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AKTIEN-VERGLEICH

Realty Income vs Simon Property Group: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Realty Income (O) und Simon Property Group (SPG), Stand 10.8.2026.

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Realty Income als die weniger überbewertete der beiden: Realty Income handelt bei $62,51 gegenüber einem Fair Value von $30,71 (-51%), Simon Property Group bei $223 gegenüber $86,11 (-61%).
Realty Income
O · USD · Immobilien
-51%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$62,51
Fair Value$30,71
Qualität48/100
Simon Property Group
SPG · USD · Immobilien
-61%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$223
Fair Value$86,11
Qualität57/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Realty IncomeSimon Property Group
Bewertung
49.4×KGV (TTM)14.9×
9.47×KUV (TTM)12.26×
1.42×KBV15.65×
15.8×EV/EBITDA22.2×
5.75×PEG8.74×
5.3%Dividendenrendite4.1%
$3,23Dividende je Aktie$8,65
Profitabilität
19%Nettomarge71%
46%Operative Marge43%
3%Eigenkapitalrendite114%
2%Gesamtkapitalrendite6%
Wachstum
12%Umsatzwachstum (J/J)19%
19.8%Ø Wachstum/Jahr (3J)6.3%
28.4%Ø Wachstum/Jahr (5J)6.7%
Bilanz & Größe
0.68×Schulden / Eigenkapital5.46×
56 Mrd$Marktkapitalisierung82 Mrd$
gesundWachstumsqualitätgesund

Realty Income führt: 9 zu 5 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Realty Incomedavon Geschäftsqualität 49 · Marktfaktoren 63 Simon Property Groupdavon Geschäftsqualität 54 · Marktfaktoren 73
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
28
59
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
34
70
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
100
77
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
39
9
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
58
35
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
89
62
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
48
69
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
60
90
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
24
83

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Realty Income

DCF-Modelle$80,52
Dividendendiskontierung$55,11
Multiplikatoren$19,30
Substanzwert$28,34
Wachstums-DCF$96,75
Ökonomischer Gewinn$29,99

10 von 14 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Simon Property Group

DCF-Modelle$96,96
Dividendendiskontierung$144
Multiplikatoren$128
Substanzwert$10,76
Wachstums-DCF$77,98
Ökonomischer Gewinn$92,53

16 von 16 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Realty Income
Bear $29,82Fair Value $30,71Bull $30,71
$62,51 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Simon Property Group
Bear $63,23Fair Value $86,11Bull $159
$223 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Realty Income · Immobilien

Qualitäts-Score48 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-51% · unterste 25%

Simon Property Group · Immobilien

Qualitäts-Score57 · über Median
Fair-Value-Potenzial-61% · unterste 25%

Fazit

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Realty Income als die weniger überbewertete der beiden: Realty Income handelt bei $62,51 gegenüber einem Fair Value von $30,71 (-51%), Simon Property Group bei $223 gegenüber $86,11 (-61%).

Simon Property Group hat den höheren Quality-Score (57/100).

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Realty Income · Simon Property Group

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.