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AKTIEN-VERGLEICH

NEPI Rockcastle vs China Shenhua Energy: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich NEPI Rockcastle (NRP) und China Shenhua Energy (601088), Stand 11.8.2026.

Stand 11.8.2026 sieht Fair Value Calculator NEPI Rockcastle als die attraktiver bewertete der beiden: NEPI Rockcastle handelt bei 8,00 € gegenüber einem Fair Value von 10,15 € (+27%), China Shenhua Energy bei ¥44,68 gegenüber ¥34,97 (-22%).
NEPI Rockcastle
NRP.AS · EUR · Immobilien
+27%
Fair-Value-Potenzial
unterbewertet
Kurs8,00 €
Fair Value10,15 €
Qualität57/100
China Shenhua Energy
601088.SHG · CNY · Energie
-22%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs¥44,68
Fair Value¥34,97
Qualität64/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

NEPI RockcastleChina Shenhua Energy
Bewertung
11.2×KGV (TTM)16.2×
6.86×KUV (TTM)3.08×
1.28×KBV2.23×
15.2×EV/EBITDA8.9×
—PEG14.94×
7.0%Dividendenrendite4.9%
0,56 €Dividende je Aktie¥2,01
Profitabilität
54%Nettomarge18%
62%Operative Marge25%
10%Eigenkapitalrendite12%
4%Gesamtkapitalrendite6%
Wachstum
9%Umsatzwachstum (J/J)1%
15.1%Ø Wachstum/Jahr (3J)-5.1%
12.2%Ø Wachstum/Jahr (5J)4.8%
Bilanz & Größe
0.55×Schulden / Eigenkapital0.07×
6 Mrd$Marktkapitalisierung135 Mrd$
teuer erkauftWachstumsqualitätgemischt

NEPI Rockcastle führt: 8 zu 5 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

NEPI Rockcastledavon Geschäftsqualität 56 · Marktfaktoren 71 China Shenhua Energydavon Geschäftsqualität 62 · Marktfaktoren 63
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
41
48
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
41
37
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
65
49
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
50
90
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
40
71
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
86
86
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
56
48
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
81
63
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
100
82

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

NEPI Rockcastle

DCF-Modelle11,84 €
Dividendendiskontierung9,02 €
Multiplikatoren10,81 €
Substanzwert4,71 €
Wachstums-DCF8,56 €
Ökonomischer Gewinn6,86 €

5 von 16 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

China Shenhua Energy

DCF-Modelle¥30,93
Gewinnbasiert¥39,08
Dividendendiskontierung¥62,97
Multiplikatoren¥37,66
Substanzwert¥14,97
Wachstums-DCF¥27,01
Ökonomischer Gewinn¥34,64
Wachstumsgewinne¥34,97

22 von 25 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

NEPI Rockcastle
Bear 6,41 €Fair Value 10,15 €Bull 13,70 €
8,00 € = aktueller Kurs (weißer Strich)
China Shenhua Energy
Bear ¥24,48Fair Value ¥34,97Bull ¥50,27
¥44,68 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

NEPI Rockcastle · Immobilien

Qualitäts-Score57 · über Median
Fair-Value-Potenzial+27% · über Median

China Shenhua Energy · Energie

Qualitäts-Score64 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-22% · unter Median

Fazit

Stand 11.8.2026 sieht Fair Value Calculator NEPI Rockcastle als die attraktiver bewertete der beiden: NEPI Rockcastle handelt bei 8,00 € gegenüber einem Fair Value von 10,15 € (+27%), China Shenhua Energy bei ¥44,68 gegenüber ¥34,97 (-22%).

China Shenhua Energy hat den höheren Quality-Score (64/100).

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NEPI Rockcastle · China Shenhua Energy

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.