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Datenbasierte Aktienbewertung

Penguin Solutions, Inc. (PENG) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 23.09.2026: Fair Value von Penguin Solutions, Inc. $11,79, Kurs $53,88, Potenzial −78,1 %, Qualität 62 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Nein
  2. Gute Qualität? Ja
  3. Auf die Watchlist

Technologie · US · ISIN KYG8232Y1017

PS Penguin Solutions, Inc. Logo Viele Daten 24.09.2026

Penguin Solutions, Inc.

PENG · US

Überdehnte BewertungStarke Überbewertung bei nur mäßiger Qualität.

!Fair Value 11,79 $ · Stark überbewertet (−78 %)
!Qualität 62/100
!Gemischtes Wachstum (Umsatz J/J +16,9 %/J)
!Dünne Margen · 6,5 % Nettomarge (TTM)
✓Moderate Schulden · positiver freier Cashflow
!Gemischt vs. Peers (6/14)
!Moderater Burggraben 48/100
!Insider-Aktivität 44/100
!Schwach bei Dividende: 5 von 100
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

81,39 $ 12,63 $ Fair Value 11,79 $ 06.2021 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 12,63 $ – 81,39 $ · Fair‑Value‑Band 8,84 $ – 14,74 $ · der Kurs von 53,88 $ notiert über dem Fair Value von 11,79 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.

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Unternehmensprofil

Penguin Solutions, Inc. entwirft, baut, implementiert und verwaltet Unternehmenslösungen weltweit. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Advanced Computing, Integrated Memory und Optimized LED.

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Penguin Solutions, Inc. entwirft, baut, implementiert und verwaltet Unternehmenslösungen weltweit. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Advanced Computing, Integrated Memory und Optimized LED. Unter den Marken Penguin Solutions, Penguin Computing, Stratus und Penguin Edge bietet das Unternehmen Hardware, Software und Dienstleistungen mit Schwerpunkt auf technischem Computing für Kern- und Cloud-Umgebungen durch High-Performance-Computing und KI-Lösungen an. Das Unternehmen bietet außerdem Penguin Solutions OriginAI an, eine KI-Infrastrukturlösung für Kunden, die GPUs in großem Maßstab einsetzen; kontinuierliche Verfügbarkeit kritischer Kundendaten und -anwendungen in Rechenzentren und Edge-Standorten unter den Produkten der Marke Stratus; und dynamischer Direktzugriffsspeicher, Module, Solid-State-/Flash-Speicher und andere integrierte Speicherlösungen für Netzwerke und Telekommunikation, Datenanalyse, KI und ML unter der Marke SMART Modular Technologies. Darüber hinaus bietet es Zefr, ein Speichermodul; Altus- und AMD EPYC-basierte Server für umfangreichen Speicher für KI-Workloads; Flash-Speicherprodukte, bestehend aus Solid-State-Laufwerken, Serial Advanced Technology Attachment und PCIe-NVMe-Produkten in 2,5-Gehäusen, M.2, EDSFF und anderen Modulformfaktoren; und Multimediakarten sowie eingebettete und abnehmbare USB-Produkte sowie SD- und microSD-Kartenkonfigurationen sowie Firmware-Entwicklung. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Beschaffungs-, Logistik-, Bestandsverwaltungs-, temporäre Lager-, Programmier-, Kitting- und Verpackungsdienstleistungen für die Lieferkette an. und LEDs unter der Marke Cree LED; Im Paket verpackte LED-Komponenten der Cree LED XLamp- und J-Serie. Es bedient OEMs, Unternehmen, Behörden und andere Endkunden über Direktkanäle und Drittanbieterkanäle. Das Unternehmen arbeitet mit Deepgram und Dell Technologies zusammen.Das Unternehmen hieß früher SMART Global Holdings, Inc. und änderte im Oktober 2024 seinen Namen in Penguin Solutions, Inc.. Penguin Solutions, Inc. wurde 1988 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Fremont, Kalifornien.

