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AKTIEN-VERGLEICH

NRW Holdings vs Citic Pacific: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich NRW Holdings (NWH) und Citic Pacific (0267), Stand 10.8.2026.

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Citic Pacific als die attraktiver bewertete der beiden: NRW Holdings handelt bei A$7,20 gegenüber einem Fair Value von A$1,02 (-86%), Citic Pacific bei HK$11,89 gegenüber HK$22,56 (+90%).
NRW Holdings
NWH.AU · AUD · Industrie
-86%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursA$7,20
Fair ValueA$1,02
Qualität61/100
Citic Pacific
0267.HK · HKD · Industrie
+90%
Fair-Value-Potenzial
unterbewertet
KursHK$11,89
Fair ValueHK$22,56
Qualität45/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

NRW HoldingsCitic Pacific
Bewertung
62.1×KGV (TTM)4.8×
0.62×KUV (TTM)0.34×
3.63×KBV0.37×
9.2×EV/EBITDA2.8×
0.24×PEG1.76×
2.6%Dividendenrendite5.2%
A$0,18Dividende je AktieHK$0,59
Profitabilität
1%Nettomarge6%
5%Operative Marge30%
7%Eigenkapitalrendite8%
3%Gesamtkapitalrendite1%
Wachstum
20%Umsatzwachstum (J/J)-2%
11.3%Ø Wachstum/Jahr (3J)10.2%
10.3%Ø Wachstum/Jahr (5J)10.9%
Bilanz & Größe
0.44×Schulden / Eigenkapital2.03×
2 Mrd$Marktkapitalisierung41 Mrd$
gesundWachstumsqualitätteuer erkauft

Citic Pacific führt: 5 zu 9 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

NRW Holdingsdavon Geschäftsqualität 60 · Marktfaktoren 77 Citic Pacificdavon Geschäftsqualität 39 · Marktfaktoren 50
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
54
20
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
56
54
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
42
23
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
57
20
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
86
69
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
53
74
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
84
36
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
93
45
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
80
82

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

NRW Holdings

DCF-ModelleA$3,01
GewinnbasiertA$1,67
MultiplikatorenA$1,14
SubstanzwertA$0,89
Wachstums-DCFA$4,07
Ökonomischer GewinnA$0,98

11 von 11 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Citic Pacific

DCF-ModelleHK$25,60
GewinnbasiertHK$65,33
DividendendiskontierungHK$11,60
MultiplikatorenHK$41,60
SubstanzwertHK$20,07
Ökonomischer GewinnHK$26,48

1 von 11 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

NRW Holdings
Bear A$0,77Fair Value A$1,02Bull A$1,28
A$7,20 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Citic Pacific
Bear HK$16,92Fair Value HK$22,56Bull HK$28,20
HK$11,89 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

NRW Holdings · Industrie

Qualitäts-Score61 · über Median
Fair-Value-Potenzial-86% · unterste 25%

Citic Pacific · Industrie

Qualitäts-Score45 · unter Median
Fair-Value-Potenzial+90% · Top 25%

Fazit

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Citic Pacific als die attraktiver bewertete der beiden: NRW Holdings handelt bei A$7,20 gegenüber einem Fair Value von A$1,02 (-86%), Citic Pacific bei HK$11,89 gegenüber HK$22,56 (+90%).

NRW Holdings hat den höheren Quality-Score (61/100).

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NRW Holdings · Citic Pacific

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.