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Datenbasierte Aktienbewertung

Penguin Solutions, Inc. (PENG) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Penguin Solutions, Inc. $30,93, Kurs $41,83, also 26,1 % unter dem Kurs, Qualität 51 von 100. Einstufung: überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 15 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Im Blick behalten?Gratis in der Watchlist: 5 Aktien ohne Konto, 10 mit Konto Ja, gratis

Technologie US

PS Penguin Solutions, Inc. Logo Einige Daten 07.11.2026

Penguin Solutions, Inc.

PENG · US
Solide, aber teuer

Unsere Rechnung sieht den fairen Preis 26 % unter dem heutigen Kurs.

Solide profitabel · 10,4 % Nettomarge (TTM)
Positive Presse
Umsatz im letzten Quartal +68 % zum Vorjahr.
Qualität 51/100
Teures Wachstum (Umsatz 5J +10,4 %/J in USD)
Moderate Schulden
Gemischt gegenüber Vergleichswerten (7/12)
Mittlerer Wettbewerbsvorteil 62/100 · dünne Datenlage
Insider verkauften für $3,6 Mio. (6 M)
Einige Daten
Fair Value $30,93 · Überbewertet
Negativer freier Cashflow
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Wettbewerbsvorteil, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

$81,39 $12,63 Fair Value $30,93 08.2021 11.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 07.11.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $12,63 – $81,39 · Fair‑Value‑Band $26,57 – $39,82 · der Kurs von $41,83 notiert über dem Fair Value von $30,93. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 07.11.2026.

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Unternehmensprofil

Penguin Solutions, Inc. entwirft, baut, implementiert und verwaltet Unternehmenslösungen weltweit.

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Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Advanced Computing, Integrated Memory und Optimized LED. Unter den Marken Penguin Solutions, Penguin Computing, Stratus und Penguin Edge bietet das Unternehmen Hardware, Software und Dienstleistungen mit Schwerpunkt auf technischem Computing für Kern- und Cloud-Umgebungen durch High-Performance-Computing und KI-Lösungen an. Das Unternehmen bietet außerdem Penguin Solutions OriginAI an, eine KI-Infrastrukturlösung für Kunden, die GPUs in großem Maßstab einsetzen; kontinuierliche Verfügbarkeit kritischer Kundendaten und -anwendungen in Rechenzentren und Edge-Standorten unter den Produkten der Marke Stratus; und dynamischer Direktzugriffsspeicher, Module, Solid-State-/Flash-Speicher und andere integrierte Speicherlösungen für Netzwerke und Telekommunikation, Datenanalyse, KI und ML unter der Marke SMART Modular Technologies.

Darüber hinaus bietet es Zefr, ein Speichermodul; Altus- und AMD EPYC-basierte Server für umfangreichen Speicher für KI-Workloads; Flash-Speicherprodukte, bestehend aus Solid-State-Laufwerken, Serial Advanced Technology Attachment und PCIe-NVMe-Produkten in 2,5-Gehäusen, M.2, EDSFF und anderen Modulformfaktoren; und Multimediakarten sowie eingebettete und abnehmbare USB-Produkte sowie SD- und microSD-Kartenkonfigurationen sowie Firmware-Entwicklung.

Darüber hinaus bietet das Unternehmen Beschaffungs-, Logistik-, Bestandsverwaltungs-, temporäre Lager-, Programmier-, Kitting- und Verpackungsdienstleistungen für die Lieferkette an. und LEDs unter der Marke Cree LED; Im Paket verpackte LED-Komponenten der Cree LED XLamp- und J-Serie.

Es bedient OEMs, Unternehmen, Behörden und andere Endkunden über Direktkanäle und Drittanbieterkanäle. Das Unternehmen arbeitet mit Deepgram und Dell Technologies zusammen.

Das Unternehmen hieß früher SMART Global Holdings, Inc. und änderte im Oktober 2024 seinen Namen in Penguin Solutions, Inc.. Penguin Solutions, Inc. wurde 1988 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Fremont, Kalifornien.

Aktienanalyse

Penguin Solutions, Inc. (PENG) notiert aktuell bei $41,83, während unser modellbasierter Fair Value bei $30,93 liegt, also 26 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel $87,82 je Aktie; damit liegen 7 der 15 gerechneten Modelle über dem Kurs von $41,83.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit $3,78, und 8 der 15 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist mittel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Technologie.

Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.

Der ausgewiesene Umsatz von Penguin Solutions, Inc. entwickelte sich von $1,4 Mrd. (FY2022) auf $1,7 Mrd. (FY2026), rund +5,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei $181 Mio. (+28,3 %/Jahr seit FY2022).

