quality-Score (40/100).

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Nexpoint Real Estate Finance · Annaly Capital Management

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.