Penguin Solutions, Inc (PENG) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. $3.1B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 86% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($10.53). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (62/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $12.63 – $81.39 · Fair‑Value‑Band $6.32 – $10.53 · der Kurs von $58.43 notiert über dem Fair Value von $8.42. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Penguin Solutions, Inc (PENG) notiert aktuell bei $58.43, während unser modellbasierter Fair Value bei $8.42 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 85.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Penguin Solutions, Inc einen Umsatz von $1.3B bei einer Nettomarge von 4.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 6.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.6%. Die Nettoverschuldung beträgt $279M. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $6.32 (Bear Case) bis $10.53 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $58.43 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 20% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 264% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -25% Fair-Value-Potenzial, PENG ist mit -86% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF ($23.30) gegenüber Dividendendiskontierung ($2.10). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Penguin Solutions, Inc. entwirft, baut, implementiert und verwaltet Unternehmenslösungen weltweit. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Advanced Computing, Integrated Memory und Optimized LED.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Penguin Solutions, Inc. entwirft, baut, implementiert und verwaltet Unternehmenslösungen weltweit. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Advanced Computing, Integrated Memory und Optimized LED. Unter den Marken Penguin Solutions, Penguin Computing, Stratus und Penguin Edge bietet das Unternehmen Hardware, Software und Dienstleistungen mit Schwerpunkt auf technischem Computing für Kern- und Cloud-Umgebungen durch High-Performance-Computing und KI-Lösungen an. Das Unternehmen bietet außerdem Penguin Solutions OriginAI an, eine KI-Infrastrukturlösung für Kunden, die GPUs in großem Maßstab einsetzen; kontinuierliche Verfügbarkeit kritischer Kundendaten und -anwendungen in Rechenzentren und Edge-Standorten unter den Produkten der Marke Stratus; und dynamischer Direktzugriffsspeicher, Module, Solid-State-/Flash-Speicher und andere integrierte Speicherlösungen für Netzwerke und Telekommunikation, Datenanalyse, KI und ML unter der Marke SMART Modular Technologies. Darüber hinaus bietet es Zefr, ein Speichermodul; Altus- und AMD EPYC-basierte Server für umfangreichen Speicher für KI-Workloads; Flash-Speicherprodukte, bestehend aus Solid-State-Laufwerken, Serial Advanced Technology Attachment und PCIe-NVMe-Produkten in 2,5-Gehäusen, M.2, EDSFF und anderen Modulformfaktoren; und Multimediakarten sowie eingebettete und abnehmbare USB-Produkte sowie SD- und microSD-Kartenkonfigurationen sowie Firmware-Entwicklung. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Beschaffungs-, Logistik-, Bestandsverwaltungs-, temporäre Lager-, Programmier-, Kitting- und Verpackungsdienstleistungen für die Lieferkette an. und LEDs unter der Marke Cree LED; Im Paket verpackte LED-Komponenten der Cree LED XLamp- und J-Serie. Es bedient OEMs, Unternehmen, Behörden und andere Endkunden über Direktkanäle und Drittanbieterkanäle. Das Unternehmen arbeitet mit Deepgram und Dell Technologies zusammen.Das Unternehmen hieß früher SMART Global Holdings, Inc. und änderte im Oktober 2024 seinen Namen in Penguin Solutions, Inc.. Penguin Solutions, Inc. wurde 1988 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Fremont, Kalifornien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Penguin Solutions, Inc entwickelte sich von $1.1B (FY2021) auf $1.4B (FY2025), rund +6.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $21.6M (+0.3%/Jahr seit FY2021).

PENG ist 86% überbewertet. Mit International Business Machines Corporation vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• REX Shares Launches T-REX 2X AKAM (AKAL), 2X DOCN (OCNL) & 2X PENG (PENU) ETFs Yahoo Finance · 06.08.2026
• Penguin Stock Slides 15% in a Month: Should You Buy the Dip? Yahoo Finance · 05.08.2026

Vergleichsgruppe

Information Technology Services · 480 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Information Technology Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 44/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.