Philip Morris International vs PepsiCo: Fair Value & Qualität
Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Philip Morris International (PM) und PepsiCo (PEP), Stand 24.8.2026.
Stand 24.8.2026 sieht Fair Value Calculator PepsiCo als die weniger überbewertete der beiden: Philip Morris International handelt bei $188 gegenüber einem Fair Value von $104 (-45%), PepsiCo bei $143 gegenüber $107 (-25%).
Philip Morris International
PM · USD · Basiskonsumgüter
-45%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$188
Fair Value$104
Qualität78/100
PepsiCo
PEP · USD · Basiskonsumgüter
-25%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$143
Fair Value$107
Qualität63/100
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Kennzahlen im Duell
Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).
Philip Morris InternationalPepsiCo
Bewertung
25.4×KGV (TTM)22.6×
7.13×KUV (TTM)1.97×
—KBV9.23×
18.1×EV/EBITDA11.9×
2.52×PEG1.53×
3.1%Dividendenrendite4.0%
$5,76Dividende je Aktie$5,69
Profitabilität
27%Nettomarge9%
36%Operative Marge17%
—Eigenkapitalrendite44%
15%Gesamtkapitalrendite9%
Wachstum
9%Umsatzwachstum (J/J)9%
8.6%Ø Wachstum/Jahr (3J)2.8%
7.2%Ø Wachstum/Jahr (5J)5.9%
Bilanz & Größe
—Schulden / Eigenkapital2.07×
296 Mrd$Marktkapitalisierung188 Mrd$
gesundWachstumsqualitätgesund
Philip Morris International führt: 6 zu 5 Kennzahlen-Siege.
Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.
Qualität im Detail
Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
48
32
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
71
35
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
80
85
Was die Modelle sagen
Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.
Philip Morris International
DCF-Modelle$95,84
Gewinnbasiert$66,23
Dividendendiskontierung$82,37
Multiplikatoren$115
Wachstums-DCF$59,46
Ökonomischer Gewinn$71,82
Wachstumsgewinne$122
22 von 22 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
PepsiCo
DCF-Modelle$81,79
Gewinnbasiert$50,16
Dividendendiskontierung$93,30
Multiplikatoren$115
Substanzwert$10,01
Wachstums-DCF$73,16
Ökonomischer Gewinn$61,14
Wachstumsgewinne$107
24 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Szenario-Spannen
Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.
Philip Morris International
Bear $62,46Fair Value $104Bull $148
$188 = aktueller Kurs (weißer Strich)
PepsiCo
Bear $56,05Fair Value $107Bull $158
$143 = aktueller Kurs (weißer Strich)
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Im Sektor-Vergleich
Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.
Philip Morris International · Basiskonsumgüter
Qualitäts-Score78 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-45% · unterste 25%
PepsiCo · Basiskonsumgüter
Qualitäts-Score63 · über Median
Fair-Value-Potenzial-25% · unter Median
Fazit
Stand 24.8.2026 sieht Fair Value Calculator PepsiCo als die weniger überbewertete der beiden: Philip Morris International handelt bei $188 gegenüber einem Fair Value von $104 (-45%), PepsiCo bei $143 gegenüber $107 (-25%).
Philip Morris International hat den höheren Quality-Score (78/100).
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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.
