Rukun Raharja Tbk (RAJA) Fair Value & Analyse

Versorger · ID · Marktkap. 19.4T IDR

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 66% überbewertet.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (358.88 IDR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (46/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (161.96 IDR bis 358.88 IDR) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 147.98 IDR – 8,018 IDR · Fair‑Value‑Band 161.96 IDR – 358.88 IDR · der Kurs von 850.00 IDR notiert über dem Fair Value von 287.10 IDR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.08.2026.

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Analyse

Rukun Raharja Tbk (RAJA) notiert aktuell bei 850.00 IDR, während unser modellbasierter Fair Value bei 287.10 IDR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 66.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Versorger. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Rukun Raharja Tbk einen Umsatz von 256M IDR bei einer Nettomarge von 11.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 16.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14.6%. Die Nettoverschuldung beträgt 62.7M IDR. Fundamentaldaten Stand 23.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 161.96 IDR (Bear Case) bis 358.88 IDR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 850.00 IDR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei 2% Fair-Value-Potenzial, RAJA ist mit -66% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (717.75 IDR) gegenüber Dividendendiskontierung (143.55 IDR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

PT Rukun Raharja Tbk ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als integrierter Energieversorger in Indonesien tätig. Das Unternehmen ist im Handel mit Erdgas und CNG tätig; Transport von Gas; Wartung und Betrieb der Gasinfrastruktur; Gaskompressionsdienste, Wasseraufbereitungsdienste; und Management von LPG-Terminalanlagen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

PT Rukun Raharja Tbk ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als integrierter Energieversorger in Indonesien tätig. Das Unternehmen ist im Handel mit Erdgas und CNG tätig; Transport von Gas; Wartung und Betrieb der Gasinfrastruktur; Gaskompressionsdienste, Wasseraufbereitungsdienste; und Management von LPG-Terminalanlagen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Management- und Beratungsdienstleistungen an und ist in den Bereichen Energieerzeugung, Bergbau, Handel und Bau tätig. PT Rukun Raharja Tbk wurde 1993 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Jakarta Pusat, Indonesien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Rukun Raharja Tbk entwickelte sich von 98.1M IDR (FY2021) auf 263M IDR (FY2025), rund +28.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 26.9M IDR (+85.9%/Jahr seit FY2021).

RAJA ist 66% überbewertet. Mit Naturgy Energy Group vergleichen →

Vergleichsgruppe

Utilities - Regulated Gas · 105 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Utilities - Regulated Gas-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.