Kennzahlen

Marktkapitalisierung $2,1 Mrd. Mittel · KGV 14,8 · KUV 1,20 · Gewinn je Aktie (12 Monate) $2,82 · Nettomarge 10,4 % · Eigenkapitalrendite 27,6 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 3,3 % (Schnitt aus 5 Jahren) · Operative Marge 13,4 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 62 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Spanne: $26,57 bis $39,82, der Kurs von $41,83 liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Die Aktie notiert rund 49 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 158 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei 20 % Fair-Value-Potenzial, PENG ist mit −26 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Fair Value $30,93
Spanne $26,57 bis $39,82
Kurs $41,83 · Abstand −26,1 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2026 (rund 2 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne ($0,4986 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein. Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr. Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
Owner Earnings $21,77 $29,60 $39,82 77
Ertragskraftwert (EPV) $25,29 $27,92 $30,06 74
ROIC-Compounder $26,57 $30,93 $35,55 72
Alle 15 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
Owner Earnings $21,77 $29,60 $39,82 77
Gewinnbasiert
Graham-Dodd $23,97 $82,23 $110,38 64
Lynch-Fair-Value $18,95 $27,07 $35,19 61
PEG = 1,0 $18,95 $27,07 $35,19 57
Ertragskraftwert (EPV) $25,29 $27,92 $30,06 74
Vergleich über Kennzahlen
KGV-Multiple $74,02 $98,69 $123,36 63
KUV-Multiple $44,94 $59,92 $74,90 58
KBV-Multiple $45,46 $60,62 $75,77 55
EV/EBIT $54,27 $73,66 $93,05 66
EV/EBITDA $52,95 $71,90 $90,85 67
EV/Umsatz $25,51 $38,11 $50,72 53
Wert des Vermögens
NCAV (Graham) $2,50 $3,78 $4,73 54
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen $17,39 $22,14 $33,67 69
ROIC-Compounder $26,57 $30,93 $35,55 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV $61,47 $87,82 $114,16 67

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 51/100

Bewertet wird das Geschäft: Gewinne, ihre Entwicklung, echtes Geld, Bilanz, Investitionen und Aktienzahl.

Profitabilität 51
Wie viel Gewinn die Firma aus Umsatz und Kapital macht
Qualitätswachstum 59
Werden Margen und Renditen besser?
Cashflow 0
Kommt der Gewinn als echtes Geld an?
Finanzkraft 67
Schulden, Bilanz und Pleiterisiko
Investition 33
Investiert sie mit Maß statt um jeden Preis zu wachsen?
Ruhiger Kurs 0
Wie ruhig sich der Kurs bewegt, zählt nicht mit
Kursschwung 50
Kursschwung der letzten 3 bis 12 Monate, zählt nicht mit
Nähe zum Jahreshoch 70
Abstand zum 52-Wochen-Hoch, zählt nicht mit
Neue Aktien 86
Kauft sie Aktien zurück oder gibt sie neue aus?

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Insider-Geschäfte

In den letzten 6 Monaten haben 5 Vorstände oder Aufsichtsräte Aktien für $3,6 Mio. verkauft und keiner gekauft.

  • VerkaufJoseph Gates ClarkSVP and Pres, Optimized LED11× seit 10.02.2026: 63.743 Stück, Ø $34,90$2,2 Mio.02.11.202610b5-1-Plan
  • VerkaufAnthony George FreySVP and Chief Revenue Officer4.631 Stück zu $58,91$272.81229.10.202610b5-1-Plan
  • VerkaufAnne KuykendallSVP and Chief Legal Officer8× seit 25.02.2026: 22.215 Stück, Ø $42,07$934.56022.10.202610b5-1-Plan
  • VerkaufMaximiliane C StraubAufsichtsrat2× seit 11.05.2026: 15.000 Stück, Ø $45,62$684.36014.05.2026
  • VerkaufSandeep NayyarAufsichtsrat20.000 Stück zu $44,52$890.35812.05.2026

Dazu 15 weitere Meldungen wie Zuteilungen, Optionsausübungen oder Steuereinbehalt. Sie sind kein Kauf oder Verkauf am Markt.

Verkäufe sind oft geplant (Steuern, Streuung des Vermögens, 10b5-1-Pläne). Käufe mit eigenem Geld gelten als das stärkere Zeichen. Reine Info: zählt nicht in Qualität oder Fair Value.

