Poste Italiane SpA vs Citic Pacific: Fair Value & Qualität
Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Poste Italiane SpA (PST) und Citic Pacific (0267), Stand 8.8.2026.
Stand 8.8.2026 sieht Fair Value Calculator Citic Pacific als die attraktiver bewertete der beiden: Poste Italiane SpA handelt bei 27,33 € gegenüber einem Fair Value von 14,98 € (-45%), Citic Pacific bei HK$11,94 gegenüber HK$22,56 (+89%).
Poste Italiane SpA
PST.MI · EUR · Finanzen
-45%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs27,33 €
Fair Value14,98 €
Qualität61/100
Citic Pacific
0267.HK · HKD · Industrie
+89%
Fair-Value-Potenzial
unterbewertet
KursHK$11,94
Fair ValueHK$22,56
Qualität47/100
Kennzahlen im Duell
Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).
Poste Italiane SpACitic Pacific
Bewertung
15.1×KGV (TTM)4.8×
2.96×KUV (TTM)0.34×
3.06×KBV0.37×
10.0×EV/EBITDA2.8×
—PEG1.76×
4.4%Dividendenrendite5.2%
1,25 €Dividende je AktieHK$0,59
Profitabilität
17%Nettomarge6%
24%Operative Marge30%
19%Eigenkapitalrendite8%
1%Gesamtkapitalrendite1%
Wachstum
9%Umsatzwachstum (J/J)-2%
-24.7%Ø Wachstum/Jahr (3J)10.2%
-14.6%Ø Wachstum/Jahr (5J)10.9%
Bilanz & Größe
0.36×Schulden / Eigenkapital2.03×
42 Mrd$Marktkapitalisierung41 Mrd$
schwachWachstumsqualitätteuer erkauft
Citic Pacific führt: 4 zu 9 Kennzahlen-Siege.
Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.
Qualität im Detail
Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.
Poste Italiane SpAdavon Geschäftsqualität 43 · Marktfaktoren 83Citic Pacificdavon Geschäftsqualität 39 · Marktfaktoren 50
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
32
20
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
80
37
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
86
46
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
83
82
Was die Modelle sagen
Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.
Poste Italiane SpA
DCF-Modelle23,15 €
Gewinnbasiert17,71 €
Dividendendiskontierung12,53 €
Multiplikatoren31,66 €
Substanzwert7,17 €
Wachstums-DCF20,46 €
Ökonomischer Gewinn17,96 €
Wachstumsgewinne25,94 €
18 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Citic Pacific
DCF-ModelleHK$43,54
GewinnbasiertHK$38,05
DividendendiskontierungHK$11,60
MultiplikatorenHK$44,73
SubstanzwertHK$20,07
Ökonomischer GewinnHK$26,67
WachstumsgewinneHK$53,29
1 von 23 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Szenario-Spannen
Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.
Poste Italiane SpA
Bear 11,23 €Fair Value 14,98 €Bull 18,72 €
27,33 € = aktueller Kurs (weißer Strich)
Citic Pacific
Bear HK$16,92Fair Value HK$22,56Bull HK$28,20
HK$11,94 = aktueller Kurs (weißer Strich)
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Im Sektor-Vergleich
Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.
Poste Italiane SpA · Finanzen
Qualitäts-Score61 · über Median
Fair-Value-Potenzial-45% · unterste 25%
Citic Pacific · Industrie
Qualitäts-Score47 · unter Median
Fair-Value-Potenzial+89% · Top 25%
Fazit
Stand 8.8.2026 sieht Fair Value Calculator Citic Pacific als die attraktiver bewertete der beiden: Poste Italiane SpA handelt bei 27,33 € gegenüber einem Fair Value von 14,98 € (-45%), Citic Pacific bei HK$11,94 gegenüber HK$22,56 (+89%).
Poste Italiane SpA hat den höheren Quality-Score (61/100).
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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.
