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AKTIEN-VERGLEICH

Penguin Solutions vs International Business Machines: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Penguin Solutions (PENG) und International Business Machines (IBM), Stand 10.8.2026.

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator International Business Machines als die weniger überbewertete der beiden: Penguin Solutions handelt bei $58,43 gegenüber einem Fair Value von $8,42 (-86%), International Business Machines bei $237 gegenüber $144 (-39%).
Penguin Solutions
PENG · USD · Informationstechnologie
-86%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$58,43
Fair Value$8,42
Qualität62/100
International Business Machines
IBM · USD · Informationstechnologie
-39%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$237
Fair Value$144
Qualität67/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Penguin SolutionsInternational Business Machines
Bewertung
43.5×KGV (TTM)25.7×
2.06×KUV (TTM)2.96×
5.19×KBV6.25×
17.7×EV/EBITDA14.8×
—PEG2.71×
—Dividendenrendite2.3%
—Dividende je Aktie$6,72
Profitabilität
6%Nettomarge16%
11%Operative Marge14%
16%Eigenkapitalrendite36%
4%Gesamtkapitalrendite5%
Wachstum
48%Umsatzwachstum (J/J)10%
-0.7%Ø Wachstum/Jahr (3J)3.7%
4.0%Ø Wachstum/Jahr (5J)-1.7%
Bilanz & Größe
0.74×Schulden / Eigenkapital1.68×
3 Mrd$Marktkapitalisierung204 Mrd$
gesundWachstumsqualitätschwach

International Business Machines führt: 5 zu 7 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Penguin Solutionsdavon Geschäftsqualität 61 · Marktfaktoren 65 International Business Machinesdavon Geschäftsqualität 61 · Marktfaktoren 41
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
35
59
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
74
68
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
68
70
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
64
39
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
70
66
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
0
54
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
100
42
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
79
26
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
63
69

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Penguin Solutions

DCF-Modelle$23,58
Gewinnbasiert$5,22
Dividendendiskontierung$2,39
Multiplikatoren$13,74
Substanzwert$7,79
Wachstums-DCF$26,69
Ökonomischer Gewinn$9,81
Wachstumsgewinne$7,26

26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

International Business Machines

DCF-Modelle$137
Gewinnbasiert$84,63
Dividendendiskontierung$76,30
Multiplikatoren$161
Substanzwert$23,27
Wachstums-DCF$125
Ökonomischer Gewinn$84,51
Wachstumsgewinne$171

24 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Penguin Solutions
Bear $6,32Fair Value $8,42Bull $10,53
$58,43 = aktueller Kurs (weißer Strich)
International Business Machines
Bear $89,31Fair Value $144Bull $208
$237 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Penguin Solutions · Informationstechnologie

Qualitäts-Score62 · über Median
Fair-Value-Potenzial-86% · unterste 25%

International Business Machines · Informationstechnologie

Qualitäts-Score67 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-39% · unter Median

Fazit

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator International Business Machines als die weniger überbewertete der beiden: Penguin Solutions handelt bei $58,43 gegenüber einem Fair Value von $8,42 (-86%), International Business Machines bei $237 gegenüber $144 (-39%).

International Business Machines hat den höheren Quality-Score (67/100).

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Penguin Solutions · International Business Machines

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.