Aktienanalyse

Penguin Solutions, Inc. (PENG) notiert aktuell bei 53,88 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 11,79 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 357,0 % überbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel 23,76 $ je Aktie; damit liegen 0 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 53,88 $.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 2,10 $, und 26 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

Szenario-Spanne: 8,84 $ (Bear) bis 14,74 $ (Bull), der Kurs von 53,88 $ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Technologie.

Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.

Der ausgewiesene Umsatz von Penguin Solutions, Inc. entwickelte sich von 1,1 Mrd. $ (FY2021) auf 1,4 Mrd. $ (FY2025), rund +6,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 21,6 Mio. $ (+0,3 %/Jahr seit FY2021).

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 2,9 Mrd. $ · KGV 38,8 · KUV 0,61 · Gewinn je Aktie (TTM) 1,39 $ · Dividendenrendite 0,3 % · Nettomarge 1,6 % · Eigenkapitalrendite 16,2 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 1,9 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 47 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen.

Die Aktie notiert rund 34 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 232 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei 66 % Fair-Value-Potenzial, PENG ist mit −78 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Der Kurs setzt viel mehr Wachstum voraus, als unsere Modelle zulassen; deshalb streuen die Modelle stark (2,10 $ bis 46,04 $). Der Fair Value ist hier ein vorsichtiger Anker, kein Kursziel; was der Kurs voraussetzt, zeigt die Wachstumsprognose.
Bear 8,84 $ Fair Value 11,79 $ Bull 14,74 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 12 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (1,39 $ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF 21,91 $ 32,36 $ 47,28 $ 80
Wachstums-DCF 22,31 $ 31,66 $ 44,27 $ 79
Owner Earnings 15,48 $ 22,82 $ 33,31 $ 76
Alle 26 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF 21,91 $ 32,36 $ 47,28 $ 80
Owner Earnings 15,48 $ 22,82 $ 33,31 $ 76
5J-Umsatz-Exit 16,08 $ 23,52 $ 32,69 $ 73
5J-EBITDA-Exit 27,39 $ 44,27 $ 63,64 $ 75
5J-KGV-Exit 13,14 $ 18,11 $ 23,08 $ 72
10J-Umsatz-Exit 17,72 $ 24,83 $ 33,80 $ 67
10J-EBITDA-Exit 25,09 $ 38,77 $ 56,49 $ 68
10J-KGV-Exit 16,27 $ 21,19 $ 26,75 $ 65
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 2,86 $ 8,09 $ 10,64 $ 65
Lynch-Fair-Value 1,64 $ 2,35 $ 3,05 $ 61
PEG = 1,0 1,64 $ 2,35 $ 3,05 $ 57
Ertragskraftwert (EPV) 9,83 $ 11,35 $ 12,66 $ 74
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell 1,35 $ 2,68 $ 4,06 $ 67
DDM mehrstufig 1,35 $ 2,10 $ 2,83 $ 66
Multiplikatoren
KGV-Multiple 8,84 $ 11,79 $ 14,74 $ 63
KUV-Multiple 5,37 $ 7,16 $ 8,95 $ 58
KBV-Multiple 5,37 $ 7,16 $ 8,95 $ 55
EV/EBIT 26,29 $ 34,98 $ 43,67 $ 66
EV/EBITDA 34,59 $ 46,04 $ 57,49 $ 67
EV/Umsatz 13,41 $ 19,06 $ 24,70 $ 53
Substanzwert
NCAV (Graham) 5,82 $ 7,79 $ 11,63 $ 54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 22,31 $ 31,66 $ 44,27 $ 79
Umsatz-Margen-DCF 16,08 $ 23,76 $ 32,45 $ 73
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 8,45 $ 8,27 $ 7,14 $ 76
ROIC-Compounder 9,83 $ 11,35 $ 13,54 $ 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 6,91 $ 9,88 $ 12,84 $ 67

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 62/100

Davon Geschäftsqualität 61 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 54

Profitabilität 35
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 74
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 68
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 64
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 70
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 0
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 76
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 79
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 63
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 90/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: bereinigt.
+14,0 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+13,7 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,3 %
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.4 % → 5 %

