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AKTIEN-VERGLEICH

Nutanix vs Microsoft: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Nutanix (NTNX) und Microsoft (MSFT), Stand 8.8.2026.

Stand 8.8.2026 sieht Fair Value Calculator Microsoft als die weniger überbewertete der beiden: Nutanix handelt bei $60,12 gegenüber einem Fair Value von $7,79 (-87%), Microsoft bei $500 gegenüber $274 (-45%).
Nutanix
NTNX · USD · Informationstechnologie
-87%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$60,12
Fair Value$7,79
Qualität53/100
Microsoft
MSFT · USD · Informationstechnologie
-45%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$500
Fair Value$274
Qualität65/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

NutanixMicrosoft
Bewertung
57.7×KGV (TTM)22.9×
5.39×KUV (TTM)8.99×
—KBV8.33×
48.7×EV/EBITDA15.6×
1.20×PEG1.19×
—Dividendenrendite0.9%
—Dividende je Aktie$3,56
Profitabilität
10%Nettomarge39%
10%Operative Marge46%
—Eigenkapitalrendite34%
5%Gesamtkapitalrendite15%
Wachstum
10%Umsatzwachstum (J/J)18%
17.1%Ø Wachstum/Jahr (3J)12.4%
14.2%Ø Wachstum/Jahr (5J)14.5%
Bilanz & Größe
—Schulden / Eigenkapital0.12×
15 Mrd$Marktkapitalisierung2.9 Bio$
gesundWachstumsqualitätteuer erkauft

Microsoft führt: 2 zu 8 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Nutanixdavon Geschäftsqualität 57 · Marktfaktoren 56 Microsoftdavon Geschäftsqualität 65 · Marktfaktoren 51
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
60
75
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
69
53
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
99
71
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
38
79
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
69
1
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
59
57
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
66
46
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
34
52
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
0
84

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Nutanix

DCF-Modelle$35,28
Gewinnbasiert$15,17
Dividendendiskontierung$2,36
Multiplikatoren$9,67
Wachstums-DCF$52,44
Ökonomischer Gewinn$4,01
Wachstumsgewinne$19,83

21 von 23 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Microsoft

DCF-Modelle$289
Gewinnbasiert$189
Dividendendiskontierung$61,93
Multiplikatoren$206
Substanzwert$30,98
Wachstums-DCF$201
Ökonomischer Gewinn$184
Wachstumsgewinne$276

26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Nutanix
Bear $5,28Fair Value $7,79Bull $10,29
$60,12 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Microsoft
Bear $159Fair Value $274Bull $358
$500 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Nutanix · Informationstechnologie

Qualitäts-Score53 · über Median
Fair-Value-Potenzial-87% · unterste 25%

Microsoft · Informationstechnologie

Qualitäts-Score65 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-45% · unter Median

Fazit

Stand 8.8.2026 sieht Fair Value Calculator Microsoft als die weniger überbewertete der beiden: Nutanix handelt bei $60,12 gegenüber einem Fair Value von $7,79 (-87%), Microsoft bei $500 gegenüber $274 (-45%).

Microsoft hat den höheren Quality-Score (65/100).

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Nutanix · Microsoft

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