Poste Italiane SpA (PST) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 12.10.2026: Fair Value von Poste Italiane SpA 14,24 €, Kurs 24,35 €, Potenzial −41,5 %, Qualität 48 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.10.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 5,78 € – 29,00 € · Fair‑Value‑Band 11,65 € – 18,77 € · der Kurs von 24,35 € notiert über dem Fair Value von 14,24 €. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.10.2026.
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Poste Italiane S.p.A. bietet Post-, Logistik-, Finanz- und Versicherungsprodukte und -dienstleistungen in Italien an. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Post, Pakete und Vertrieb; PostePay-Dienste; Finanzdienstleistungen; und Versicherungsdienstleistungen.
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Poste Italiane S.p.A. bietet Post-, Logistik-, Finanz- und Versicherungsprodukte und -dienstleistungen in Italien an. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Post, Pakete und Vertrieb; PostePay-Dienste; Finanzdienstleistungen; und Versicherungsdienstleistungen. Das Segment „Post, Pakete und Vertrieb“ befasst sich mit den Post-, Paket- und Logistikaktivitäten sowie der Bereitstellung von Sozialdienstleistungen. Das Segment PostePay Services bietet Zahlungsmanagement- und E-Geld-Dienste über ein Netzwerk von LIS-Verkaufsstellen sowie Mobilfunk- und Festnetztelefondienste sowie Strom- und Gasverkaufsdienste. Das Segment Finanzdienstleistungen befasst sich mit der Platzierung und dem Vertrieb von Finanz- und Versicherungsprodukten und -dienstleistungen wie Girokonten, Postsparprodukten, Investmentfonds, Finanzierungen, Versicherungspolicen und Aktivitäten. Das Segment Versicherungsdienstleistungen ist durch die Ausgabe von Lebens- und Sachversicherungsprodukten in den Bereichen Anlage, Altersvorsorge und Schutz tätig. Das Unternehmen wurde 1862 gegründet und hat seinen Sitz in Rom, Italien.
Aktienanalyse
Poste Italiane SpA (PST) notiert aktuell bei 24,35 €, während unser modellbasierter Fair Value bei 14,24 € liegt, also 41,5 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 20,90 € je Aktie; damit liegen 0 der 12 gerechneten Modelle über dem Kurs von 24,35 €.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 7,18 €, und 12 der 12 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 11,65 € (Bear) bis 18,77 € (Bull), der Kurs von 24,35 € liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie.
Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Der ausgewiesene Umsatz von Poste Italiane SpA entwickelte sich von 31,6 Mrd. € (FY2021) auf 13,6 Mrd. € (FY2025), rund −19,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 2,2 Mrd. € (+8,8 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 48 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 16 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 32 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −35 % Fair-Value-Potenzial, PST ist mit −42 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 11,65 €Fair Value 14,24 €Bull 18,77 €
Kurs 24,35 € · Potenzial −41,5 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,1175 € je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.40/100
Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+5,1 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−24,7 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−14,6 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: −6,6 % pro Jahr
Umsatzwachstum 22 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+2,3 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+17,6 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+10,6 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)7,0 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.10,6 % gegen 15,0 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.5 % → 23 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
⚠ Umsatz je Aktie schrumpft 5,7 %/J über ~10J (Marge intakt) ⓘMerkmal für strukturellen Verfall: der Umsatz JE AKTIE ist über die letzte Dekade gefallen (robuster Median-Trend, kein Einzeljahr). Rückgetestet über 2005 bis 2017 blieben solche Geschäfte rund 2,5 Prozentpunkte pro Jahr hinter dem Markt. Reine Anzeige: ändert weder Fair Value noch Qualitäts-Score.
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
weniger als -40 %
So stark dürfte die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr schrumpfen, und der heutige Kurs wäre trotzdem gerechtfertigt.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+2,2 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (Euroraum: IWF-Prognose 2,2 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,6 %) sind das bei den Prognosen etwa +0,0 % im Jahr.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (32 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Neutral
Die jüngste Berichterstattung ist weitgehend neutral, etwa so, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird.
Schluss der KI: Das Geschäft erhält durch den Anteil an Telecom Italia eine Plattform zur Verbindung von Postlogistik, Finanzdienstleistungen und Telekommunikation, doch schwache undifferenzierte Burggrabenbelege und unzureichende Daten bleiben die zentrale Einschränkung.
Hauptrisiko: Überdehnung des Managements über Postlogistik, Finanzdienstleistungen und Telekommunikationsinfrastruktur würde die Integrationswirksamkeit und operative Konzentration treffen.
Poste Italiane kontrolliert jetzt rund 86 Prozent von Telecom Italia nach Abschluss des Angebots. Das schafft eine starke Basis, um Postlogistik und Finanzdienstleistungen mit Telekom-Infrastruktur zu verbinden, doch die fehlenden 10 Prozent lassen Minderheitsaktionären Einfluss. Unsere Modelle sehen die Aktie als überbewertet. Wird die Integration schnelleres digitales Wachstum bringen oder das Management nur über zu viele Bereiche zerren?
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Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Integrated Freight & Logistics · 208 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 5/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Poste Italiane SpA Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/PST
Häufige Fragen
Ist Poste Italiane SpA (PST) über- oder unterbewertet?
Stand 09.10.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 14,24 € gegenüber einem Kurs von 24,35 €, rund −42 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von PST?
Unser modellbasierter Fair Value für Poste Italiane SpA liegt bei 14,24 € (Stand 09.10.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 24,35 €.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von PST?
