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AKTIEN-VERGLEICH

Quercus TFI vs Fondul Proprietatea: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Quercus TFI (QRS) und Fondul Proprietatea (FP), Stand 11.8.2026.

Stand 11.8.2026 sieht Fair Value Calculator Fondul Proprietatea als die weniger überbewertete der beiden: Quercus TFI handelt bei PLN 13,66 gegenüber einem Fair Value von PLN 3,36 (-75%), Fondul Proprietatea bei 0,61 gegenüber 0,21 (-66%).
Quercus TFI
QRS.WAR · PLN · Finanzen
-75%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursPLN 13,66
Fair ValuePLN 3,36
Qualität87/100
Fondul Proprietatea
FP.RO · Finanzen
-66%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs0,61
Fair Value0,21
Qualität92/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Quercus TFIFondul Proprietatea
Bewertung
15.0×KGV (TTM)4.3×
2.96×KUV (TTM)0.81×
5.43×KBV0.17×
6.8×EV/EBITDA—
—Dividendenrendite6.9%
—Dividende je Aktie0,04
Profitabilität
30%Nettomarge92%
34%Operative Marge—
45%Eigenkapitalrendite20%
19%Gesamtkapitalrendite11%
Wachstum
57%Umsatzwachstum (J/J)524%
30.5%Ø Wachstum/Jahr (3J)-45.0%
26.3%Ø Wachstum/Jahr (5J)—
Bilanz & Größe
177 Mio$Marktkapitalisierung387 Mio$
gesundWachstumsqualitätschwach

Fondul Proprietatea führt: 3 zu 5 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Quercus TFIdavon Geschäftsqualität 84 · Marktfaktoren 69 Fondul Proprietateadavon Geschäftsqualität 87 · Marktfaktoren 80
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
92
67
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
74
95
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
82
100
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
93
73
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
50
100
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
76
87
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
56
71
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
82
86
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
100
100

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Quercus TFI

DCF-ModellePLN 24,50
GewinnbasiertPLN 36,60
DividendendiskontierungPLN 0,30
MultiplikatorenPLN 9,42
SubstanzwertPLN 1,61
Wachstums-DCFPLN 20,81
Ökonomischer GewinnPLN 20,94

4 von 13 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Fondul Proprietatea

DCF-Modelle2,74
Gewinnbasiert6,29
Multiplikatoren1,55
Substanzwert0,53
Wachstums-DCF0,84
Ökonomischer Gewinn1,26

1 von 10 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Quercus TFI
Bear PLN 2,52Fair Value PLN 3,36Bull PLN 4,21
PLN 13,66 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Fondul Proprietatea
Bear 0,16Fair Value 0,21Bull 0,27
0,61 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Quercus TFI · Finanzen

Qualitäts-Score87 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-75% · unterste 25%

Fondul Proprietatea · Finanzen

Qualitäts-Score92 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-66% · unterste 25%

Fazit

Stand 11.8.2026 sieht Fair Value Calculator Fondul Proprietatea als die weniger überbewertete der beiden: Quercus TFI handelt bei PLN 13,66 gegenüber einem Fair Value von PLN 3,36 (-75%), Fondul Proprietatea bei 0,61 gegenüber 0,21 (-66%).

Fondul Proprietatea hat den höheren Quality-Score (92/100).

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Quercus TFI · Fondul Proprietatea

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.