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AKTIEN-VERGLEICH

Empire State Realty OP LP vs Merlin Properties SOCIMI: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Empire State Realty OP LP (OGCP) und Merlin Properties SOCIMI (MRL), Stand 10.8.2026.

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Merlin Properties SOCIMI als die weniger überbewertete der beiden: Empire State Realty OP LP handelt bei $4,76 gegenüber einem Fair Value von $3,00 (-37%), Merlin Properties SOCIMI bei 14,77 € gegenüber 10,51 € (-29%).
Empire State Realty OP LP
OGCP · USD · Immobilien
-37%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$4,76
Fair Value$3,00
Qualität41/100
Merlin Properties SOCIMI
MRL.MC · EUR · Immobilien
-29%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs14,77 €
Fair Value10,51 €
Qualität53/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Empire State Realty OP LPMerlin Properties SOCIMI
Bewertung
27.2×KGV (TTM)11.0×
2.06×KUV (TTM)18.63×
1.51×KBV1.34×
10.4×EV/EBITDA31.9×
—PEG1.31×
2.5%Dividendenrendite—
$0,14Dividende je Aktie—
Profitabilität
8%Nettomarge134%
16%Operative Marge74%
3%Eigenkapitalrendite9%
2%Gesamtkapitalrendite2%
Wachstum
5%Umsatzwachstum (J/J)10%
2.8%Ø Wachstum/Jahr (3J)7.1%
4.7%Ø Wachstum/Jahr (5J)3.9%
Bilanz & Größe
1.78×Schulden / Eigenkapital0.52×
2 Mrd$Marktkapitalisierung11 Mrd$
teuer erkauftWachstumsqualitätgemischt

Merlin Properties SOCIMI führt: 4 zu 8 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Empire State Realty OP LPdavon Geschäftsqualität 40 · Marktfaktoren 13 Merlin Properties SOCIMIdavon Geschäftsqualität 54 · Marktfaktoren 61
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
18
39
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
32
63
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
60
76
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
12
57
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
57
81
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
15
75
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
18
52
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
1
62
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
80
8

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Empire State Realty OP LP

DCF-Modelle$6,51
Dividendendiskontierung$1,31
Multiplikatoren$3,00
Substanzwert$2,63
Ökonomischer Gewinn$2,78

9 von 11 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Merlin Properties SOCIMI

DCF-Modelle7,82 €
Dividendendiskontierung3,25 €
Multiplikatoren19,96 €
Substanzwert8,74 €
Wachstums-DCF7,52 €
Ökonomischer Gewinn12,30 €

10 von 15 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Empire State Realty OP LP
Bear $2,25Fair Value $3,00Bull $3,75
$4,76 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Merlin Properties SOCIMI
Bear 9,54 €Fair Value 10,51 €Bull 15,79 €
14,77 € = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Empire State Realty OP LP · Immobilien

Qualitäts-Score41 · unterste 25%
Fair-Value-Potenzial-37% · unter Median

Merlin Properties SOCIMI · Immobilien

Qualitäts-Score53 · über Median
Fair-Value-Potenzial-29% · unter Median

Fazit

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Merlin Properties SOCIMI als die weniger überbewertete der beiden: Empire State Realty OP LP handelt bei $4,76 gegenüber einem Fair Value von $3,00 (-37%), Merlin Properties SOCIMI bei 14,77 € gegenüber 10,51 € (-29%).

Merlin Properties SOCIMI hat den höheren Quality-Score (53/100).

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Empire State Realty OP LP · Merlin Properties SOCIMI

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