Premier Group vs Loblaw Companies: Fair Value & Qualität
Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Premier Group (PMR) und Loblaw Companies (L), Stand 11.8.2026.
Stand 11.8.2026 sieht Fair Value Calculator Premier Group als die weniger überbewertete der beiden: Premier Group handelt bei ZAR 186 gegenüber einem Fair Value von ZAR 140 (-24%), Loblaw Companies bei C$61,97 gegenüber C$44,44 (-28%).
Premier Group
PMR.JSE · ZAR · Zyklischer Konsum
-24%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursZAR 186
Fair ValueZAR 140
Qualität36/100
Loblaw Companies
L.TO · CAD · Basiskonsumgüter
-28%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursC$61,97
Fair ValueC$44,44
Qualität70/100
Kennzahlen im Duell
Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).
Premier GroupLoblaw Companies
Bewertung
16.3×KGV (TTM)29.6×
1.44×KUV (TTM)0.85×
2.49×KBV4.96×
11.5×EV/EBITDA10.4×
—PEG5.23×
0.0%Dividendenrendite0.9%
ZAR 1,82Dividende je AktieC$0,56
Profitabilität
7%Nettomarge4%
12%Operative Marge7%
18%Eigenkapitalrendite24%
9%Gesamtkapitalrendite7%
Wachstum
7%Umsatzwachstum (J/J)4%
5.7%Ø Wachstum/Jahr (3J)4.2%
—Ø Wachstum/Jahr (5J)3.9%
Bilanz & Größe
0.14×Schulden / Eigenkapital0.53×
2 Mrd$Marktkapitalisierung55 Mrd$
gesundWachstumsqualitätgesund
Premier Group führt: 8 zu 4 Kennzahlen-Siege.
Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.
Qualität im Detail
Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
53
44
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
70
50
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
0
100
Was die Modelle sagen
Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.
Premier Group
DCF-ModelleZAR 147
GewinnbasiertZAR 88,05
MultiplikatorenZAR 176
SubstanzwertZAR 49,37
Wachstums-DCFZAR 119
Ökonomischer GewinnZAR 109
WachstumsgewinneZAR 181
19 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Loblaw Companies
DCF-ModelleC$47,64
GewinnbasiertC$28,09
DividendendiskontierungC$10,70
MultiplikatorenC$46,88
SubstanzwertC$6,35
Wachstums-DCFC$49,73
Ökonomischer GewinnC$25,87
WachstumsgewinneC$39,55
22 von 25 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Szenario-Spannen
Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.
Premier Group
Bear ZAR 102Fair Value ZAR 140Bull ZAR 199
ZAR 186 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Loblaw Companies
Bear C$29,22Fair Value C$44,44Bull C$60,15
C$61,97 = aktueller Kurs (weißer Strich)
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Im Sektor-Vergleich
Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.
Premier Group · Zyklischer Konsum
Qualitäts-Score36 · unterste 25%
Fair-Value-Potenzial-24% · unter Median
Loblaw Companies · Basiskonsumgüter
Qualitäts-Score70 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-28% · unter Median
Fazit
Stand 11.8.2026 sieht Fair Value Calculator Premier Group als die weniger überbewertete der beiden: Premier Group handelt bei ZAR 186 gegenüber einem Fair Value von ZAR 140 (-24%), Loblaw Companies bei C$61,97 gegenüber C$44,44 (-28%).
Loblaw Companies hat den höheren Quality-Score (70/100).
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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.