Wachstumsprognose

Kurs im Rahmen der Erwartungen
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und etwa so viel, wie Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+23,0 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+23,0 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa +20,1 % beim Kurs und +20,1 % bei den Prognosen.
Prognose 2026 (Umsatz)+26,7 %
Prognose 2027 (Umsatz)+26,7 %
Fortgeschrieben 2028 (Umsatz)+23,6 %
Fortgeschrieben 2029 (Umsatz)+20,6 %
Fortgeschrieben 2030 (Umsatz)+17,5 %

PENG ist 357 % überbewertet. Mit International Business Machines Corporation vergleichen →

Frühere Nachrichten

Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (97 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung. Positiv
Die jüngste Berichterstattung ist positiver als der Durchschnitt.

Penguin Solutions, Inc. mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Information Technology Services · 490 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 6/14 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 62 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial −78 % · Untere 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM) 16 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite 4 % · Über dem Median
Nettomarge (TTM) 6 % · Über dem Median
Operative Marge (TTM) 11 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum 48 % · Top 25 %
Dividendenrendite (TTM) 0,3 % · Untere 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 0,74× · Höchste 25 %

Bewertungsmultiplesvs Information Technology Services-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 38,8× · Teuerste 25 %
KBV 4,92× · Teuerste 25 %
KUV (TTM) 1,95× · Teurer als Median
P/FCF 29,3× · Teuerste 25 %
EV/EBITDA 16,8× · Teuerste 25 %

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0 · Sektor 44
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)100 · Sektor 31
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)65 · Sektor 36
GESUNDHEIT (wenig Schulden)63 · Sektor 97
DIVIDENDE (Rendite)5 · Sektor 43

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
International Business Machines Corporation IBM 231,38 $ 188,22 $ −19 %
Accenture plc ACN 183,72 $ 305,06 $ +66 %
Tata Consultancy Services Limited TCS 2.090 ₹ 2.993 ₹ +43 %
Infosys Limited INFY 1.021 ₹ 1.690 ₹ +66 %
HCL Technologies Limited HCLTECH 1.257 ₹ 1.926 ₹ +53 %
Fidelity National Information Services, Inc FIS 34,96 $ 32,47 $ −7 %
Cognizant Technology Solutions Corporation CTSH 58,68 $ 132,01 $ +125 %
Wipro Limited WIPRO 164,90 ₹ 287,90 ₹ +75 %
Capgemini SE CAP 106,30 € 223,90 € +111 %
CDW Corporation CDW 147,43 $ 162,00 $ +10 %

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Penguin Solutions, Inc. · Fair Value
11,79 $ −357%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Penguin Solutions, Inc. Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/PENG

