Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Realty Income (O) und Ventas (VTR), Stand 25.8.2026.
Stand 25.8.2026 sieht Fair Value Calculator Realty Income als die weniger überbewertete der beiden: Realty Income handelt bei $62,60 gegenüber einem Fair Value von $30,45 (-51%), Ventas bei $93,06 gegenüber $15,22 (-84%).
Realty Income
O · USD · Immobilien
-51%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$62,60
Fair Value$30,45
Qualität48/100
Ventas
VTR · USD · Immobilien
-84%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$93,06
Fair Value$15,22
Qualität41/100
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Kennzahlen im Duell
Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).
Realty IncomeVentas
Bewertung
51.3×KGV (TTM)169.2×
9.47×KUV (TTM)6.89×
1.42×KBV3.36×
15.8×EV/EBITDA23.8×
5.75×PEG1.74×
5.2%Dividendenrendite2.1%
$3,23Dividende je Aktie$1,96
Profitabilität
19%Nettomarge4%
46%Operative Marge14%
3%Eigenkapitalrendite2%
2%Gesamtkapitalrendite2%
Wachstum
12%Umsatzwachstum (J/J)22%
19.8%Ø Wachstum/Jahr (3J)12.2%
28.4%Ø Wachstum/Jahr (5J)9.0%
Bilanz & Größe
0.68×Schulden / Eigenkapital1.04×
56 Mrd$Marktkapitalisierung42 Mrd$
gesundWachstumsqualitätgemischt
Realty Income führt: 10 zu 3 Kennzahlen-Siege.
Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.
Qualität im Detail
Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
44
62
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
56
87
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
24
2
Was die Modelle sagen
Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.
Realty Income
DCF-Modelle$80,52
Dividendendiskontierung$55,11
Multiplikatoren$19,30
Substanzwert$28,34
Wachstums-DCF$96,75
Ökonomischer Gewinn$29,99
10 von 14 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Ventas
DCF-Modelle$34,91
Dividendendiskontierung$31,13
Multiplikatoren$10,49
Substanzwert$17,26
Wachstums-DCF$20,86
Ökonomischer Gewinn$17,64
15 von 15 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Szenario-Spannen
Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.
Realty Income
Bear $29,33Fair Value $30,45Bull $30,45
$62,60 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Ventas
Bear $10,03Fair Value $15,22Bull $15,22
$93,06 = aktueller Kurs (weißer Strich)
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Im Sektor-Vergleich
Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.
Realty Income · Immobilien
Qualitäts-Score48 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-51% · unterste 25%
Ventas · Immobilien
Qualitäts-Score41 · unterste 25%
Fair-Value-Potenzial-84% · unterste 25%
Fazit
Stand 25.8.2026 sieht Fair Value Calculator Realty Income als die weniger überbewertete der beiden: Realty Income handelt bei $62,60 gegenüber einem Fair Value von $30,45 (-51%), Ventas bei $93,06 gegenüber $15,22 (-84%).
Realty Income hat den höheren Quality-Score (48/100).
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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.
