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AKTIEN-VERGLEICH

Rukun Raharja Tbk vs Naturgy Energy Group: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Rukun Raharja Tbk (RAJA) und Naturgy Energy Group (NTGY), Stand 23.8.2026.

Stand 23.8.2026 sieht Fair Value Calculator Naturgy Energy Group als die attraktiver bewertete der beiden: Rukun Raharja Tbk handelt bei IDR 850 gegenüber einem Fair Value von IDR 287 (-66%), Naturgy Energy Group bei 29,44 € gegenüber 31,58 € (+7%).
Rukun Raharja Tbk
RAJA.JK · IDR · Energie
-66%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursIDR 850
Fair ValueIDR 287
Qualität46/100
Naturgy Energy Group
NTGY.MC · EUR · Versorger
+7%
Fair-Value-Potenzial
fair bewertet
Kurs29,44 €
Fair Value31,58 €
Qualität55/100
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Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Rukun Raharja TbkNaturgy Energy Group
Bewertung
37.0×KGV (TTM)13.4×
7.58×KUV (TTM)1.64×
9.10×KBV3.34×
34.3×EV/EBITDA7.9×
—PEG6.40×
—Dividendenrendite6.3%
Profitabilität
11%Nettomarge11%
25%Operative Marge18%
15%Eigenkapitalrendite22%
6%Gesamtkapitalrendite6%
Wachstum
-16%Umsatzwachstum (J/J)-7%
27.6%Ø Wachstum/Jahr (3J)-17.0%
21.7%Ø Wachstum/Jahr (5J)4.9%
Bilanz & Größe
0.51×Schulden / Eigenkapital1.38×
2 Mrd$Marktkapitalisierung31 Mrd$
gemischtWachstumsqualitätgesund

Naturgy Energy Group führt: 5 zu 7 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Rukun Raharja Tbkdavon Geschäftsqualität 49 · Marktfaktoren 15 Naturgy Energy Groupdavon Geschäftsqualität 52 · Marktfaktoren 68
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
41
45
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
33
37
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
53
67
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
64
30
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
5
71
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
50
94
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
0
51
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
1
69
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
82
76

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Rukun Raharja Tbk

DCF-ModelleIDR 287
GewinnbasiertIDR 574
DividendendiskontierungIDR 144
MultiplikatorenIDR 287
SubstanzwertIDR 144
Wachstums-DCFIDR 287
Ökonomischer GewinnIDR 215
WachstumsgewinneIDR 718

25 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Naturgy Energy Group

DCF-Modelle30,77 €
Gewinnbasiert26,55 €
Dividendendiskontierung23,41 €
Multiplikatoren40,20 €
Substanzwert6,76 €
Wachstums-DCF32,80 €
Ökonomischer Gewinn20,95 €
Wachstumsgewinne30,66 €

13 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Rukun Raharja Tbk
Bear IDR 162Fair Value IDR 287Bull IDR 359
IDR 850 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Naturgy Energy Group
Bear 18,13 €Fair Value 31,58 €Bull 47,64 €
29,44 € = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Rukun Raharja Tbk · Energie

Qualitäts-Score46 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-66% · unterste 25%

Naturgy Energy Group · Versorger

Qualitäts-Score55 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial+7% · über Median

Fazit

Stand 23.8.2026 sieht Fair Value Calculator Naturgy Energy Group als die attraktiver bewertete der beiden: Rukun Raharja Tbk handelt bei IDR 850 gegenüber einem Fair Value von IDR 287 (-66%), Naturgy Energy Group bei 29,44 € gegenüber 31,58 € (+7%).

Naturgy Energy Group hat den höheren Quality-Score (55/100).

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Rukun Raharja Tbk · Naturgy Energy Group

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.