Häufige Fragen

Ist Penguin Solutions, Inc. (PENG) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 11,79 $ gegenüber einem Kurs von 53,88 $, rund −78 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von PENG?
Unser modellbasierter Fair Value für Penguin Solutions, Inc. liegt bei 11,79 $ (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 53,88 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von PENG?
Penguin Solutions, Inc. hat einen Qualitäts-Score von 62/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Penguin Solutions, Inc. (PENG)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 11,79 $ (Stand 24.09.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 8,84 $, optimistisches Szenario 14,74 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Penguin Solutions, Inc. Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 11,79 $, gegenüber einem Kurs von 53,88 $ rund −78 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 8,84 $, optimistisches Szenario 14,74 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Penguin Solutions, Inc. (PENG)?
Penguin Solutions, Inc. weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 1,5 Mrd. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Zahlt Penguin Solutions, Inc. eine Dividende?
Penguin Solutions, Inc. weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 0,25 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 24.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Penguin Solutions, Inc. (PENG) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Penguin Solutions, Inc. den freien Cashflow fünf Jahre lang um +23,0 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 12,2 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +4,1 % pro Jahr. Stand 24.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von PENG?
Unsere Modelle diskontieren Penguin Solutions, Inc. mit 12,2 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 2,83, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Penguin Solutions, Inc. sind das +23,0 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (12,2 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Penguin Solutions, Inc. (PENG) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Penguin Solutions, Inc. um +4,1 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +23,0 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Penguin Solutions, Inc. (PENG)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +8,3 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Penguin Solutions, Inc. einpreist (+23,0 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Penguin Solutions, Inc. (PENG)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 3,42 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Penguin Solutions, Inc. je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (12,2 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Penguin Solutions, Inc. (PENG)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Penguin Solutions, Inc. liegt er bei 11,79 $ je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 53,88 $. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Penguin Solutions, Inc. Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert PENG über dem berechneten Fair Value: Kurs 53,88 $, Fair Value 11,79 $, rund −78 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von PENG?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (53,88 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (11,79 $). Bei Penguin Solutions, Inc. liegen zwischen beiden 42,09 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Penguin Solutions, Inc. wert?
An der Börse wird Penguin Solutions, Inc. mit rund 2,9 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 53,88 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 11,79 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu PENG?
Unsere Modelle spannen für Penguin Solutions, Inc. eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 8,84 $, mittleres 11,79 $, optimistisches 14,74 $ je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 53,88 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von PENG?
Penguin Solutions, Inc. hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 38,8 (Stand 24.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 11,79 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 4,9, KUV 1,9, EV/EBITDA 16,8.
Wie solide ist die Bilanz von Penguin Solutions, Inc. (PENG)?
Kennzahlen zur Bilanz von Penguin Solutions, Inc. (Stand 24.09.2026): Eigenkapitalrendite 16,2 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,74. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 62/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist PENG vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Penguin Solutions, Inc. notiert bei 53,88 $, rund 34 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 81,39 $ und 232 % über dem Tief von 16,24 $ (Stand 23.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 11,79 $.
Welche Aktien sind mit Penguin Solutions, Inc. vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Technologie) rechnen wir unter anderem International Business Machines Corporation, Accenture plc, Tata Consultancy Services Limited, Infosys Limited. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Penguin Solutions, Inc. Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 53,88 $, berechneter Fair Value 11,79 $ (−78 %), Qualitäts-Score 62/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von PENG berechnet?
Wir rechnen Penguin Solutions, Inc. mit 26 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 11,79 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,1 % über seinem aggregierten Fair Value. Penguin Solutions, Inc. liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Penguin Solutions, Inc. (PENG)?
Der Schlusskurs vom 23.09.2026 liegt bei 53,88 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 11,79 $, das sind rund −78 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Penguin Solutions, Inc. jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (14,74 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Solide, aber nicht herausragende Qualität (62/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kennzahlen von Penguin Solutions, Inc.

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Penguin Solutions, Inc. (PENG)?
Die Marktkapitalisierung von Penguin Solutions, Inc. beträgt 2,9 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Penguin Solutions, Inc. (PENG)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Penguin Solutions, Inc. liegt bei 0,61 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Penguin Solutions, Inc. (PENG)?
Der Gewinn je Aktie von Penguin Solutions, Inc. beträgt 1,39 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 38,8). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Penguin Solutions, Inc. (PENG)?
Die Dividendenrendite von Penguin Solutions, Inc. liegt bei 0,3 % (Ausschüttung 9,8 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Penguin Solutions, Inc. (PENG)?
Die Nettomarge von Penguin Solutions, Inc. liegt bei 1,6 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Penguin Solutions, Inc. (PENG)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Penguin Solutions, Inc. liegt bei 16,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Penguin Solutions, Inc. (PENG)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Penguin Solutions, Inc. bei 1,9 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Penguin Solutions, Inc. (PENG)?
Die operative Marge von Penguin Solutions, Inc. liegt bei 10,8 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Penguin Solutions, Inc. (PENG)?
Der Umsatz von Penguin Solutions, Inc. wächst um +47,6 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −0,7 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Penguin Solutions, Inc. (PENG)?
Der Gewinn je Aktie von Penguin Solutions, Inc. wächst um +544 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Penguin Solutions, Inc. (PENG)?
Der freie Cashflow von Penguin Solutions, Inc. beträgt 100 Mio. $ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Penguin Solutions, Inc. (PENG)?
Die Nettoverschuldung von Penguin Solutions, Inc. beträgt 279 Mio. $ (Geschäftsjahr 2025, ≈ 2,8 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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