Quelle: SEC Form 4, Stand 06.11.2026. Alle Meldungen bei der SEC ↗

Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 60/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+26,5 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+6,3 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+10,4 %
Startjahr 2021 (Pandemie). Über 10 Jahre: +12,5 % pro Jahr
Umsatzwachstum 11 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+9,4 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: bereinigt.
+57,9 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+57,9 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.4 % → 5 %

PENG wirkt überbewertet: Fair Value 26 % unter dem Kurs. Mit International Business Machines Corporation vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (97 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung. Positiv
Die jüngste Berichterstattung ist positiver als der Durchschnitt.
Notiz vom Team 11.10.2026
Schluss der KI: Starkes KI-getriebenes Umsatzwachstum und eine angehobene Prognose zeigen Dynamik beim Infrastrukturwechsel, doch begrenzte dauerhafte Vorteile und niedrige Eigenkapitalrenditen deuten auf anhaltenden Wettbewerbsdruck hin.
Hauptrisiko: Wettbewerbsdruck und Ausführungsrisiken könnten die Fähigkeit einschränken, überlegenes Wachstum aus dem beschleunigten Wechsel zu KI-Infrastruktur und Rechenzentren aufrechtzuerhalten.
Penguin Solutions hat im vierten Quartal Rekordumsätze erzielt, getrieben von 141 Prozent Wachstum in den KI-Geschäften, die 78 Prozent des Umsatzes ausmachten, und die Jahresprognose wegen neuer Neocloud-Data-Center-Aufträge angehoben. Unsere Modelle sehen die Aktie derzeit als überbewertet an, obwohl die Nachfrage nach Speicher und Infrastruktur zunimmt. Wird der operative Hebel durch diesen KI-Wandel das überlegene Wachstum aufrechterhalten, oder werden Wettbewerbsdruck und Ausführungsrisiken das Potenzial früher als erwartet begrenzen?
Mitdiskutieren →

Penguin Solutions, Inc. mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

Kostenlos, keine Anmeldung

VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.IT-Dienstleistungen · 479 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 7/12 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 51 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial −26,1 % · Unter dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate) 27,6 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite 6,5 % · Über dem Median
Nettomarge (12 Monate) 10,4 % · Top 25 %
Operative Marge (12 Monate) 13,4 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J) 67,7 % · Top 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 0,61× · Höchste 25 %

Bewertungsmultiplesvs IT-Dienstleistungen-Median · niedriger = günstiger

KGV (12 Monate) 14,8× · Günstiger als Median
KBV 2,88× · Teurer als Median
KUV (12 Monate) 1,20× · Teurer als Median
EV/EBITDA 8,2× · Günstiger als Median

Stärken auf einen Blick

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0 · Sektor 41
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)100 · Sektor 32
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)100 · Sektor 36
GESUNDHEIT (wenig Schulden)69 · Sektor 98
DIVIDENDE (Rendite)0 · Sektor 40

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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10 weitere Information Technology Services-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value Vergleich
Cognizant Technology Solutions Corporation CTSH $64,72 $139,68 +116 % vs. PENG
Wipro Limited WIPRO ₹198,00 ₹287,86 +45 % vs. PENG
Infosys Limited INFY ₹1.181 ₹1.655 +40 % vs. PENG
Accenture plc ACN $260,50 $332,90 +28 % vs. PENG
Tata Consultancy Services Limited TCS ₹2.499 ₹2.993 +20 % vs. PENG
HCL Technologies Limited HCLTECH ₹1.440 ₹1.602 +11 % vs. PENG
Amadeus IT Group AMS 60,52 € 66,57 € +10 % vs. PENG
CDW Corporation CDW $157,00 $165,54 +5 % vs. PENG
Broadridge Financial Solutions, Inc BR $190,40 $161,18 −15 % vs. PENG
International Business Machines Corporation IBM $245,00 $185,39 −24 % vs. PENG

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DCF-RechnerKGV-RechnerPEG-RechnerGraham-ZahlPeter-Lynch-FormelKCV-RechnerKUV-RechnerDurchschnittskurs-RechnerDDM-RechnerKGV-Branchenvergleich
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Penguin Solutions, Inc.: Fair Value laut Fair Value Calculator

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Penguin Solutions, Inc. Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/PENG

