Premier Group (PMR) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · ZA · Marktkap. 30.5B ZAR

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 24% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Schwache Qualität (36/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Eine recht weite Modellspanne (102.11 ZAR bis 199.34 ZAR) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

40‑Monats‑Spanne 52.07 ZAR – 201.29 ZAR · Fair‑Value‑Band 102.11 ZAR – 199.34 ZAR · der Kurs von 185.80 ZAR notiert über dem Fair Value von 140.30 ZAR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Premier Group (PMR) notiert aktuell bei 185.80 ZAR, während unser modellbasierter Fair Value bei 140.30 ZAR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 24.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 36/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Premier Group einen Umsatz von 20.5B ZAR bei einer Nettomarge von 6.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 6.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 27.6%. Die Nettoverschuldung beträgt 2.4B ZAR. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 102.11 ZAR (Bear Case) bis 199.34 ZAR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 185.80 ZAR liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -31% Fair-Value-Potenzial, PMR ist mit -24% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (180.50 ZAR) gegenüber Substanzwert (49.37 ZAR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Premier Group Limited ist als Unternehmen für Konsumgüter in Südafrika und international tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Millbake und Lebensmittel sowie International tätig. Das Unternehmen produziert, vertreibt und verkauft Brot, Mehl, Maismehl, Zuckerwaren und Nährgetränke sowie Kekse, Nudeln, Reis und Weizenprodukte.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Premier Group Limited ist als Unternehmen für Konsumgüter in Südafrika und international tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Millbake und Lebensmittel sowie International tätig. Das Unternehmen produziert, vertreibt und verkauft Brot, Mehl, Maismehl, Zuckerwaren und Nährgetränke sowie Kekse, Nudeln, Reis und Weizenprodukte. Darüber hinaus werden Tierfutter, Damenhygieneprodukte und andere Körperpflegeprodukte angeboten, darunter Intimpflege-, Menstruations- und Watteprodukte. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit der Mehlmahlung; Lebensmittelverarbeitung; Investmentholding; Backen; Verkauf und Vertrieb; und Managementdienstleistungen. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte unter den Marken Fepro, Iwisa Mageu, Iwisa No.1 PowerUp, Mandla Mahewu, Nyala Amahewu, Super Sun Mageu, Cream and Smileez Kekse, CIM Dry Biscuits, BB Bakeries, Blue Ribbon, Blue Ribbon Square, Mister Bread, S.U.B., Star Bakeries, Manhattan, Champion, Mister Sweet, Rascals, Super C, Impala, Invicta, Ligugu, Mega Star, Nyala, Marken Premier Braaipap, Super Sun, Top Score, Polana, Sunblest, Dove Cotton, Lil-Lets, Crown Select, Dourado, Bakers Pride, Favorita, Florbela und Snowflake. Das Unternehmen wurde 1824 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Waterfall, Südafrika.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2023 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Premier Group entwickelte sich von 17.9B ZAR (FY2023) auf 21.2B ZAR (FY2026), rund +5.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 1.6B ZAR (+25.2%/Jahr seit FY2023).

PMR ist 24% überbewertet. Mit Loblaw Companies Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Grocery Stores · 83 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Grocery Stores-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.