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AKTIEN-VERGLEICH

Rincon Resources vs Fresenius SE & Co. KGaA: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Rincon Resources (RCR) und Fresenius SE & Co. KGaA (FRE), Stand 10.8.2026.

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Fresenius SE & Co. KGaA als die weniger überbewertete der beiden: Rincon Resources handelt bei A$0,02 gegenüber einem Fair Value von A$0,01 (-43%), Fresenius SE & Co. KGaA bei 47,06 € gegenüber 32,15 € (-32%).
Rincon Resources
RCR.AU · AUD · Industrie
-43%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursA$0,02
Fair ValueA$0,01
Qualität26/100
Fresenius SE & Co. KGaA
FRE.XETRA · EUR · Gesundheitswesen
-32%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs47,06 €
Fair Value32,15 €
Qualität57/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Rincon ResourcesFresenius SE & Co. KGaA
Bewertung
—KGV (TTM)15.6×
—KUV (TTM)1.18×
0.29×KBV1.42×
—EV/EBITDA11.5×
—PEG0.77×
—Dividendenrendite2.5%
—Dividende je Aktie1,05 €
Profitabilität
0%Nettomarge6%
—Operative Marge10%
-16%Eigenkapitalrendite8%
-4%Gesamtkapitalrendite3%
Wachstum
-96%Umsatzwachstum (J/J)2%
45.0%Ø Wachstum/Jahr (3J)2.4%
13.6%Ø Wachstum/Jahr (5J)-8.8%
Bilanz & Größe
2.63×Schulden / Eigenkapital0.48×
4 Mio$Marktkapitalisierung27 Mrd$
gemischtWachstumsqualitätschwach

Fresenius SE & Co. KGaA führt: 3 zu 5 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Rincon Resourcesdavon Geschäftsqualität 29 · Marktfaktoren 33 Fresenius SE & Co. KGaAdavon Geschäftsqualität 55 · Marktfaktoren 61
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
0
32
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
84
57
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
2
50
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
67
45
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
33
92
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
50
78
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
24
50
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
28
62
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
0
81

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Rincon Resources

SubstanzwertA$0,02

0 von 1 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Fresenius SE & Co. KGaA

DCF-Modelle28,71 €
Gewinnbasiert17,93 €
Dividendendiskontierung16,93 €
Multiplikatoren43,76 €
Substanzwert22,73 €
Wachstums-DCF25,33 €
Ökonomischer Gewinn23,30 €
Wachstumsgewinne39,20 €

21 von 25 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Fresenius SE & Co. KGaA
Bear 27,44 €Fair Value 32,15 €Bull 48,50 €
47,06 € = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Rincon Resources · Industrie

Qualitäts-Score26 · unterste 25%
Fair-Value-Potenzial-43% · unter Median

Fresenius SE & Co. KGaA · Gesundheitswesen

Qualitäts-Score57 · über Median
Fair-Value-Potenzial-32% · unter Median

Fazit

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Fresenius SE & Co. KGaA als die weniger überbewertete der beiden: Rincon Resources handelt bei A$0,02 gegenüber einem Fair Value von A$0,01 (-43%), Fresenius SE & Co. KGaA bei 47,06 € gegenüber 32,15 € (-32%).

Fresenius SE & Co. KGaA hat den höheren Quality-Score (57/100).

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Rincon Resources · Fresenius SE & Co. KGaA

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