Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Rubean (R1B) und Microsoft (MSFT), Stand 11.8.2026.
Stand 11.8.2026 sieht Fair Value Calculator Microsoft als die weniger überbewertete der beiden: Rubean handelt bei 4,54 € gegenüber einem Fair Value von 1,50 € (-67%), Microsoft bei $500 gegenüber $274 (-45%).
Rubean
R1B.XETRA · EUR · Basiskonsumgüter
-67%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs4,54 €
Fair Value1,50 €
Qualität34/100
Microsoft
MSFT · USD · Informationstechnologie
-45%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$500
Fair Value$274
Qualität68/100
Kennzahlen im Duell
Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).
RubeanMicrosoft
Bewertung
—KGV (TTM)22.9×
7.16×KUV (TTM)8.99×
1.97×KBV8.33×
—EV/EBITDA15.6×
—PEG1.19×
—Dividendenrendite0.9%
—Dividende je Aktie$3,56
Profitabilität
-55%Nettomarge39%
-129%Operative Marge46%
-18%Eigenkapitalrendite34%
-6%Gesamtkapitalrendite15%
Wachstum
-10%Umsatzwachstum (J/J)18%
77.9%Ø Wachstum/Jahr (3J)12.4%
72.3%Ø Wachstum/Jahr (5J)14.5%
Bilanz & Größe
—Schulden / Eigenkapital0.12×
26 Mio$Marktkapitalisierung2.9 Bio$
gemischtWachstumsqualitätteuer erkauft
Microsoft führt: 4 zu 5 Kennzahlen-Siege.
Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.
Qualität im Detail
Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.
Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.
Rubean
Substanzwert1,77 €
1 von 1 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Microsoft
DCF-Modelle$289
Gewinnbasiert$189
Dividendendiskontierung$61,93
Multiplikatoren$206
Substanzwert$30,98
Wachstums-DCF$201
Ökonomischer Gewinn$184
Wachstumsgewinne$276
26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Szenario-Spannen
Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.
Rubean
Bear 1,12 €Fair Value 1,50 €Bull 2,24 €
4,54 € = aktueller Kurs (weißer Strich)
Microsoft
Bear $159Fair Value $274Bull $358
$500 = aktueller Kurs (weißer Strich)
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Im Sektor-Vergleich
Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.
Rubean · Basiskonsumgüter
Qualitäts-Score34 · unterste 25%
Fair-Value-Potenzial-67% · unterste 25%
Microsoft · Informationstechnologie
Qualitäts-Score68 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-45% · unter Median
Fazit
Stand 11.8.2026 sieht Fair Value Calculator Microsoft als die weniger überbewertete der beiden: Rubean handelt bei 4,54 € gegenüber einem Fair Value von 1,50 € (-67%), Microsoft bei $500 gegenüber $274 (-45%).
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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.