Poste Italiane SpA hat einen Qualitäts-Score von 48/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Poste Italiane SpA (PST)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 14,24 € (Stand 09.10.2026) aus 12 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 11,65 €, optimistisches Szenario 18,77 €. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Poste Italiane SpA Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 14,24 €, gegenüber einem Kurs von 24,35 € rund −42 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 11,65 €, optimistisches Szenario 18,77 €. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Poste Italiane SpA (PST)?
Poste Italiane SpA weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 14,4 Mrd. € aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 09.10.2026).
Zahlt Poste Italiane SpA eine Dividende?
Poste Italiane SpA weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 6,98 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 09.10.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Poste Italiane SpA (PST) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Poste Italiane SpA den freien Cashflow fünf Jahre lang um weniger als minus 40 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 10,8 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um -14,6 % pro Jahr. Stand 09.10.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von PST?
Unsere Modelle diskontieren Poste Italiane SpA mit 10,8 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 0,77, Laenderaufschlag Italy. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Poste Italiane SpA sind das weniger als minus 40 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (10,8 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Poste Italiane SpA (PST) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Poste Italiane SpA um -14,6 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit weniger als minus 40 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Poste Italiane SpA (PST)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +9,4 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Poste Italiane SpA einpreist (weniger als minus 40 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Poste Italiane SpA (PST)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 4,85 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Poste Italiane SpA je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (10,8 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Poste Italiane SpA (PST)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Poste Italiane SpA liegt er bei 14,24 € je Aktie (Stand 09.10.2026), der Kurs bei 24,35 €. Er ist der Mittelwert aus 12 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Poste Italiane SpA Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 09.10.2026 notiert PST über dem berechneten Fair Value: Kurs 24,35 €, Fair Value 14,24 €, rund −42 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von PST?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (24,35 €), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (14,24 €). Bei Poste Italiane SpA liegen zwischen beiden 10,11 € je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Poste Italiane SpA wert?
An der Börse wird Poste Italiane SpA mit rund 31,5 Mrd. € bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 09.10.2026). Je Aktie sind das 24,35 €; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 14,24 € je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu PST?
Unsere Modelle spannen für Poste Italiane SpA eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 11,65 €, mittleres 14,24 €, optimistisches 18,77 € je Aktie (Stand 09.10.2026, Kurs 24,35 €). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von PST?
Poste Italiane SpA hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 13,2 (Stand 09.10.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 14,24 € aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 2,6, KUV 2,4, EV/EBITDA 8,1.
Wie solide ist die Bilanz von Poste Italiane SpA (PST)?
Kennzahlen zur Bilanz von Poste Italiane SpA (Stand 09.10.2026): Eigenkapitalrendite 18,2 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,36. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 48/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist PST vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Poste Italiane SpA notiert bei 24,35 €, rund 16 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 29,00 € und 32 % über dem Tief von 18,39 € (Stand 12.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 14,24 €.
Welche Aktien sind mit Poste Italiane SpA vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem United Parcel Service, Inc, Deutsche Post AG, FedEx Corporation, DSV A/S. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Poste Italiane SpA Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 09.10.2026: Kurs 24,35 €, berechneter Fair Value 14,24 € (−42 %), Qualitäts-Score 48/100, aus 12 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von PST berechnet?
Wir rechnen Poste Italiane SpA mit 12 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 14,24 €, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,8 % über seinem aggregierten Fair Value. Poste Italiane SpA liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Poste Italiane SpA (PST)?
Der Schlusskurs vom 12.10.2026 liegt bei 24,35 €. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 14,24 €, das sind rund −42 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Poste Italiane SpA jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (18,77 €). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Solide, aber nicht herausragende Qualität (48/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Poste Italiane SpA (PST)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Poste Italiane SpA lag 2014 bis 2025 bei +18,1 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie −5,8 %, EBIT-Marge +21,5 %, Steuersatz +3,7 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −0,6 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Poste Italiane SpA
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Poste Italiane SpA (PST)?
Die Marktkapitalisierung von Poste Italiane SpA beträgt 31,5 Mrd. €. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Poste Italiane SpA (PST)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Poste Italiane SpA liegt bei 2,14 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Poste Italiane SpA (PST)?
Der Gewinn je Aktie von Poste Italiane SpA beträgt 1,85 € (Kurs ÷ EPS = KGV 13,2). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Poste Italiane SpA (PST)?
Die Dividendenrendite von Poste Italiane SpA liegt bei 7,0 % (Ausschüttung 91,9 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Poste Italiane SpA (PST)?
Die Nettomarge von Poste Italiane SpA liegt bei 16,3 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Poste Italiane SpA (PST)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Poste Italiane SpA liegt bei 18,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Poste Italiane SpA (PST)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Poste Italiane SpA bei 0,9 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Poste Italiane SpA (PST)?
Die operative Marge von Poste Italiane SpA liegt bei 24,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Poste Italiane SpA (PST)?
Der Umsatz von Poste Italiane SpA wächst um +3,4 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −24,7 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Poste Italiane SpA (PST)?
Der Gewinn je Aktie von Poste Italiane SpA wächst um −5,8 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Poste Italiane SpA (PST)?
Der freie Cashflow von Poste Italiane SpA beträgt 1,5 Mrd. € (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Poste Italiane SpA (PST)?
Die Nettoverschuldung von Poste Italiane SpA beträgt 3,3 Mrd. € (Geschäftsjahr 2025, ≈ 2,2 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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