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AKTIEN-VERGLEICH

Okta vs Microsoft: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Okta (OKTA) und Microsoft (MSFT), Stand 8.8.2026.

Stand 8.8.2026 sieht Fair Value Calculator Microsoft als die weniger überbewertete der beiden: Okta handelt bei $144 gegenüber einem Fair Value von $30,80 (-79%), Microsoft bei $500 gegenüber $274 (-45%).
Okta
OKTA · USD · Informationstechnologie
-79%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$144
Fair Value$30,80
Qualität71/100
Microsoft
MSFT · USD · Informationstechnologie
-45%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$500
Fair Value$274
Qualität65/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

OktaMicrosoft
Bewertung
110.6×KGV (TTM)22.9×
8.85×KUV (TTM)8.99×
3.79×KBV8.33×
97.4×EV/EBITDA15.6×
1.32×PEG1.19×
—Dividendenrendite0.9%
—Dividende je Aktie$3,56
Profitabilität
8%Nettomarge39%
7%Operative Marge46%
4%Eigenkapitalrendite34%
1%Gesamtkapitalrendite15%
Wachstum
11%Umsatzwachstum (J/J)18%
16.3%Ø Wachstum/Jahr (3J)12.4%
28.4%Ø Wachstum/Jahr (5J)14.5%
Bilanz & Größe
0.05×Schulden / Eigenkapital0.12×
27 Mrd$Marktkapitalisierung2.9 Bio$
gesundWachstumsqualitätteuer erkauft

Microsoft führt: 5 zu 8 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Oktadavon Geschäftsqualität 69 · Marktfaktoren 80 Microsoftdavon Geschäftsqualität 65 · Marktfaktoren 51
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
30
75
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
70
53
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
100
71
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
85
79
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
83
1
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
45
57
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
98
46
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
88
52
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
47
84

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Okta

DCF-Modelle$81,24
Gewinnbasiert$49,51
Multiplikatoren$23,30
Substanzwert$28,23
Wachstums-DCF$114
Ökonomischer Gewinn$21,04
Wachstumsgewinne$63,80

22 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Microsoft

DCF-Modelle$289
Gewinnbasiert$189
Dividendendiskontierung$61,93
Multiplikatoren$206
Substanzwert$30,98
Wachstums-DCF$201
Ökonomischer Gewinn$184
Wachstumsgewinne$276

26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Microsoft
Bear $159Fair Value $274Bull $358
$500 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Okta · Informationstechnologie

Qualitäts-Score71 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-79% · unterste 25%

Microsoft · Informationstechnologie

Qualitäts-Score65 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-45% · unter Median

Fazit

Stand 8.8.2026 sieht Fair Value Calculator Microsoft als die weniger überbewertete der beiden: Okta handelt bei $144 gegenüber einem Fair Value von $30,80 (-79%), Microsoft bei $500 gegenüber $274 (-45%).

Okta hat den höheren Quality-Score (71/100).

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Okta · Microsoft

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