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AKTIEN-VERGLEICH

Odlewnie Polskie vs Carpenter Technology: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Odlewnie Polskie (ODL) und Carpenter Technology (CRS), Stand 11.8.2026.

Stand 11.8.2026 sieht Fair Value Calculator Odlewnie Polskie als die weniger überbewertete der beiden: Odlewnie Polskie handelt bei PLN 20,20 gegenüber einem Fair Value von PLN 16,73 (-17%), Carpenter Technology bei $571 gegenüber $103 (-82%).
Odlewnie Polskie
ODL.WAR · PLN · Industrie
-17%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursPLN 20,20
Fair ValuePLN 16,73
Qualität55/100
Carpenter Technology
CRS · USD · Grundstoffe
-82%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$571
Fair Value$103
Qualität67/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Odlewnie PolskieCarpenter Technology
Bewertung
14.5×KGV (TTM)60.6×
0.46×KUV (TTM)9.47×
0.70×KBV15.20×
2.4×EV/EBITDA37.9×
—PEG1.59×
2.2%Dividendenrendite0.1%
—Dividende je Aktie$0,80
Profitabilität
9%Nettomarge16%
12%Operative Marge23%
14%Eigenkapitalrendite25%
8%Gesamtkapitalrendite11%
Wachstum
9%Umsatzwachstum (J/J)12%
-6.6%Ø Wachstum/Jahr (3J)16.1%
9.4%Ø Wachstum/Jahr (5J)5.7%
Bilanz & Größe
0.01×Schulden / Eigenkapital0.37×
111 Mio$Marktkapitalisierung29 Mrd$
teuer erkauftWachstumsqualitätgesund

Odlewnie Polskie führt: 7 zu 6 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Odlewnie Polskiedavon Geschäftsqualität 56 · Marktfaktoren 76 Carpenter Technologydavon Geschäftsqualität 63 · Marktfaktoren 77
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
51
59
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
39
75
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
29
51
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
88
68
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
44
63
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
54
35
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
85
95
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
88
93
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
82
70

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Odlewnie Polskie

GewinnbasiertPLN 7,86
MultiplikatorenPLN 17,64
SubstanzwertPLN 5,30
Ökonomischer GewinnPLN 9,09
WachstumsgewinnePLN 16,73

12 von 14 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Carpenter Technology

DCF-Modelle$109
Gewinnbasiert$68,04
Dividendendiskontierung$13,82
Multiplikatoren$120
Substanzwert$25,45
Wachstums-DCF$88,87
Ökonomischer Gewinn$86,83
Wachstumsgewinne$116

26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Odlewnie Polskie
Bear PLN 11,71Fair Value PLN 16,73Bull PLN 21,75
PLN 20,20 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Carpenter Technology
Bear $62,91Fair Value $103Bull $152
$571 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Odlewnie Polskie · Industrie

Qualitäts-Score55 · über Median
Fair-Value-Potenzial-17% · über Median

Carpenter Technology · Grundstoffe

Qualitäts-Score67 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-82% · unterste 25%

Fazit

Stand 11.8.2026 sieht Fair Value Calculator Odlewnie Polskie als die weniger überbewertete der beiden: Odlewnie Polskie handelt bei PLN 20,20 gegenüber einem Fair Value von PLN 16,73 (-17%), Carpenter Technology bei $571 gegenüber $103 (-82%).

Carpenter Technology hat den höheren Quality-Score (67/100).

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Odlewnie Polskie · Carpenter Technology

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.