Häufige Fragen

Ist Penguin Solutions, Inc. (PENG) über- oder unterbewertet?
Stand 07.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $30,93 gegenüber einem Kurs von $41,83, rund 26 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von PENG?
Unser modellbasierter Fair Value für Penguin Solutions, Inc. liegt bei $30,93 (Stand 07.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $41,83.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von PENG?
Penguin Solutions, Inc. hat einen Qualitäts-Score von 51/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Penguin Solutions, Inc. (PENG)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von $30,93 (Stand 07.11.2026) aus 15 Bewertungsmodellen. Spanne von $26,57 bis $39,82. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Penguin Solutions, Inc. Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei $30,93, gegenüber einem Kurs von $41,83 rund 26 % tiefer (überbewertet). Spanne von $26,57 bis $39,82. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Penguin Solutions, Inc. (PENG)?
Penguin Solutions, Inc. weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $1,7 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 07.11.2026).
Zahlt Penguin Solutions, Inc. eine Dividende?
Penguin Solutions, Inc. zahlt derzeit keine Dividende.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Penguin Solutions, Inc. (PENG)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Penguin Solutions, Inc. liegt er bei $30,93 je Aktie (Stand 07.11.2026), der Kurs bei $41,83. Er ist der Mittelwert aus 15 Bewertungsmodellen in 6 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die Penguin Solutions, Inc. Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 07.11.2026 notiert PENG über dem berechneten Fair Value: Kurs $41,83, Fair Value $30,93, rund −26 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von PENG?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt ($41,83), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen ($30,93). Bei Penguin Solutions, Inc. liegen zwischen beiden $10,90 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Penguin Solutions, Inc. wert?
An der Börse wird Penguin Solutions, Inc. mit rund $2,1 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 07.11.2026). Je Aktie sind das $41,83; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von $30,93 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu PENG?
Unsere Modelle spannen für Penguin Solutions, Inc. eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario $26,57, mittleres $30,93, optimistisches $39,82 je Aktie (Stand 07.11.2026, Kurs $41,83). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von PENG?
Penguin Solutions, Inc. hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 14,8 (Stand 07.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von $30,93 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 2,9, KUV 1,2, EV/EBITDA 8,2.
Wie solide ist die Bilanz von Penguin Solutions, Inc. (PENG)?
Kennzahlen zur Bilanz von Penguin Solutions, Inc. (Stand 07.11.2026): Eigenkapitalrendite 27,6 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,61. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 51/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist PENG vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Penguin Solutions, Inc. notiert bei $41,83, rund 49 % unter dem 52-Wochen-Hoch von $81,39 und 158 % über dem Tief von $16,24 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von $30,93.
Welche Aktien sind mit Penguin Solutions, Inc. vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Technologie) rechnen wir unter anderem International Business Machines Corporation, Accenture plc, Tata Consultancy Services Limited, Infosys Limited. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Penguin Solutions, Inc. Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 07.11.2026: Kurs $41,83, berechneter Fair Value $30,93 (−26 %), Qualitäts-Score 51/100, aus 15 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von PENG berechnet?
Wir rechnen Penguin Solutions, Inc. mit 15 Modellen aus 6 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von $30,93 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. Penguin Solutions, Inc. liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Penguin Solutions, Inc. (PENG)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei $41,83. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei $30,93, das sind rund 26 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Penguin Solutions, Inc. jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($39,82). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Solide, aber nicht herausragende Qualität (51/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kennzahlen von Penguin Solutions, Inc.

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Penguin Solutions, Inc. (PENG)?
Die Marktkapitalisierung von Penguin Solutions, Inc. beträgt $2,1 Mrd. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Penguin Solutions, Inc. (PENG)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Penguin Solutions, Inc. liegt bei 1,20 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Penguin Solutions, Inc. (PENG)?
Der Gewinn je Aktie von Penguin Solutions, Inc. beträgt $2,82 (Kurs ÷ EPS = KGV 14,8). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Penguin Solutions, Inc. (PENG)?
Die Nettomarge von Penguin Solutions, Inc. liegt bei 10,4 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Penguin Solutions, Inc. (PENG)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Penguin Solutions, Inc. liegt bei 27,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Penguin Solutions, Inc. (PENG)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Penguin Solutions, Inc. bei 3,3 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Penguin Solutions, Inc. (PENG)?
Die operative Marge von Penguin Solutions, Inc. liegt bei 13,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Penguin Solutions, Inc. (PENG)?
Der Umsatz von Penguin Solutions, Inc. wächst um +67,7 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +6,3 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Penguin Solutions, Inc. (PENG)?
Der Gewinn je Aktie von Penguin Solutions, Inc. wächst um +11,9 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Penguin Solutions, Inc. (PENG)?
Der freie Cashflow von Penguin Solutions, Inc. beträgt −$163 Mio (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Penguin Solutions, Inc. (PENG)?
Die Nettoverschuldung von Penguin Solutions, Inc. beträgt $200 Mio (Geschäftsjahr 2026). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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